Robinhood Aktie 112476016 / US7707001027
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Robinhood Aktie Analysen & Prognosen
Robinhood Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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42.24 EUR | 43.33 | 0.53 | 39.43 | +20.73% | +0% | +19.53% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "34.17" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +19.53% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 19.53. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 43.64. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROBINHOOD MARKETS A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.53 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
KGV | 39.43 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +20.73% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Robinhood Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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42.24 EUR | 43.33 | 220.00 | 319.00 | 3.24 | 0.75 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.20% zu verstärken. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.19%. | |
Beta | 3.24 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.24% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Robinhood Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
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COINBASE US19260Q1076 |
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WELLS FARGO & CO. US9497461015 |
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CITIGROUP INC. US1729674242 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROBINHOOD MARKETS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
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CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
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XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROBINHOOD MARKETS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
PROGRESS SOFTWARE US7433121008 |
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SEA LTD. US81141R1005 |
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TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Robinhood in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 3’658.46 | 4’193.52 | 4’582.27 | 4’925.95 | 5’196.00 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
Gewinn/Aktie | 1.31 | 1.57 | 1.77 | 1.95 | |
KGV | 35.55 | 29.63 | 26.34 | 23.96 | |
EBIT in Mio. | 1’492.45 | 1’857.13 | 1’980.92 | 1’771.42 | |
EBITDA in Mio. | 1’813.59 | 2’228.73 | 2’544.71 | ||
Gewinn in Mio. | 1’188.19 | 1’409.91 | 1’602.51 | 1’779.54 | 1’698.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’317.28 | 1’492.98 | 1’799.52 | 1’530.63 | 1’855.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’492.65 | 1’858.14 | 2’074.16 | 1’775.42 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’442.23 | 1’569.43 | 1’798.00 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.40 | 1.62 | 2.07 | 1.67 | |
Gewinn/Aktie (reported) | 1.31 | 1.57 | 1.77 | 1.95 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -147.50 | -69.50 | -42.00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’152.00 | 1’599.00 | 1’775.50 | 1’962.00 | 2’200.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -706.50 | -834.50 | -1’085.00 | ||
Cashflow/Aktie | 1.86 | 2.72 | 3.55 | ||
Free Cashflow in Mio. | 1’116.50 | 1’562.50 | 1’741.50 | 1’897.00 | 2’131.00 |
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 9.38 | 10.42 | 13.30 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 773.07 | 773.07 | -409.40 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 827.29 | 889.39 | 869.40 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 54.00 | 57.00 | 61.00 | 66.00 | 69.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 8’461.65 | 9’630.45 | 12’496.80 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 30’713.00 | 35’668.00 | 39’158.50 |