Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086
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Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen & Prognosen
Nutrien (Ex Potash Agrium) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.52 EUR | 35 | 0.76 | 15.64 | +9.05% | +2.86% | +12.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "92.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.04% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 12.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 98.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NUTRIEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.19% Aufschlag. | |
| KGV | 15.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.52 EUR | 35.00 | -67.00 | 223.00 | 0.68 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORTIS CA3495531079 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
|
| ROGERS COMMUNICATION CA7751092007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER CROPSCIENCE INE462A01022 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Nutrien in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’198.27 | 37’126.68 | 37’024.05 | 37’822.98 | 38’176.96 |
| Dividende | 3.02 | 3.06 | 3.05 | 3.02 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.88 % | 2.92 % | 2.90 % | 2.88 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.15 | 6.86 | 6.60 | 6.32 | 6.88 |
| KGV | 14.70 | 15.32 | 15.91 | 16.61 | 15.26 |
| EBIT in Mio. | 5’523.24 | 5’145.57 | 4’888.41 | 4’529.38 | 5’062.89 |
| EBITDA in Mio. | 8’742.44 | 8’393.19 | 8’157.54 | 7’932.64 | 8’346.93 |
| Gewinn in Mio. | 3’396.63 | 3’193.64 | 3’037.12 | 2’875.70 | 3’284.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’367.42 | 3’059.73 | 2’793.45 | 2’739.58 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’451.21 | 4’100.58 | 3’903.00 | 3’782.54 | 4’378.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’056.68 | 4’075.45 | 4’035.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.15 | 6.86 | 6.60 | 6.32 | 6.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.81 | 6.46 | 6.03 | 6.04 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’544.02 | 11’561.24 | 11’579.87 | 11’366.35 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’550.26 | -2’577.18 | -2’989.84 | -3’147.20 | -3’147.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’183.30 | 7’052.13 | 6’944.64 | 7’298.65 | 6’431.24 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’003.94 | -3’166.72 | -2’571.22 | -2’052.52 | -2’052.52 |
| Cashflow/Aktie | 14.44 | 13.87 | 13.76 | 14.38 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’928.93 | 3’627.48 | 2’995.71 | 2’905.15 | 3’147.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.86 | 7.83 | 7.52 | 7.05 | 6.39 |
| Buchwert/Aktie | 75.96 | 79.70 | 83.81 | 92.92 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’456.42 | 11’863.07 | 10’431.15 | 12’654.05 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’816.10 | 2’858.47 | 2’947.64 | 2’970.25 | 2’873.53 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’175.73 | 5’233.20 | 5’496.66 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’954.96 | 37’035.93 | 37’912.92 | 41’493.49 | 44’060.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 71’974.44 | 72’827.81 | 75’147.49 | 76’627.60 | 78’269.62 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen
| 26.03.26 | Nutrien Sell | UBS AG | |
| 13.03.26 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.03.26 | Nutrien Equal Weight | Barclays Capital | |
| 20.02.26 | Nutrien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.02.26 | Nutrien Equal Weight | Barclays Capital | |
| 19.02.26 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.02.26 | Nutrien Equal Weight | Barclays Capital | |
| 16.02.26 | Nutrien Neutral | UBS AG | |
| 20.01.26 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.01.26 | Nutrien Hold | Jefferies & Company Inc. |