O Reilly Automotive Aktie 12243976 / US67103H1077
98.31
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-2.90
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-2.87 %
23.10.2025
BTT
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O Reilly Automotive Inc Aktie Analysen & Prognosen
O Reilly Automotive Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.18 EUR | 85.67 | 0.7 | 27.7 | +19.39% | +0% | -3.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "107.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.59% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 105.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 85.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist O REILLY AUTOMOTIVE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.58 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.58% Aufschlag. | |
| KGV | 27.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
O Reilly Automotive Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.18 EUR | 85.67 | -103.00 | 225.00 | 0.32 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
O Reilly Automotive Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von O REILLY AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCE AUTO PARTS INC. US00751Y1064 |
|
| AUTONATION INC. US05329W1027 |
|
| AUTOZONE INC. US0533321024 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie O REILLY AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als O REILLY AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie O REILLY AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als O REILLY AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SERES GROUP CO. CNE1000028B9 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Schätzungen zu O Reilly Automotive in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’741.45 | 18’945.80 | 20’144.22 | 21’100.67 | 21’325.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.96 | 3.31 | 3.66 | 3.92 | 4.07 |
| KGV | 33.18 | 29.65 | 26.82 | 25.05 | 24.14 |
| EBIT in Mio. | 3’459.45 | 3’770.40 | 4’038.57 | 4’241.58 | 4’218.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’970.30 | 4’283.01 | 4’623.62 | 4’814.33 | 4’824.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’535.60 | 2’761.39 | 2’957.40 | 3’095.32 | 3’033.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’544.60 | 2’770.21 | 2’926.83 | 3’139.64 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’241.93 | 3’542.39 | 3’796.86 | 3’981.49 | 3’919.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’273.66 | 3’550.04 | 3’787.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.96 | 3.31 | 3.66 | 3.92 | 4.07 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.97 | 3.33 | 3.68 | 3.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’128.78 | 9’783.16 | 10’398.88 | 10’904.27 | 11’181.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’168.00 | -1’297.00 | -1’221.50 | -1’221.00 | -1’279.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’166.31 | 3’692.44 | 4’018.33 | 3’525.00 | 3’699.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’426.94 | -1’421.33 | -2’422.00 | -2’356.00 | -2’502.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.58 | 4.21 | 4.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’828.92 | 2’350.24 | 2’494.78 | 2’713.99 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.29 | ||||
| Buchwert/Aktie | -1.15 | -2.02 | -2.48 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’863.35 | 7’693.44 | 8’298.41 | 11’251.72 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’178.22 | 1’204.31 | 1’212.00 | 1’224.92 | 1’279.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’671.43 | 6’012.58 | 6’379.45 | 6’716.33 | 6’963.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -798.09 | -806.39 | -2’012.93 | -547.20 | -2’018.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’445.24 | 18’287.30 | 17’984.50 | 18’309.00 | 19’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
O Reilly Automotive Inc Aktie Analysen
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