ResMed Aktie 321632 / US7611521078
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ResMed Inc. Aktie Analysen & Prognosen
ResMed Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252.77 USD | 37.29 | 0.82 | 19.48 | +14.95% | +1% | +3.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "250.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.69% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 246.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RESMED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.94 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.94% Aufschlag. | |
| KGV | 19.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ResMed Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 252.77 USD | 37.29 | -24.00 | 190.00 | 0.69 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ResMed Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RESMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RESMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu ResMed in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’615.13 | 6’031.67 | 6’441.97 | 6’914.07 | 7’637.30 |
| Dividende | 2.44 | 2.68 | 2.90 | 3.39 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.94 % | 1.04 % | 1.12 % | 1.31 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.98 | 12.18 | 13.28 | 14.12 | 15.68 |
| KGV | 23.49 | 21.18 | 19.43 | 18.27 | 16.45 |
| EBIT in Mio. | 2’005.55 | 2’198.90 | 2’397.58 | 2’549.34 | 2’851.80 |
| EBITDA in Mio. | 2’201.18 | 2’391.85 | 2’582.10 | 2’657.24 | |
| Gewinn in Mio. | 1’559.75 | 1’730.31 | 1’890.23 | 2’000.61 | 2’208.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’601.53 | 1’766.75 | 1’920.69 | 2’028.18 | 2’229.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’022.97 | 2’230.56 | 2’442.16 | 2’569.49 | 2’857.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’964.58 | 2’160.52 | 2’323.33 | 2’449.54 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.99 | 12.19 | 13.29 | 14.12 | 15.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.56 | 11.83 | 12.96 | 13.79 | 15.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’512.24 | 3’793.72 | 4’052.08 | 4’366.76 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -164.22 | -178.15 | -163.65 | -168.42 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’698.06 | 1’826.34 | 1’987.84 | 2’052.86 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -826.50 | -609.08 | -427.06 | -476.53 | |
| Cashflow/Aktie | 11.54 | 12.45 | 14.11 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’544.37 | 1’669.54 | 1’792.12 | 1’884.44 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.78 | 11.44 | 12.47 | 13.10 | |
| Buchwert/Aktie | 46.67 | 53.78 | 61.00 | 63.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’107.69 | -1’857.77 | -2’841.29 | -3’564.81 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 365.34 | 389.21 | 406.98 | 427.65 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 159.51 | 161.96 | 167.10 | 168.42 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’116.50 | 1’188.66 | 1’267.93 | 1’327.77 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’940.77 | 7’995.20 | 9’218.60 | 9’069.81 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’884.22 | 9’979.28 | 11’226.75 | 11’465.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ResMed Inc. Aktie Analysen
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