O Reilly Automotive Aktie 12243976 / US67103H1077
1’388.63
USD
24.35
USD
1.78%
17.04.2025
BTT
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O Reilly Automotive Inc Aktie Analysen & Prognosen
O Reilly Automotive Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’395.00 USD | 80.95 | 0.69 | 28.19 | +19.4% | +0% | +8.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "1315.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.61% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1332.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 80.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist O REILLY AUTOMOTIVE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.82% Aufschlag. | |
| KGV | 28.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
O Reilly Automotive Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’395.00 USD | 80.95 | -132.00 | 204.00 | 0.39 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
O Reilly Automotive Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von O REILLY AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTONATION INC. US05329W1027 |
|
| AUTOZONE INC. US0533321024 |
|
| ADVANCE AUTO PARTS INC. US00751Y1064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie O REILLY AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als O REILLY AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie O REILLY AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als O REILLY AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 |
Schätzungen zu O Reilly Automotive in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’646.74 | 18’732.29 | 19’936.94 | 20’833.52 | 21’175.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 44.20 | 49.54 | 55.30 | 60.04 | 62.86 |
| KGV | 31.47 | 28.07 | 25.15 | 23.16 | 22.13 |
| EBIT in Mio. | 3’461.55 | 3’747.21 | 4’019.87 | 4’271.72 | 4’254.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’921.47 | 4’215.29 | 4’534.65 | 4’848.16 | 4’836.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’520.65 | 2’744.74 | 2’957.20 | 3’074.63 | 3’052.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’522.01 | 2’718.54 | 2’886.85 | 3’246.25 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’244.55 | 3’523.02 | 3’804.16 | 3’960.33 | 3’943.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’238.54 | 3’418.36 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 44.20 | 49.54 | 55.30 | 60.04 | 62.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 44.40 | 49.99 | 56.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’068.12 | 9’658.01 | 10’258.18 | 10’518.00 | 11’080.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’260.33 | -1’005.33 | -951.00 | -1’212.00 | -1’059.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’202.36 | 3’592.45 | 3’995.87 | 3’519.00 | 3’695.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’435.75 | -1’614.50 | -2’377.50 | -2’300.00 | -2’453.00 |
| Cashflow/Aktie | 56.02 | 63.50 | 73.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’860.22 | 2’394.75 | 2’555.00 | 2’721.06 | |
| Free Cashflow/Aktie | 35.10 | 45.96 | 51.60 | ||
| Buchwert/Aktie | -27.77 | -37.46 | -29.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’867.40 | 7’614.49 | 7’695.25 | 8’403.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’241.21 | 1’106.71 | 1’132.45 | 1’196.40 | 1’059.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’616.83 | 5’925.10 | 6’288.98 | 6’481.00 | 6’826.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -1’256.33 | -1’235.60 | -2’149.71 | -2’343.00 | -2’494.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’426.26 | 17’995.07 | 17’463.05 | 18’466.00 | 19’226.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
O Reilly Automotive Inc Aktie Analysen
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