PulteGroup Aktie 90044 / US7458671010
127.55
USD
-3.09
USD
-2.36 %
24.04.2026
BTT
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PulteGroup Inc Aktie Analysen & Prognosen
PulteGroup Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.54 USD | 24.41 | 0.67 | 11.9 | +7.12% | +0.81% | +3.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "128.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.73% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 121.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PULTEGROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 35.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.03% Aufschlag. | |
| KGV | 11.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PulteGroup Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.54 USD | 24.41 | 31.00 | 247.00 | 1.06 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PulteGroup Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PULTEGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| D.R. HORTON INC. US23331A1097 |
|
| TOLL BROTHERS INC. US8894781033 |
|
| KB HOME US48666K1097 |
|
| LENNAR CORP. US5260571048 |
|
| NVR INC. US62944T1051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PULTEGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PULTEGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J B HUNT TRANSPORT US4456581077 |
|
| NETAPP US64110D1046 |
|
| NVENT ELECTRIC IE00BDVJJQ56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PULTEGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PULTEGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS US1091941005 |
|
| LPP SA PLLPP0000011 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Schätzungen zu PulteGroup in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’369.53 | 17’093.40 | 18’477.07 |
| Dividende | 1.01 | 1.02 | 1.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.79 % | 0.80 % | 0.86 % |
| Gewinn/Aktie | 10.06 | 11.22 | 13.32 |
| KGV | 12.68 | 11.38 | 9.58 |
| EBIT in Mio. | 2’565.57 | 2’797.42 | 3’133.39 |
| EBITDA in Mio. | 2’745.50 | 2’964.10 | 3’301.06 |
| Gewinn in Mio. | 1’911.02 | 2’039.52 | 2’304.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’915.06 | 2’069.66 | 2’422.06 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’511.84 | 2’691.76 | 3’012.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’535.44 | 2’827.59 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.04 | 11.17 | 13.45 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.06 | 11.22 | 13.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’916.65 | 4’094.03 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -113.58 | -117.98 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’112.43 | 1’432.53 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’425.10 | -1’362.05 | |
| Cashflow/Aktie | 8.28 | 11.22 | 14.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’788.93 | 1’716.13 | 1’923.45 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.23 | 10.81 | |
| Buchwert/Aktie | 71.94 | 79.35 | 89.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 410.81 | 305.72 | 982.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 112.67 | 115.48 | 120.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’539.35 | 1’567.44 | 1’625.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 13’365.50 | 13’977.61 | 15’383.71 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’389.15 | 18’955.82 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PulteGroup Inc Aktie Analysen
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