Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086
77.13
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-1.81
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-2.29 %
18.09.2026
BTT
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Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen & Prognosen
Nutrien (Ex Potash Agrium) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.72 EUR | 36.69 | 0.52 | 19.38 | +7.34% | +2.83% | +18.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "92.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.98% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 18.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 99.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NUTRIEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.52 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 19.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.72 EUR | 36.69 | -117.00 | 314.00 | 0.21 | 0.08 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BCE CA05534B7604 |
|
| GREAT WEST LIFECO CA39138C1068 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
|
| INTL FLAVORS&FRAGRAN US4595061015 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Schätzungen zu Nutrien in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’721.28 | 38’216.73 | 37’786.81 | 39’559.39 | 40’309.07 |
| Dividende | 3.06 | 3.11 | 3.13 | 3.07 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.77 % | 2.81 % | 2.83 % | 2.78 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.92 | 6.90 | 6.35 | 6.22 | 6.19 |
| KGV | 15.97 | 16.01 | 17.41 | 17.76 | 17.85 |
| EBIT in Mio. | 5’372.25 | 5’332.37 | 4’815.85 | 4’799.87 | 5’574.40 |
| EBITDA in Mio. | 8’747.70 | 8’686.75 | 8’236.12 | 8’104.23 | 8’779.68 |
| Gewinn in Mio. | 3’260.36 | 3’265.95 | 2’888.90 | 2’861.86 | 3’023.21 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’206.98 | 3’154.35 | 2’824.69 | 2’654.48 | 2’423.06 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’252.12 | 4’259.92 | 3’771.97 | 3’787.22 | 3’984.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’064.12 | 3’514.71 | 3’456.87 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.92 | 6.90 | 6.35 | 6.22 | 6.19 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.50 | 6.98 | 6.67 | 6.94 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’105.94 | 11’873.53 | 11’573.42 | 10’909.31 | 10’896.88 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’022.76 | -2’925.85 | -3’096.04 | -3’065.92 | -3’065.92 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’313.59 | 7’164.23 | 6’894.13 | 7’814.56 | 6’689.28 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’619.81 | -3’939.72 | -3’534.82 | -2’090.40 | -2’090.40 |
| Cashflow/Aktie | 14.45 | 14.59 | 14.16 | 13.90 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’128.74 | 3’758.50 | 3’110.14 | 3’136.50 | 3’205.28 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.60 | 8.27 | 7.76 | 7.30 | 6.79 |
| Buchwert/Aktie | 75.95 | 79.06 | 82.18 | 91.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’750.25 | 12’600.49 | 11’602.97 | 12’770.93 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’770.67 | 2’883.29 | 2’941.74 | 2’974.52 | 2’787.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’448.53 | 5’514.41 | 5’418.08 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 36’101.08 | 36’937.61 | 37’732.64 | 39’554.95 | 40’496.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 73’770.88 | 73’876.07 | 75’978.61 | 77’558.72 | 78’830.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen
| 14.09.26 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.08.26 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.08.26 | Nutrien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.07.26 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.07.26 | Nutrien Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.06.26 | Nutrien Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.05.26 | Nutrien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.05.26 | Nutrien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.26 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.05.26 | Nutrien Overweight | Barclays Capital |