Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
165.65
CHF
10.75
CHF
6.94 %
16.05.2025
SWX
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Richemont Aktie Analysen & Prognosen
Richemont Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.65 CHF | 107.32 | 0.87 | 22.33 | +17.49% | +2% | +4.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "162.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.81% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 148.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 107.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RICHEMONT N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.13% Aufschlag. | |
| KGV | 22.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Richemont Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 165.65 CHF | 107.32 | 48.00 | 200.00 | 1.66 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Richemont Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWATCH (I) CH0012255151 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSO HOLDING CH0024590272 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4 |
Schätzungen zu Richemont in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’381.09 | 23’803.47 | 25’383.17 | 26’901.50 |
| Dividende | 3.30 | 3.58 | 4.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.87 % | 2.02 % | 2.37 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.68 | 7.56 | 8.51 | 9.65 |
| KGV | 26.44 | 23.39 | 20.77 | 18.32 |
| EBIT in Mio. | 4’930.58 | 5’526.59 | 6’132.62 | 6’620.75 |
| EBITDA in Mio. | 6’382.82 | 7’014.08 | 7’731.81 | 8’295.82 |
| Gewinn in Mio. | 3’909.26 | 4’408.00 | 4’957.50 | 5’673.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’902.63 | 4’404.86 | 4’956.00 | 5’673.66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’762.92 | 5’394.70 | 6’059.33 | 6’919.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’825.65 | 5’454.58 | 6’084.20 | 6’919.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.59 | 7.46 | 8.54 | 9.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’115.76 | 16’167.89 | 17’309.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’263.25 | -1’358.00 | -1’291.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’329.50 | 5’880.50 | 6’467.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’010.50 | -2’158.50 | -2’606.00 | |
| Cashflow/Aktie | 8.67 | 9.12 | 10.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’609.82 | 4’254.09 | 4’663.38 | 4’710.21 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.43 | 4.54 | ||
| Buchwert/Aktie | 41.64 | 45.98 | 50.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’682.70 | -8’505.67 | -11’061.58 | -13’924.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’170.36 | 1’253.90 | 1’210.47 | 1’210.57 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’588.00 | 9’777.50 | 11’233.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 23’785.75 | 26’195.71 | 29’153.27 | 31’133.84 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’823.71 | 49’556.71 | 50’002.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Richemont Aktie Analysen
| 16.05.25 | Richemont Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.05.25 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.05.25 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.05.25 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 16.05.25 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 09.05.25 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 06.05.25 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.05.25 | Richemont Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.04.25 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 17.04.25 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. |