PG&E Aktie 567472 / US69331C1080
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02.05.2025
BTT
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PG&E Corp. Aktie Analysen & Prognosen
PG&E Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.70 EUR | 37.98 | 1.06 | 9.74 | +9.51% | +0.77% | +1.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "20.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.9% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PG&E ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.7% | |
| KGV | 9.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PG&E Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.70 EUR | 37.98 | -79.00 | 253.00 | 0.44 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PG&E Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PG&E haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
|
| PINNACLE WEST CAPITAL CORP. US7234841010 |
|
| EDISON INTERNATIONAL US2810201077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PG&E haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PG&E und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PG&E haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PG&E und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| EXELON US30161N1019 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Schätzungen zu PG&E in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’768.15 | 26’511.73 | 27’343.82 | 28’224.67 | 28’701.00 |
| Dividende | 0.10 | 0.18 | 0.26 | 0.41 | 0.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.56 % | 1.06 % | 1.55 % | 2.44 % | 3.43 % |
| Gewinn/Aktie | 1.50 | 1.63 | 1.78 | 1.94 | 2.09 |
| KGV | 11.27 | 10.38 | 9.50 | 8.71 | 8.10 |
| EBIT in Mio. | 5’945.30 | 6’682.18 | 7’326.42 | 7’757.76 | 8’825.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’527.02 | 11’492.35 | 12’475.81 | 13’264.57 | 14’756.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’251.83 | 3’561.57 | 3’902.96 | 4’404.00 | 4’696.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’269.86 | 3’580.10 | 3’921.24 | 4’404.00 | 4’696.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’597.91 | 4’075.52 | 4’506.16 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’597.91 | 4’075.52 | 4’506.16 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.50 | 1.63 | 1.78 | 1.94 | 2.09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.47 | 1.60 | 1.75 | 1.90 | 2.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’546.11 | 23’272.61 | 24’114.61 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’868.00 | -12’046.33 | -13’643.00 | -14’082.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’863.22 | 10’512.88 | 10’598.49 | 10’664.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’674.78 | 1’703.41 | 2’478.13 | 3’405.92 | |
| Cashflow/Aktie | 3.94 | 4.26 | 4.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -742.06 | 801.11 | -1’156.57 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 14.95 | 16.39 | 17.73 | 19.42 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 61’351.54 | 64’942.59 | 69’916.38 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’330.00 | 11’613.33 | 13’040.00 | 13’975.00 | 13’600.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’935.00 | 11’935.00 | 11’935.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 33’103.88 | 36’424.13 | 39’873.58 | 43’771.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 140’732.39 | 147’552.88 | 156’341.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PG&E Corp. Aktie Analysen
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