Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086
64.42
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-2.34
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-3.51 %
07.08.2026
BTT
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Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen & Prognosen
Nutrien (Ex Potash Agrium) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.18 EUR | 33.03 | 0.66 | 14.66 | +6.32% | +3.31% | +1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "92.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 92.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NUTRIEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 36.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36.99% Aufschlag. | |
| KGV | 14.66 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.18 EUR | 33.03 | -94.00 | 306.00 | 0.25 | 0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
|
| K+S AG DE000KSAG888 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
|
| SUN LIFE FINANCIAL CA8667961053 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| WANHUA CHEMICAL GROUP CNE0000016J9 |
Schätzungen zu Nutrien in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’445.03 | 38’545.89 | 37’970.91 | 39’462.02 | 38’729.70 |
| Dividende | 3.08 | 3.14 | 3.17 | 3.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.43 % | 3.49 % | 3.53 % | 3.42 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.47 | 7.11 | 6.45 | 6.65 | 7.24 |
| KGV | 12.03 | 12.65 | 13.95 | 13.51 | 12.41 |
| EBIT in Mio. | 5’685.83 | 5’353.12 | 4’701.31 | 4’800.30 | 5’472.67 |
| EBITDA in Mio. | 9’114.12 | 8’789.27 | 8’300.72 | 8’168.35 | 8’700.15 |
| Gewinn in Mio. | 3’524.88 | 3’341.70 | 2’837.73 | 2’944.56 | 3’508.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’518.90 | 3’245.29 | 2’842.22 | 2’803.48 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’639.95 | 4’353.45 | 3’653.54 | 3’910.26 | 4’630.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’813.99 | 4’314.29 | 3’507.03 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.47 | 7.11 | 6.45 | 6.65 | 7.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.87 | 6.70 | 6.12 | 6.24 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’393.27 | 12’077.19 | 11’445.28 | 11’285.07 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’151.96 | -2’999.63 | -3’099.87 | -3’087.15 | -3’087.15 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’569.55 | 7’284.05 | 6’737.47 | 7’617.66 | 6’595.27 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’498.80 | -3’403.94 | -2’687.71 | -2’104.87 | -2’104.87 |
| Cashflow/Aktie | 14.64 | 14.60 | 13.85 | 13.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’307.61 | 3’925.99 | 2’967.23 | 2’936.33 | 3’087.15 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.26 | 8.47 | 7.83 | 6.79 | 6.54 |
| Buchwert/Aktie | 77.37 | 80.35 | 83.17 | 88.62 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’840.56 | 12’457.04 | 11’738.53 | 11’845.58 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’832.85 | 2’938.49 | 3’004.01 | 3’070.85 | 2’806.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’382.77 | 5’453.48 | 5’419.37 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 36’712.22 | 37’637.87 | 38’214.17 | 39’363.22 | 46’166.92 |
| Bilanzsumme in Mio. | 75’295.84 | 75’541.85 | 76’787.22 | 78’373.88 | 83’774.02 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen
| 07.08.26 | Nutrien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.07.26 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.07.26 | Nutrien Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.06.26 | Nutrien Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.05.26 | Nutrien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.05.26 | Nutrien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.26 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.05.26 | Nutrien Overweight | Barclays Capital | |
| 07.05.26 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.03.26 | Nutrien Sell | UBS AG |