PNE Aktie 2339409 / DE000A0JBPG2
10.29
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13.11.2024
BRX
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PNE AG Aktie Analysen & Prognosen
PNE AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.46 EUR | 1.03 | 5.08 | 65.63 | +333% | +0.31% | +2.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "12.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.73% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PNE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.08 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 65.63 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +333% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PNE AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.46 EUR | 1.03 | -13.00 | 265.00 | 0.74 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PNE AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDEX AG DE000A0D6554 |
|
| SMA SOLAR AG DE000A0DJ6J9 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| OHB DE0005936124 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS GRS298343005 |
|
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
|
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
Schätzungen zu PNE in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 286.76 | 321.47 | 273.70 | 290.10 |
| Dividende | 0.05 | 0.05 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.37 % | 0.37 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.18 | 0.24 | 0.37 | 0.43 |
| KGV | 73.51 | 55.09 | 36.11 | 31.07 |
| EBIT in Mio. | 45.62 | 54.06 | 89.80 | 103.60 |
| EBITDA in Mio. | 84.53 | 96.57 | 138.30 | 159.50 |
| Gewinn in Mio. | 13.90 | 18.50 | 28.30 | 32.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23.40 | 28.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21.36 | 26.79 | 43.00 | 49.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.31 | 0.37 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 184.05 | 209.49 | 264.20 | 272.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -141.55 | -166.63 | -285.00 | -156.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 35.72 | 52.87 | 66.80 | 89.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 104.89 | 126.12 | 215.10 | 35.30 |
| Cashflow/Aktie | 0.83 | 0.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -56.34 | -88.28 | -183.90 | -27.90 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.16 | -0.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.93 | 3.24 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 701.29 | 768.50 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 80.08 | 94.77 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 217.14 | 237.26 | 237.00 | 245.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’249.10 | 1’353.82 | 1’884.00 | 1’958.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PNE AG Aktie Analysen
| 24.02.25 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 19.02.25 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 04.12.24 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 15.08.24 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 11.06.24 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 27.05.24 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 10.05.24 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 28.03.24 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 02.01.24 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 14.11.23 | PNE Buy | Warburg Research |