PNE Aktie 2339409 / DE000A0JBPG2
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13.11.2024
BRX
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PNE AG Aktie Analysen & Prognosen
PNE AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08 EUR | 0.88 | 2.85 | 126.5 | +360.34% | +0.36% | -1.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "12.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.34% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.88 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PNE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.85 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 126.5 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +360.34% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PNE AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.08 EUR | 0.88 | 4.00 | 259.00 | 0.75 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PNE AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SMA SOLAR AG DE000A0DJ6J9 |
|
| NORDEX AG DE000A0D6554 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| NEOEN FR0011675362 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Schätzungen zu PNE in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 230.39 | 243.09 | 279.33 | 269.60 | 285.80 |
| Dividende | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.45 % | 0.45 % | 0.45 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.22 | -0.05 | 0.07 | 0.27 | 0.32 |
| KGV | -51.32 | -241.08 | 171.54 | 41.30 | 34.84 |
| EBIT in Mio. | 10.52 | 24.44 | 38.60 | 84.40 | 98.20 |
| EBITDA in Mio. | 45.45 | 64.76 | 85.55 | 136.80 | 158.40 |
| Gewinn in Mio. | -16.52 | -3.53 | 5.19 | 20.70 | 24.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -14.35 | -7.55 | 1.60 | 21.10 | 24.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -18.21 | -1.07 | 8.95 | 31.80 | 37.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.04 | 0.06 | 0.12 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 139.27 | 162.35 | 191.88 | 260.80 | 269.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -139.12 | -185.50 | -187.65 | -302.40 | -160.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14.31 | 33.42 | 37.52 | 63.10 | 85.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 117.70 | 150.83 | 143.92 | 236.20 | 11.40 |
| Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.86 | 0.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -37.84 | -60.50 | -100.92 | -206.30 | 16.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.48 | -0.41 | -0.37 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.86 | 2.85 | 2.94 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 703.75 | 767.33 | 864.96 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 66.45 | 108.80 | 108.11 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 207.57 | 201.59 | 203.71 | 167.00 | 173.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’160.91 | 1’273.49 | 1’389.43 | 2’013.00 | 2’055.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PNE AG Aktie Analysen
| 04.12.24 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 15.08.24 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 11.06.24 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 27.05.24 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 10.05.24 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 28.03.24 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 02.01.24 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 14.11.23 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 12.05.23 | PNE Buy | Warburg Research |