Perseus Aktie 1918487 / AU000000PRU3
2.05
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21:14:22
BMN
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Perseus Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Perseus Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.25 CAD | 3.16 | 0.8 | 9.91 | +5.83% | +2.15% | -8.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "3.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.34% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -8.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.16 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PERSEUS MINING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 11.84 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.84% Aufschlag. | |
| KGV | 9.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Perseus Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.25 CAD | 3.16 | -47.00 | 313.00 | 0.37 | 0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Perseus Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PERSEUS MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| BARRICK MINING CORP. CA06849F1080 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERSEUS MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSEUS MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| BRICKWORKS AU000000BKW4 |
|
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERSEUS MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSEUS MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Perseus in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’223.95 | 1’295.05 | 1’396.72 | 2’121.85 | |
| Dividende | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.79 % | 2.30 % | 1.87 % | 3.43 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.25 | 0.26 | 0.22 | 0.40 | 0.43 |
| KGV | 9.78 | 9.27 | 10.91 | 6.06 | 5.70 |
| EBIT in Mio. | 467.11 | 519.43 | 410.93 | 919.32 | 931.80 |
| EBITDA in Mio. | 633.59 | 665.38 | 617.30 | 1’094.35 | 1’062.35 |
| Gewinn in Mio. | 339.69 | 360.84 | 293.18 | 599.43 | 626.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 339.69 | 360.84 | 293.18 | 599.43 | 626.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 504.39 | 526.58 | 443.03 | 914.47 | 891.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 412.96 | 527.30 | 442.77 | 714.44 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.21 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -141.82 | -482.11 | -366.59 | -107.28 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 469.47 | 517.51 | 502.23 | 834.69 | 787.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -134.08 | -89.46 | -67.70 | -46.14 | |
| Cashflow/Aktie | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 0.65 | 0.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 321.98 | 151.88 | 215.05 | 752.85 | 756.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.34 | 0.12 | 0.23 | 0.48 | |
| Buchwert/Aktie | 1.31 | 1.54 | 1.69 | 1.98 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -687.82 | -677.67 | -690.96 | -1’502.68 | -2’417.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 112.47 | 425.07 | 313.76 | 75.09 | 60.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’863.02 | 2’156.60 | 2’385.09 | 3’207.96 | 4’072.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’045.54 | 2’343.23 | 2’650.56 | 3’593.75 | 4’390.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Perseus Ltd Aktie Analysen
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