PulteGroup Aktie 90044 / US7458671010
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PulteGroup Inc Aktie Analysen & Prognosen
PulteGroup Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.88 EUR | 22.86 | 0.81 | 9.85 | +7.22% | +0.74% | -6.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "126.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.14% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 124.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PULTEGROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.32% Aufschlag. | |
| KGV | 9.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PulteGroup Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.88 EUR | 22.86 | 17.00 | 251.00 | 0.62 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PulteGroup Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PULTEGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| D.R. HORTON INC. US23331A1097 |
|
| TOLL BROTHERS INC. US8894781033 |
|
| KB HOME US48666K1097 |
|
| LENNAR CORP. US5260571048 |
|
| NVR INC. US62944T1051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PULTEGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PULTEGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| OMNICOM GROUP US6819191064 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PULTEGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PULTEGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASEKO JP3768600003 |
|
| STRATEGIC EDUCATION US86272C1036 |
Schätzungen zu PulteGroup in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’678.60 | 17’648.76 | 16’790.00 |
| Dividende | 0.91 | 0.94 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.75 % | 0.78 % | 1.14 % |
| Gewinn/Aktie | 10.91 | 12.38 | 12.00 |
| KGV | 11.10 | 9.78 | 10.09 |
| EBIT in Mio. | 2’905.70 | 3’151.79 | 2’788.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’979.31 | 3’224.06 | 2’905.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’083.14 | 2’280.73 | 2’046.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’124.12 | 2’439.39 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’740.34 | 2’995.73 | 2’503.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’795.51 | 3’068.26 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.97 | 12.45 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.91 | 12.38 | 12.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’077.09 | 4’379.47 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -108.93 | -111.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’592.45 | 1’602.86 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’571.90 | -1’731.67 | |
| Cashflow/Aktie | 11.51 | 12.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’078.50 | 1’915.14 | 1’633.13 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.58 | 11.03 | |
| Buchwert/Aktie | 72.82 | 81.01 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 364.01 | 54.72 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 110.68 | 113.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’531.14 | 1’577.13 | 1’605.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 13’593.57 | 14’302.25 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’464.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PulteGroup Inc Aktie Analysen
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