ResMed Aktie 321632 / US7611521078
252.27
USD
-0.09
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-0.03 %
12.12.2025
BTT
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ResMed Inc. Aktie Analysen & Prognosen
ResMed Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252.27 USD | 36.5 | 0.83 | 18.87 | +14.71% | +1.02% | -3.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "250.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 260.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RESMED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 7.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.97% Aufschlag. | |
| KGV | 18.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.71% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ResMed Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 252.27 USD | 36.50 | -28.00 | 216.00 | 0.71 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ResMed Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RESMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| M&T BANK US55261F1049 |
|
| PRUDENTIAL FINANCIAL US7443201022 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RESMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu ResMed in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’601.17 | 6’013.12 | 6’432.11 | 6’877.27 | 7’428.15 |
| Dividende | 2.43 | 2.65 | 2.88 | 3.39 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.96 % | 1.05 % | 1.14 % | 1.34 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.93 | 12.09 | 13.20 | 14.05 | 15.68 |
| KGV | 23.09 | 20.87 | 19.12 | 17.96 | 16.09 |
| EBIT in Mio. | 2’014.00 | 2’189.23 | 2’386.53 | 2’522.99 | 2’724.40 |
| EBITDA in Mio. | 2’374.16 | 2’560.16 | 2’672.14 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’556.15 | 1’721.45 | 1’880.30 | 1’993.70 | 2’208.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’595.35 | 1’757.62 | 1’908.72 | 2’034.23 | 2’229.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’026.56 | 2’214.08 | 2’425.52 | 2’560.62 | 2’857.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’970.33 | 2’144.40 | 2’280.10 | 2’464.73 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.93 | 12.09 | 13.20 | 14.05 | 15.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.52 | 11.75 | 12.89 | 13.81 | 15.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’496.06 | 3’776.94 | 4’047.04 | 4’352.95 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -158.63 | -175.73 | -162.10 | -168.88 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’695.08 | 1’819.03 | 1’975.11 | 2’064.34 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -815.01 | -609.26 | -427.18 | -478.08 | |
| Cashflow/Aktie | 11.49 | 12.44 | 14.04 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’544.20 | 1’668.30 | 1’794.34 | 1’895.45 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.81 | 11.46 | 12.49 | 13.13 | |
| Buchwert/Aktie | 46.67 | 53.92 | 61.29 | 63.43 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’156.18 | -1’930.66 | -2’931.82 | -3’612.57 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 364.36 | 388.99 | 408.67 | 425.29 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 158.73 | 162.82 | 166.27 | 168.88 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’107.55 | 1’180.68 | 1’267.90 | 1’313.58 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’949.14 | 8’017.71 | 9’250.41 | 9’118.68 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’885.32 | 9’974.08 | 11’201.28 | 11’514.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ResMed Inc. Aktie Analysen
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