PG&E Aktie 567472 / US69331C1080
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21.11.2024
BTT
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PG&E Corp. Aktie Analysen & Prognosen
PG&E Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.70 EUR | 44.97 | 0.91 | 11.88 | +10.46% | +0.36% | +2.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "20.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.12% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PG&E ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.15% | |
| KGV | 11.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PG&E Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.70 EUR | 44.97 | -64.00 | 195.00 | 0.24 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
PG&E Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PG&E haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDISON INTERNATIONAL US2810201077 |
|
| PINNACLE WEST CAPITAL CORP. US7234841010 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PG&E haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PG&E und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PG&E haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PG&E und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| VISTRA US92840M1027 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Schätzungen zu PG&E in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’937.89 | 25’907.46 | 26’589.09 | 27’326.00 | |
| Dividende | 0.04 | 0.08 | 0.14 | 0.30 | 0.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.18 % | 0.37 % | 0.67 % | 1.43 % | 2.54 % |
| Gewinn/Aktie | 1.36 | 1.48 | 1.61 | 1.76 | 1.93 |
| KGV | 15.50 | 14.24 | 13.07 | 12.01 | 10.95 |
| EBIT in Mio. | 5’312.83 | 6’002.40 | 6’658.43 | 6’951.00 | 7’586.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’565.75 | 10’645.29 | 11’560.42 | 12’106.50 | |
| Gewinn in Mio. | 2’849.61 | 3’144.87 | 3’473.46 | 3’901.67 | 4’385.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’887.17 | 3’168.75 | 3’499.75 | 3’901.67 | 4’385.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’059.27 | 3’593.29 | 4’012.36 | 4’266.67 | 4’038.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’068.43 | 3’800.47 | 4’318.28 | 5’047.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.36 | 1.48 | 1.61 | 1.76 | 1.93 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.30 | 1.49 | 1.61 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’589.50 | 22’680.50 | 23’437.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’341.67 | -12’748.00 | -11’700.67 | -13’650.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’984.50 | 9’191.00 | 9’878.75 | 10’601.50 | 11’402.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’974.67 | 3’536.00 | 1’942.00 | 3’239.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.47 | 3.91 | 4.11 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -802.00 | -2’235.00 | -415.50 | -2’848.00 | -2’598.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 12.98 | 14.52 | 16.04 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 58’508.63 | 61’746.58 | 63’861.65 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’259.33 | 12’230.00 | 11’296.67 | 13’475.00 | 13’750.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’622.00 | 12’618.00 | 12’618.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 27’618.59 | 31’287.43 | 34’989.40 | 38’236.00 | 39’915.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 129’624.50 | 138’315.75 | 145’540.75 | 155’135.50 | 169’152.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PG&E Corp. Aktie Analysen
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