Progressive Aktie 963989 / US7433151039
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Progressive Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Progressive Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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210.45 EUR | 144.96 | 0.75 | 14.25 | +8.82% | +1.86% | -12.5% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "263.99" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | -12.5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.5. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 267.43. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 144.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROGRESSIVE OHIO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.75 | 20.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.2% Aufschlag. | |
KGV | 14.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +8.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.44% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Progressive Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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210.45 EUR | 144.96 | -88.00 | 249.00 | 0.63 | 0.53 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Progressive Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROGRESSIVE OHIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALLSTATE CORP. US0200021014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROGRESSIVE OHIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROGRESSIVE OHIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BLACKROCK US09290D1019 |
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CHARLES SCHWAB US8085131055 |
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HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROGRESSIVE OHIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROGRESSIVE OHIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
LANCASHIRE HOLDINGS LTD. BMG5361W1047 |
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PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
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SANTAM LTD. ZAE000093779 |
Schätzungen zu Progressive in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 85’258.29 | 94’082.65 | 102’696.91 |
Dividende | 4.21 | 4.81 | 4.56 |
Dividendenrendite (in %) | 1.68 % | 1.92 % | 1.82 % |
Gewinn/Aktie | 17.18 | 16.22 | 16.78 |
KGV | 14.56 | 15.42 | 14.90 |
EBIT in Mio. | 11’530.77 | 11’020.39 | 11’867.26 |
EBITDA in Mio. | 14’492.64 | 14’634.33 | 13’929.04 |
Gewinn in Mio. | 10’312.87 | 9’699.50 | 9’880.66 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’398.62 | 9’791.65 | 9’648.08 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’977.58 | 12’214.23 | 12’364.28 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’156.01 | 12’345.68 | 12’480.62 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.18 | 16.22 | 16.78 |
Gewinn/Aktie (reported) | 17.49 | 16.29 | 16.73 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 61.00 | 73.36 | 83.52 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’894.00 | 6’894.00 | 5’896.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 35’834.65 | 42’452.98 | 49’538.37 |
Bilanzsumme in Mio. | 93’074.35 | 105’775.18 | 119’169.61 |