Perseus Aktie 1918487 / AU000000PRU3
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-4.85 %
08.12.2025
BMN
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Perseus Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Perseus Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.82 CAD | 4.89 | 5.43 | 4.42 | +21.8% | +2.2% | +17.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.08.2025" bei einem Kurs von "3.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.39% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 17.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.89 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PERSEUS MINING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.43 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Perseus Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.82 CAD | 4.89 | -95.00 | 353.00 | 0.28 | 0.08 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.53%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Perseus Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PERSEUS MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| BARRICK MINING CORP. CA06849F1080 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERSEUS MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSEUS MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATLAS ARTERIA GROUP AU0000013559 |
|
| RAMSAY HEALTH CARE AU000000RHC8 |
|
| TPG TELECOM AU0000090128 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERSEUS MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSEUS MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO EAGLE MINES CA0084741085 |
|
| ZIJIN MINING GROUP CNE100000B24 |
Schätzungen zu Perseus in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’456.90 | 1’687.06 | 2’335.22 | 2’495.42 | 1’898.80 |
| Dividende | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.05 % | 2.29 % | 3.15 % | 3.51 % | 3.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.34 | 0.37 | 0.58 | 0.58 | 0.47 |
| KGV | 10.23 | 9.49 | 6.06 | 6.01 | 7.45 |
| EBIT in Mio. | 652.69 | 725.27 | 1’128.17 | 1’304.03 | 891.50 |
| EBITDA in Mio. | 794.15 | 865.00 | 1’309.64 | 1’515.25 | 1’067.80 |
| Gewinn in Mio. | 434.48 | 473.95 | 752.45 | 852.93 | 719.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 434.48 | 473.95 | 752.45 | 852.93 | 719.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 664.14 | 736.96 | 1’148.45 | 1’341.54 | 971.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 708.25 | 887.43 | 1’320.35 | 1’350.39 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.33 | 0.41 | 0.65 | 0.54 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -540.32 | -318.93 | -174.36 | -62.30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 613.31 | 713.35 | 1’199.65 | 1’135.44 | 864.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -169.53 | -119.91 | -196.82 | -267.28 | |
| Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.62 | 0.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 229.96 | 438.09 | 984.35 | 1’073.93 | 820.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.05 | 0.30 | 0.59 | 0.76 | |
| Buchwert/Aktie | 1.92 | 2.27 | 2.78 | 2.42 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -729.34 | -939.85 | -1’689.64 | -2’476.37 | -4’127.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 445.89 | 262.20 | 175.23 | 39.00 | 19.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’446.81 | 2’903.93 | 3’690.75 | 4’050.81 | 5’193.98 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’605.69 | 3’077.04 | 3’872.69 | 4’352.71 | 5’464.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Perseus Ltd Aktie Analysen
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