ResMed Aktie 321632 / US7611521078
260.63
USD
1.07
USD
0.41 %
15.01.2026
BTT
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ResMed Inc. Aktie Analysen & Prognosen
ResMed Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260.63 USD | 37.64 | 0.82 | 19.51 | +14.92% | +1% | -1.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "250.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.05% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 245.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RESMED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.27% Aufschlag. | |
| KGV | 19.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ResMed Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 260.63 USD | 37.64 | -21.00 | 189.00 | 0.73 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ResMed Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RESMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RESMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu ResMed in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’601.11 | 6’013.04 | 6’420.73 | 6’891.46 | 7’637.30 |
| Dividende | 2.43 | 2.65 | 2.87 | 3.39 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.94 % | 1.02 % | 1.11 % | 1.31 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.93 | 12.10 | 13.19 | 14.04 | 15.68 |
| KGV | 23.76 | 21.46 | 19.69 | 18.49 | 16.56 |
| EBIT in Mio. | 2’013.53 | 2’189.06 | 2’385.08 | 2’540.51 | 2’851.80 |
| EBITDA in Mio. | 2’192.39 | 2’373.92 | 2’564.07 | 2’657.24 | |
| Gewinn in Mio. | 1’555.96 | 1’721.80 | 1’880.37 | 1’989.75 | 2’208.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’594.79 | 1’756.82 | 1’907.82 | 2’028.18 | 2’229.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’026.32 | 2’214.53 | 2’425.04 | 2’555.56 | 2’857.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’956.16 | 2’124.24 | 2’263.07 | 2’449.54 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.93 | 12.10 | 13.19 | 14.04 | 15.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.52 | 11.75 | 12.86 | 13.79 | 15.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’495.61 | 3’776.31 | 4’036.62 | 4’345.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -158.59 | -175.68 | -162.02 | -168.42 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’693.61 | 1’817.66 | 1’973.53 | 2’052.86 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -815.00 | -609.20 | -427.01 | -476.53 | |
| Cashflow/Aktie | 11.49 | 12.44 | 14.04 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’542.14 | 1’666.40 | 1’792.32 | 1’884.44 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.78 | 11.44 | 12.47 | 13.10 | |
| Buchwert/Aktie | 46.67 | 53.91 | 61.27 | 63.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’154.88 | -1’928.19 | -2’928.34 | -3’564.81 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 388.33 | 407.45 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 158.70 | 162.77 | 166.20 | 168.42 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’107.69 | 1’180.77 | 1’257.43 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’948.29 | 8’015.52 | 9’246.55 | 9’069.81 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’884.57 | 9’971.63 | 11’196.56 | 11’465.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ResMed Inc. Aktie Analysen
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