PulteGroup Aktie 90044 / US7458671010
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26.12.2024
BTT
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PulteGroup Inc Aktie Analysen & Prognosen
PulteGroup Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.18 EUR | 22.59 | 1 | 7.34 | +6.59% | +0.72% | -20.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "149.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.3% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -20.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 130.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PULTEGROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.67% | |
| KGV | 7.34 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.59% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PulteGroup Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.18 EUR | 22.59 | 25.00 | 245.00 | 0.91 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PulteGroup Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PULTEGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KB HOME US48666K1097 |
|
| D.R. HORTON INC. US23331A1097 |
|
| LENNAR CORP. US5260571048 |
|
| TOLL BROTHERS INC. US8894781033 |
|
| NVR INC. US62944T1051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PULTEGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PULTEGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PULTEGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PULTEGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Schätzungen zu PulteGroup in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’633.27 | 18’459.26 | 19’786.87 | ||
| Dividende | 0.79 | 0.81 | 0.85 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.71 % | 0.73 % | 0.77 % | 1.04 % | 1.14 % |
| Gewinn/Aktie | 13.49 | 13.46 | 15.06 | ||
| KGV | 8.20 | 8.22 | 7.35 | 14.32 | 6.04 |
| EBIT in Mio. | 3’586.93 | 3’539.28 | 3’703.72 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’891.23 | 3’809.72 | 4’030.46 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’835.07 | 2’704.18 | 2’905.16 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’803.71 | 2’665.29 | 2’864.26 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’687.78 | 3’550.39 | 3’777.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’617.53 | 3’552.72 | 3’752.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.33 | 13.38 | 14.92 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.49 | 13.46 | 15.06 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’967.01 | 5’052.24 | 5’416.72 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -113.88 | -109.88 | -104.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’771.51 | 2’215.66 | 2’559.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’728.05 | -1’599.50 | -1’989.19 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.14 | 12.42 | 14.14 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’836.37 | 2’165.01 | 2’425.15 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 9.33 | 11.20 | 12.45 | ||
| Buchwert/Aktie | 57.26 | 66.55 | 76.92 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 203.06 | -305.01 | -833.58 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 115.74 | 113.63 | 109.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’544.19 | 1’661.17 | 1’761.48 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’876.81 | 13’153.36 | 14’575.73 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 17’572.67 | 19’072.74 | 20’420.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PulteGroup Inc Aktie Analysen
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