Penta-Ocean Construction Aktie 763217 / JP3309000002
4.46
EUR
0.32
EUR
7.73%
13.02.2025
BMN
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Penta-Ocean Construction Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Penta-Ocean Construction Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.26 EUR | 1.28 | 1.53 | 7.88 | +8.27% | +3.77% | +4.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "621.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.58% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 628.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PENTA-OCEAN CONSTRUCTION ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Penta-Ocean Construction Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.26 EUR | 1.28 | -92.00 | 304.00 | 0.46 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Penta-Ocean Construction Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENTA-OCEAN CONSTRUCTION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTA-OCEAN CONSTRUCTION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| HEIWA REAL ESTATE JP3834800009 |
|
| TOKAI RIKA JP3566600007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENTA-OCEAN CONSTRUCTION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTA-OCEAN CONSTRUCTION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Schätzungen zu Penta-Ocean Construction in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 669’600.00 | 683’360.00 | 681’600.00 | |
| Dividende | 24.40 | 26.00 | 26.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.52 % | 3.75 % | 3.84 % | 3.81 % |
| Gewinn/Aktie | 67.52 | 81.32 | 84.25 | |
| KGV | 10.27 | 8.53 | 8.23 | 7.03 |
| EBIT in Mio. | 27’680.00 | 36’500.00 | 36’700.00 | |
| EBITDA in Mio. | 40’500.00 | 44’500.00 | 46’000.00 | |
| Gewinn in Mio. | 17’460.00 | 22’920.00 | 23’700.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’280.00 | 33’520.00 | 34’375.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’033.33 | 32’500.00 | 34’600.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 82.68 | 88.00 | 90.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 51’550.00 | 61’000.00 | 64’550.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30’000.00 | -25’000.00 | -10’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’201.00 | 27’000.00 | 23’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 10’825.00 | 141.00 | 11’859.00 | |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 654.94 | 707.31 | 762.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 93’078.56 | 104’263.15 | 111’633.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30’000.00 | 25’000.00 | 10’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25’850.00 | 27’000.00 | 27’900.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 185’064.00 | 206’064.00 | 229’064.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 609’064.00 | 655’064.00 | 689’064.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Penta-Ocean Construction Co LtdShs Aktie Analysen
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