Renesas Electronics Aktie 1625267 / JP3164720009
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BMN
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Renesas Electronics Corp Aktie Analysen & Prognosen
Renesas Electronics Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.35 EUR | 21.31 | 1.69 | 8.62 | +12.86% | +1.67% | -17.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "1774.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.55% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -17.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1921.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RENESAS ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renesas Electronics Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.35 EUR | 21.31 | 80.00 | 230.00 | 1.83 | 0.69 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.83 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Renesas Electronics Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENESAS ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| MITSUBISHI ESTATE JP3899600005 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENESAS ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMANO JP3124400007 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Schätzungen zu Renesas Electronics in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’323’430.01 | 1’471’415.26 | 1’593’504.96 | 1’808’500.00 | 2’002’500.00 |
| Dividende | 29.17 | 33.06 | 38.71 | 45.00 | 56.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.68 % | 1.91 % | 2.23 % | 2.60 % | 3.23 % |
| Gewinn/Aktie | 139.83 | 178.89 | 196.50 | 232.10 | 280.70 |
| KGV | 12.39 | 9.69 | 8.82 | 7.47 | 6.17 |
| EBIT in Mio. | 365’978.11 | 440’248.46 | 489’760.73 | 633’500.00 | 737’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 470’803.60 | 553’919.29 | 612’674.19 | 730’500.00 | 834’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 228’290.83 | 301’003.35 | 342’257.92 | 416’700.00 | 503’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 327’796.46 | 403’982.49 | 443’457.80 | 523’000.00 | 601’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 271’277.97 | 355’314.71 | 408’607.26 | 520’650.00 | 629’650.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 284’463.41 | 372’670.32 | 409’156.36 | 527’000.00 | 637’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 121.75 | 159.45 | 175.03 | 235.00 | 284.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 752’332.67 | 868’735.33 | 974’660.00 | 1’041’100.00 | 1’175’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -102’320.00 | -104’440.00 | -97’220.00 | -90’000.00 | -90’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 408’711.60 | 496’670.00 | 553’774.80 | 602’357.50 | 668’237.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -203’490.60 | -200’810.60 | -220’404.40 | -219’148.00 | -238’532.00 |
| Cashflow/Aktie | 226.76 | 257.72 | 284.69 | 352.50 | 400.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 287’152.67 | 360’783.33 | 438’158.00 | 512’357.50 | 578’237.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 181.05 | 211.65 | 243.95 | 309.90 | 357.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’470.39 | 1’571.85 | 1’694.81 | 2’021.70 | 2’259.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 966’752.50 | 705’513.35 | 395’461.35 | -368’649.00 | -929’459.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 248’000.00 | 260’366.67 | 272’633.33 | 274’000.00 | 302’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 75’766.67 | 75’100.00 | 75’850.00 | 85’000.00 | 85’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 382’883.75 | 386’850.00 | 404’950.00 | 424’450.00 | 435’550.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’665’065.50 | 2’904’021.48 | 3’183’322.25 | 3’631’328.50 | 4’058’346.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’517’930.80 | 4’656’380.00 | 4’816’915.60 | 5’062’241.00 | 5’389’659.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renesas Electronics Corp Aktie Analysen
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