ResMed Aktie 321632 / US7611521078
254.20
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-1.49 %
11.07.2025
BTT
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ResMed Inc. Aktie Analysen & Prognosen
ResMed Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.10 EUR | 37.6 | 0.79 | 22.01 | +16.4% | +0.92% | -2.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "255.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 243.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RESMED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.34% Aufschlag. | |
| KGV | 22.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ResMed Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 218.10 EUR | 37.60 | -114.00 | 239.00 | 0.67 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ResMed Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RESMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| SYSCO US8718291078 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RESMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu ResMed in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’124.52 | 5’540.06 | 5’944.08 | 6’345.96 | 7’010.80 |
| Dividende | 2.21 | 2.47 | 2.59 | 2.77 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.87 % | 0.97 % | 1.02 % | 1.09 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.49 | 10.59 | 11.63 | 12.36 | 13.50 |
| KGV | 26.78 | 24.00 | 21.85 | 20.56 | 18.83 |
| EBIT in Mio. | 1’716.41 | 1’898.11 | 2’079.08 | 2’197.37 | 2’416.90 |
| EBITDA in Mio. | 1’869.97 | 2’063.25 | 2’245.80 | 2’293.39 | 2’292.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’377.31 | 1’522.46 | 1’674.57 | 1’766.27 | 1’906.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’399.44 | 1’554.33 | 1’708.14 | 1’800.12 | 1’931.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’701.58 | 1’905.58 | 2’098.81 | 2’209.56 | 2’413.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’694.23 | 1’951.23 | 2’128.96 | 2’201.87 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.49 | 10.59 | 11.63 | 12.36 | 13.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.32 | 10.35 | 11.43 | 12.11 | 13.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’056.65 | 3’338.46 | 3’602.53 | 3’871.05 | 4’234.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -144.49 | -169.92 | -131.70 | -101.58 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’503.39 | 1’597.24 | 1’736.29 | 1’882.54 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -684.64 | -622.02 | -523.06 | -395.56 | |
| Cashflow/Aktie | 10.06 | 10.83 | 12.07 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’449.28 | 1’473.51 | 1’590.34 | 1’605.98 | 1’468.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.18 | 10.46 | 11.35 | 12.22 | |
| Buchwert/Aktie | 39.35 | 46.03 | 53.76 | 57.51 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -387.03 | -1’251.09 | -2’233.76 | -3’187.29 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 333.00 | 358.45 | 380.96 | 424.05 | 485.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 98.96 | 122.21 | 129.01 | 179.29 | 265.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 998.66 | 1’066.91 | 1’135.55 | 1’196.45 | 1’332.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’909.24 | 6’912.70 | 8’094.38 | 8’336.99 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’638.99 | 8’590.95 | 9’762.02 | 10’492.79 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ResMed Inc. Aktie Analysen
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