PulteGroup Aktie 90044 / US7458671010
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22.11.2024
BTT
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PulteGroup Inc Aktie Analysen & Prognosen
PulteGroup Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.94 EUR | 26.37 | 0.93 | 8.56 | +7.32% | +0.62% | -11.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "149.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.99% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 135.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PULTEGROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.06% | |
| KGV | 8.56 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.32% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PulteGroup Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.94 EUR | 26.37 | 13.00 | 224.00 | 1.01 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PulteGroup Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PULTEGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| D.R. HORTON INC. US23331A1097 |
|
| KB HOME US48666K1097 |
|
| LENNAR CORP. US5260571048 |
|
| NVR INC. US62944T1051 |
|
| TOLL BROTHERS INC. US8894781033 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PULTEGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PULTEGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| SYNCHRONY FINANCIAL US87165B1035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PULTEGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PULTEGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu PulteGroup in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’640.35 | 18’476.37 | 19’784.15 | ||
| Dividende | 0.79 | 0.81 | 0.85 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.61 % | 0.63 % | 0.67 % | 1.04 % | 1.14 % |
| Gewinn/Aktie | 13.50 | 13.51 | 14.95 | ||
| KGV | 9.49 | 9.48 | 8.57 | 14.32 | 6.04 |
| EBIT in Mio. | 3’590.13 | 3’547.51 | 3’728.44 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’893.81 | 3’824.75 | 3’978.72 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’836.94 | 2’710.43 | 2’887.86 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’805.62 | 2’670.02 | 2’877.75 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’690.25 | 3’556.84 | 3’783.31 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’617.53 | 3’552.72 | 3’752.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.34 | 13.47 | 14.71 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.50 | 13.51 | 14.95 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’969.37 | 5’055.42 | 5’462.05 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -113.88 | -109.88 | -92.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’771.63 | 2’215.70 | 2’475.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’727.08 | -1’595.50 | -1’881.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.16 | 12.38 | 14.14 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’824.38 | 2’182.80 | 2’425.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 9.33 | 11.20 | 12.45 | ||
| Buchwert/Aktie | 57.26 | 66.55 | 76.92 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 203.10 | -305.03 | -833.74 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 115.74 | 113.63 | 100.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’545.07 | 1’663.70 | 1’800.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’874.83 | 13’135.47 | 14’501.82 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 17’573.68 | 19’077.73 | 20’614.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PulteGroup Inc Aktie Analysen
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