PulteGroup Aktie 90044 / US7458671010
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15.12.2025
BTT
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PulteGroup Inc Aktie Analysen & Prognosen
PulteGroup Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.70 EUR | 24.87 | 0.74 | 10.95 | +7.41% | +0.7% | +4.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "126.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.58% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 122.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PULTEGROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.49% Aufschlag. | |
| KGV | 10.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PulteGroup Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.70 EUR | 24.87 | 21.00 | 237.00 | 0.65 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PulteGroup Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PULTEGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KB HOME US48666K1097 |
|
| D.R. HORTON INC. US23331A1097 |
|
| LENNAR CORP. US5260571048 |
|
| NVR INC. US62944T1051 |
|
| TOLL BROTHERS INC. US8894781033 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PULTEGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PULTEGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| OMNICOM GROUP US6819191064 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PULTEGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PULTEGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASEKO JP3768600003 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL US88023U1016 |
Schätzungen zu PulteGroup in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’993.92 | 16’699.70 | 17’673.47 | 16’790.00 |
| Dividende | 0.85 | 0.88 | 0.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.67 % | 0.69 % | 0.71 % | 1.14 % |
| Gewinn/Aktie | 11.38 | 10.97 | 12.47 | 12.40 |
| KGV | 11.14 | 11.55 | 10.16 | 10.22 |
| EBIT in Mio. | 3’050.41 | 2’926.91 | 3’178.23 | 2’884.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’215.41 | 2’996.03 | 3’243.23 | 3’001.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’269.10 | 2’097.33 | 2’294.35 | 2’123.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’267.42 | 2’133.68 | 2’405.20 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’976.00 | 2’760.38 | 3’018.65 | 2’599.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’983.65 | 2’795.51 | 3’068.26 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.40 | 11.00 | 12.48 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.38 | 10.97 | 12.47 | 12.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’380.84 | 4’102.81 | 4’416.48 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -95.55 | -108.93 | -111.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’476.19 | 1’592.45 | 1’602.86 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’499.08 | -1’571.90 | -1’731.67 | |
| Cashflow/Aktie | 10.68 | 11.57 | 12.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | 10.61 | 9.58 | 11.03 | |
| Buchwert/Aktie | 66.45 | 73.80 | 82.67 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 385.39 | 336.20 | 12.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 114.05 | 110.68 | 113.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’569.55 | 1’523.58 | 1’559.88 | 1’534.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 13’044.08 | 13’681.59 | 14’492.53 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’023.48 | 18’559.90 | 19’359.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PulteGroup Inc Aktie Analysen
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