Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086
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16.10.2025
BTT
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Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen & Prognosen
Nutrien (Ex Potash Agrium) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.00 EUR | 29.06 | 0.88 | 12.61 | +7.33% | +3.77% | +0.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "81.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.54% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 0.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 78.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NUTRIEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.27% Aufschlag. | |
| KGV | 12.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.00 EUR | 29.06 | -103.00 | 235.00 | 0.56 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORTIS CA3495531079 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
|
| SUN LIFE FINANCIAL CA8667961053 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| PETKIM PETROKIMYA TRAPETKM91E0 |
Schätzungen zu Nutrien in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’966.83 | 37’682.47 | 37’683.34 | 38’068.99 | 36’950.28 |
| Dividende | 3.02 | 3.10 | 3.15 | 3.12 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.81 % | 3.90 % | 3.98 % | 3.94 % | 1.83 % |
| Gewinn/Aktie | 6.36 | 6.39 | 6.04 | 6.29 | 5.87 |
| KGV | 12.47 | 12.40 | 13.13 | 12.61 | 13.50 |
| EBIT in Mio. | 4’802.67 | 4’682.45 | 4’624.92 | 4’806.27 | 4’740.79 |
| EBITDA in Mio. | 8’471.71 | 8’385.76 | 8’099.65 | 8’166.85 | 7’947.80 |
| Gewinn in Mio. | 2’832.83 | 2’825.93 | 2’748.13 | 2’912.64 | 2’928.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’757.35 | 2’752.76 | 2’746.70 | 2’904.89 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’890.07 | 3’832.47 | 3’677.47 | 3’876.68 | 3’764.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’086.41 | 4’207.58 | 4’274.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.36 | 6.39 | 6.04 | 6.29 | 5.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.71 | 5.95 | 6.10 | 8.01 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’176.59 | 11’432.98 | 11’296.41 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’792.99 | -2’865.91 | -2’951.93 | -3’067.57 | -3’067.57 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’826.64 | 6’705.07 | 6’825.75 | 7’651.60 | 6’135.14 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’245.50 | -2’739.47 | -2’515.13 | -2’091.53 | -2’091.53 |
| Cashflow/Aktie | 12.71 | 13.25 | 13.58 | 15.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’689.60 | 3’667.11 | 3’382.49 | 3’002.19 | 2’788.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.52 | 7.43 | 7.24 | 7.30 | 5.61 |
| Buchwert/Aktie | 69.67 | 72.25 | 76.74 | 85.93 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’846.23 | 13’725.42 | 12’841.90 | 13’839.11 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’752.62 | 2’871.44 | 2’926.75 | 3’036.36 | 2’788.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’195.10 | 5’239.71 | 5’325.68 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 36’768.92 | 39’385.37 | 42’388.24 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 71’240.19 | 71’767.50 | 75’710.49 | 78’223.04 | 79’199.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen
| 13.10.25 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.10.25 | Nutrien Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.09.25 | Nutrien Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.09.25 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.08.25 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.08.25 | Nutrien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.08.25 | Nutrien Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.08.25 | Nutrien Neutral | UBS AG | |
| 14.07.25 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.05.25 | Nutrien Buy | Jefferies & Company Inc. |