Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086
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Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen & Prognosen
Nutrien (Ex Potash Agrium) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.58 EUR | 34.23 | 0.93 | 12.53 | +8.58% | +3.05% | -10.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "92.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.57% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -10.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 103.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NUTRIEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.1% | |
| KGV | 12.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.58 EUR | 34.23 | -63.00 | 253.00 | 0.47 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
|
| K+S AG DE000KSAG888 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN NATIONAL RY. CA1363751027 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
|
| BANK OF NOVA SCOTIA CA0641491075 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| SABIC AGRI- NUTRIENTS SA0007879139 |
Schätzungen zu Nutrien in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’753.62 | 37’200.59 | 37’146.69 | 38’014.85 | 38’960.60 |
| Dividende | 3.03 | 3.07 | 3.06 | 3.02 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.09 % | 3.14 % | 3.13 % | 3.09 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.66 | 7.22 | 6.91 | 6.43 | 7.25 |
| KGV | 12.76 | 13.55 | 14.14 | 15.21 | 13.49 |
| EBIT in Mio. | 5’903.67 | 5’416.89 | 5’065.69 | 4’585.54 | 5’287.51 |
| EBITDA in Mio. | 9’176.34 | 8’652.25 | 8’336.35 | 7’979.61 | 8’626.99 |
| Gewinn in Mio. | 3’684.30 | 3’382.26 | 3’148.55 | 2’924.34 | 3’478.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’593.41 | 3’126.63 | 2’832.70 | 2’739.58 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’867.78 | 4’405.54 | 4’077.17 | 3’835.23 | 4’591.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’410.27 | 4’251.45 | 4’190.43 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.66 | 7.22 | 6.91 | 6.43 | 7.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.16 | 6.58 | 6.13 | 6.04 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’857.34 | 11’675.41 | 11’578.62 | 11’366.35 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’564.58 | -2’580.69 | -3’006.78 | -3’061.19 | -3’200.34 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’287.33 | 7’245.71 | 7’133.33 | 7’492.08 | 6’678.96 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’013.77 | -3’175.88 | -2’582.77 | -2’087.18 | -2’087.18 |
| Cashflow/Aktie | 14.76 | 14.25 | 13.76 | 14.38 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’025.55 | 3’800.55 | 3’197.60 | 3’061.24 | 3’200.34 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.11 | 8.32 | 8.40 | 7.49 | 6.72 |
| Buchwert/Aktie | 76.32 | 80.18 | 83.81 | 92.92 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’172.47 | 11’733.86 | 10’086.62 | 12’654.05 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’826.97 | 2’874.27 | 2’954.24 | 2’985.65 | 2’922.05 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’202.98 | 5’260.94 | 5’496.66 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 36’353.75 | 37’497.45 | 38’494.48 | 43’031.96 | 47’309.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 72’561.58 | 73’589.92 | 76’090.69 | 80’147.53 | 81’956.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen
| 26.03.26 | Nutrien Sell | UBS AG | |
| 13.03.26 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.03.26 | Nutrien Equal Weight | Barclays Capital | |
| 20.02.26 | Nutrien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.02.26 | Nutrien Equal Weight | Barclays Capital | |
| 19.02.26 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.02.26 | Nutrien Equal Weight | Barclays Capital | |
| 16.02.26 | Nutrien Neutral | UBS AG | |
| 20.01.26 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.01.26 | Nutrien Hold | Jefferies & Company Inc. |