Robinhood Aktie 112476016 / US7707001027
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11.07.2025
BTT
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Robinhood Aktie Analysen & Prognosen
Robinhood Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.95 EUR | 82.48 | 0.66 | 41.95 | +27.8% | +0% | +18.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "71.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.14% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 71.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 82.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROBINHOOD MARKETS A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 35.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.81% Aufschlag. | |
| KGV | 41.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Robinhood Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.95 EUR | 82.48 | 194.00 | 349.00 | 3.15 | 0.75 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.94% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.49%. | |
| Beta | 3.15 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Robinhood Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| WELLS FARGO & CO. US9497461015 |
|
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| COINBASE US19260Q1076 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROBINHOOD MARKETS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROBINHOOD MARKETS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Robinhood in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’693.73 | 4’364.84 | 4’868.27 | 5’152.63 | 5’442.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.31 | 1.57 | 1.96 | 2.12 | 2.07 |
| KGV | 75.28 | 62.81 | 50.18 | 46.44 | 47.51 |
| EBIT in Mio. | 1’551.27 | 1’989.48 | 2’299.31 | 2’009.57 | 2’702.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’874.80 | 2’364.35 | 2’793.49 | 2’567.00 | 2’880.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’256.33 | 1’541.18 | 1’848.56 | 1’869.73 | 1’766.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’388.64 | 1’655.49 | 1’853.55 | 1’741.24 | 2’032.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’559.53 | 1’995.76 | 2’346.87 | 2’013.57 | 2’710.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’442.23 | 1’569.43 | 1’798.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.46 | 1.73 | 2.13 | 1.97 | 2.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.31 | 1.57 | 1.96 | 2.12 | 2.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -166.00 | -152.00 | -176.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’672.00 | 3’287.50 | 2’578.00 | 2’035.00 | 2’268.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -324.67 | -239.67 | -280.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.50 | 2.16 | 2.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’195.00 | 1’689.00 | 1’852.50 | 1’969.00 | 2’199.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 9.46 | 10.67 | 13.98 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -898.56 | -859.51 | -3’610.79 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 826.10 | 893.46 | 913.86 | 908.00 | 967.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 62.00 | 63.50 | 65.50 | 66.00 | 69.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 9’047.82 | 10’783.74 | 13’793.80 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 30’264.80 | 35’035.40 | 43’010.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Robinhood Aktie Analysen
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