Robinhood Aktie 112476016 / US7707001027
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-2.72
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-3.57 %
13.03.2026
BTT
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Robinhood Aktie Analysen & Prognosen
Robinhood Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.12 EUR | 70.7 | 0.82 | 28.83 | +23.62% | +0% | -5.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "118.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.95% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 89.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 70.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROBINHOOD MARKETS A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.86 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.86% Aufschlag. | |
| KGV | 28.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Robinhood Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.12 EUR | 70.70 | 214.00 | 334.00 | 2.80 | 0.70 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.14% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 2.80 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Robinhood Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COINBASE US19260Q1076 |
|
| ETORO VGG320891077 |
|
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| WELLS FARGO & CO. US9497461015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROBINHOOD MARKETS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| EOG RES. US26875P1012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROBINHOOD MARKETS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DROPBOX A US26210C1045 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Schätzungen zu Robinhood in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’492.62 | 6’469.41 | 7’697.06 | 8’110.50 | 7’624.00 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.39 | 2.88 | 3.53 | 3.68 | 3.32 |
| KGV | 31.81 | 26.46 | 21.54 | 20.71 | 22.93 |
| EBIT in Mio. | 2’786.20 | 3’459.17 | 4’059.69 | 4’141.00 | 4’611.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’246.72 | 4’019.86 | 4’672.47 | 4’970.35 | 4’797.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’188.86 | 2’674.91 | 3’185.82 | 3’341.50 | 3’190.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’348.30 | 2’757.64 | 3’267.89 | 3’605.00 | 3’464.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’780.83 | 3’437.89 | 4’127.12 | 4’631.50 | 4’619.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’515.15 | 3’041.88 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.41 | 2.87 | 3.42 | 3.89 | 3.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.39 | 2.88 | 3.53 | 3.68 | 3.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 307.75 | 224.75 | 735.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’638.40 | 3’320.80 | 2’613.67 | 3’331.00 | 3’694.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -404.25 | -440.50 | -1’083.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.70 | 5.14 | 2.82 | 2.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’609.00 | 1’630.00 | 2’280.50 | 3’260.00 | 3’619.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 11.51 | 13.79 | 15.52 | 18.09 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -963.42 | -1’837.39 | -1’329.12 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 966.64 | 1’046.57 | 1’138.67 | 1’057.50 | 994.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 58.67 | 60.00 | 68.00 | 71.00 | 75.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’320.00 | 1’432.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 11’446.76 | 13’765.76 | 16’912.03 | 15’659.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’112.00 | 52’638.57 | 58’639.67 | 65’731.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Robinhood Aktie Analysen
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