Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086
60.36
USD
1.01
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1.70 %
06.10.2025
BTT
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Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen & Prognosen
Nutrien (Ex Potash Agrium) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.36 USD | 28.48 | 0.77 | 15.69 | +8.38% | +3.67% | -4.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "72.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.61% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -4.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 79.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NUTRIEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.2% Aufschlag. | |
| KGV | 15.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.36 USD | 28.48 | -49.00 | 225.00 | 0.71 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
|
| K+S AG DE000KSAG888 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 |
|
| ROGERS COMMUNICATION CA7751092007 |
|
| TELUS CA87971M1032 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Nutrien in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’777.83 | 37’465.06 | 37’415.86 | 38’068.99 | 36’950.28 |
| Dividende | 3.01 | 3.08 | 3.14 | 3.12 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.57 % | 3.66 % | 3.73 % | 3.71 % | 1.83 % |
| Gewinn/Aktie | 6.30 | 6.33 | 5.93 | 6.29 | 5.87 |
| KGV | 13.36 | 13.30 | 14.19 | 13.39 | 14.34 |
| EBIT in Mio. | 4’746.14 | 4’637.97 | 4’554.19 | 4’806.27 | 4’740.79 |
| EBITDA in Mio. | 8’409.64 | 8’322.84 | 8’010.69 | 8’166.85 | 7’947.80 |
| Gewinn in Mio. | 2’804.73 | 2’802.67 | 2’698.04 | 2’912.64 | 2’928.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’712.77 | 2’682.70 | 2’904.89 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’836.23 | 3’797.45 | 3’643.36 | 3’876.68 | 3’764.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’972.60 | 4’092.61 | 4’164.81 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.30 | 6.33 | 5.93 | 6.29 | 5.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.61 | 5.87 | 8.01 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’142.89 | 11’308.77 | 11’044.31 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’782.41 | -2’854.66 | -2’943.72 | -3’067.57 | -3’067.57 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’794.68 | 6’666.23 | 6’767.44 | 7’651.60 | 6’135.14 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’061.85 | -2’728.52 | -2’507.23 | -2’091.53 | -2’091.53 |
| Cashflow/Aktie | 12.62 | 13.09 | 15.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’667.12 | 3’632.58 | 3’302.36 | 3’002.19 | 2’788.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.49 | 7.39 | 7.11 | 7.30 | 5.61 |
| Buchwert/Aktie | 69.65 | 72.22 | 76.74 | 85.93 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’816.77 | 13’699.84 | 12’835.49 | 13’839.11 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’746.19 | 2’864.10 | 2’921.85 | 3’036.36 | 2’788.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’195.10 | 5’239.71 | 5’325.68 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 34’294.29 | 35’119.66 | 36’624.08 | 39’385.37 | 42’388.24 |
| Bilanzsumme in Mio. | 71’464.31 | 71’991.41 | 75’710.49 | 78’223.04 | 79’199.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen
| 01.10.25 | Nutrien Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.09.25 | Nutrien Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.09.25 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.08.25 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.08.25 | Nutrien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.08.25 | Nutrien Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.08.25 | Nutrien Neutral | UBS AG | |
| 14.07.25 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.05.25 | Nutrien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | Nutrien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |