Robinhood Aktie 112476016 / US7707001027
83.55
USD
-4.89
USD
-5.53 %
23.04.2026
BTT
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Robinhood Aktie Analysen & Prognosen
Robinhood Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.11 USD | 82.18 | 0.77 | 35.86 | +27.56% | +0% | +13.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "118.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.35% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 75.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 82.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROBINHOOD MARKETS A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.09% Aufschlag. | |
| KGV | 35.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Robinhood Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.11 USD | 82.18 | 210.00 | 325.00 | 2.94 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.10% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%. | |
| Beta | 2.94 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Robinhood Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| ETORO VGG320891077 |
|
| COINBASE US19260Q1076 |
|
| WELLS FARGO & CO. US9497461015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROBINHOOD MARKETS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROBINHOOD MARKETS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| NETAPP US64110D1046 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Robinhood in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’188.38 | 6’252.59 | 7’194.71 | 7’746.57 | 7’010.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.08 | 2.66 | 3.13 | 3.45 | 2.91 |
| KGV | 40.24 | 31.42 | 26.73 | 24.22 | 28.71 |
| EBIT in Mio. | 2’456.23 | 3’188.32 | 3’613.19 | 3’782.42 | 4’011.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’877.85 | 3’697.96 | 4’243.34 | 4’694.85 | 4’198.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’951.98 | 2’499.73 | 2’894.13 | 3’100.51 | 2’741.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’177.66 | 2’659.90 | 3’136.60 | 3’494.49 | 3’014.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’449.96 | 3’191.65 | 3’724.97 | 4’233.62 | 4’019.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’418.05 | 3’104.29 | 3’718.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.13 | 2.71 | 3.24 | 3.84 | 3.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.08 | 2.66 | 3.13 | 3.45 | 2.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 276.50 | 186.50 | 424.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’595.50 | 2’949.67 | 2’520.00 | 1’918.00 | 2’244.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -554.25 | -620.50 | -988.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.70 | 5.14 | 2.82 | 2.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’498.50 | 1’649.00 | 2’220.88 | 1’847.00 | 2’169.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 11.29 | 13.26 | 16.28 | 18.09 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 852.80 | 443.03 | -1’004.75 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 977.73 | 1’074.39 | 1’173.17 | 1’057.50 | 994.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 83.50 | 91.75 | 111.00 | 71.00 | 75.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’320.00 | 1’432.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 11’928.41 | 14’528.33 | 18’727.22 | 15’659.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’552.25 | 52’615.38 | 64’512.80 | 65’731.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Robinhood Aktie Analysen
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