Perseus Aktie 1918487 / AU000000PRU3
2.78
EUR
-0.07
EUR
-2.49 %
20.03.2026
BMN
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Perseus Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Perseus Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.37 AUD | 5 | 4.82 | 4.98 | +21.05% | +2.95% | -2.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "5.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.7% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -2.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PERSEUS MINING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Perseus Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.37 AUD | 5.00 | -28.00 | 346.00 | 0.89 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.46%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Perseus Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PERSEUS MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERSEUS MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSEUS MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURIZON HOLDINGS AU000000AZJ1 |
|
| ENDEAVOUR GROUP AU0000154833 |
|
| QUBE HOLDINGS AU000000QUB5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERSEUS MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSEUS MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
Schätzungen zu Perseus in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’529.07 | 1’955.72 | 2’695.71 | 3’213.86 | 2’522.15 |
| Dividende | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.25 | 0.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.22 % | 3.34 % | 4.54 % | 7.92 % | 5.47 % |
| Gewinn/Aktie | 0.37 | 0.46 | 0.69 | 0.85 | 0.77 |
| KGV | 8.63 | 6.86 | 4.62 | 3.76 | 4.11 |
| EBIT in Mio. | 747.69 | 970.91 | 1’436.56 | 1’917.21 | 1’395.65 |
| EBITDA in Mio. | 882.41 | 1’117.46 | 1’626.21 | 2’120.75 | 1’585.70 |
| Gewinn in Mio. | 503.73 | 623.65 | 965.25 | 1’263.83 | 953.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 503.73 | 623.65 | 965.25 | 1’263.83 | 953.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 748.47 | 978.20 | 1’455.34 | 1’968.16 | 1’575.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 741.28 | 950.82 | 1’492.47 | 1’885.13 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 0.41 | 0.70 | 0.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -491.00 | -401.12 | -129.27 | -62.29 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 610.28 | 833.62 | 1’334.28 | 1’575.68 | 1’215.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -150.28 | -175.58 | -243.62 | -549.77 | |
| Cashflow/Aktie | 0.61 | 0.86 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 505.62 | 1’239.53 | 1’511.88 | 1’149.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.29 | 0.62 | 0.95 | |
| Buchwert/Aktie | 1.95 | 2.27 | 2.80 | 2.54 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -700.79 | -892.36 | -1’734.09 | -3’278.84 | -5’845.72 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 405.05 | 320.48 | 149.70 | 38.74 | 19.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’686.07 | 3’187.01 | 4’035.75 | 5’338.05 | 7’780.83 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’008.81 | 3’579.86 | 4’554.39 | 5’807.17 | 8’304.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Perseus Ltd Aktie Analysen
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