ResMed Aktie 321632 / US7611521078
271.71
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16:20:07
BTT
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ResMed Inc. Aktie Analysen & Prognosen
ResMed Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271.71 USD | 40.55 | 0.81 | 20.79 | +15.84% | +0.92% | -3.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "275.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.19% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 270. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RESMED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.61% Aufschlag. | |
| KGV | 20.79 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ResMed Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 271.71 USD | 40.55 | -48.00 | 205.00 | 0.73 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ResMed Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RESMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RESMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DR SULAIMAN AL-HABIB SA1510P1UMH1 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu ResMed in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’867.88 | 7’416.60 | |||
| Dividende | 3.23 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.90 % | 0.99 % | 1.06 % | 1.18 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.04 | 15.50 | |||
| KGV | 25.16 | 22.82 | 21.00 | 19.56 | 17.72 |
| EBIT in Mio. | 2’508.69 | 2’713.85 | |||
| EBITDA in Mio. | 2’572.40 | 2’572.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 1’987.26 | 2’177.50 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’046.70 | 2’202.50 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’552.25 | 2’823.70 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’920.23 | 2’106.11 | 2’258.77 | 2’452.82 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.04 | 15.50 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.76 | 15.32 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’319.15 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -129.00 | -155.07 | -125.39 | -135.02 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’078.76 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -800.51 | -598.78 | -414.23 | -457.55 | |
| Cashflow/Aktie | 11.43 | 12.49 | 14.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’536.98 | 1’755.24 | 1’732.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 10.69 | 11.60 | 12.61 | 12.89 | |
| Buchwert/Aktie | 46.69 | 53.91 | 61.25 | 69.14 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’673.93 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 423.28 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 111.13 | 116.33 | 136.10 | 163.02 | 230.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’310.80 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’029.92 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’050.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ResMed Inc. Aktie Analysen
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