Pigeon Aktie 764620 / JP3801600002
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Pigeon Corp Aktie Analysen & Prognosen
Pigeon Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.40 EUR | 1.32 | 0.91 | 18.82 | +12.63% | +4.56% | +9.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "1443" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.63% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1653.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.32 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PIGEON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.51% | |
| KGV | 18.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.56% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 85.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pigeon Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.40 EUR | 1.32 | -121.00 | 321.00 | 0.59 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pigeon Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PIGEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIGEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| KANEKA JP3215800008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PIGEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIGEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF DE0005200000 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
| SHANGHAI JAHWA UNITED CNE0000017K5 |
Schätzungen zu Pigeon in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 108’818.53 | 113’511.13 | 117’658.99 | 130’230.00 | |
| Dividende | 76.29 | 76.86 | 77.43 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.31 % | 4.34 % | 4.37 % | 5.13 % | 4.13 % |
| Gewinn/Aktie | 73.02 | 78.01 | 82.74 | ||
| KGV | 24.25 | 22.70 | 21.40 | 21.35 | 20.18 |
| EBIT in Mio. | 12’916.74 | 13’771.94 | 14’504.81 | ||
| EBITDA in Mio. | 17’416.75 | 18’143.17 | 18’769.68 | ||
| Gewinn in Mio. | 8’751.33 | 9’347.89 | 9’894.53 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’135.60 | 9’774.31 | 10’340.53 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’525.39 | 14’395.65 | 15’175.35 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’400.95 | 14’270.90 | 15’024.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 75.45 | 80.80 | 85.51 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 55’081.00 | 57’503.25 | 59’540.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’892.80 | -4’520.00 | -4’520.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’710.40 | 13’216.00 | 13’846.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’333.40 | -8’865.60 | -9’522.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 128.87 | 125.11 | 130.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’243.00 | 8’867.50 | 9’377.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 54.70 | 68.40 | 77.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 675.29 | 675.97 | 680.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -40’141.29 | -40’700.24 | -40’799.83 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’733.33 | 4’883.33 | 4’967.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’793.79 | 4’480.50 | 4’504.68 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 41’118.75 | 42’703.25 | 44’045.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 81’296.41 | 81’440.28 | 82’071.94 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 107’406.67 | 108’356.17 | 109’295.67 | 113’163.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pigeon Corp Aktie Analysen
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