Coinbase Fundamentalanalyse

Coinbase Aktie VALOR 110289664 / ISIN US19260Q1076

169.85

USD

-7.28

USD

-4.11%

10.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
150.26 EUR	39.93			0.21	16.99	+3.62%	+0%		-4.24%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "220.21" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	-4.24%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.24.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 210.96.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	39.93	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COINBASE GLOBAL INC ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.21	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	16.99	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+3.62%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	23	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
150.26 EUR	39.93	361.00	332.00	2.75	0.57


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 23.07.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 3.61% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%.
Beta	2.75	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.75% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.57	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COINBASE GLOBAL INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ROBINHOOD
US7707001027

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COINBASE GLOBAL INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COINBASE GLOBAL INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CONSOLIDATED EDISON US2091151041
	DOMINION ENERGY US25746U1097
	NASDAQ US6311031081

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COINBASE GLOBAL INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COINBASE GLOBAL INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMDOCS GB0022569080
	IFAST CORP. SG1AF5000000
	SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	7’989.62	8’417.30	8’397.56	10’092.42	5’273.00
Dividende		0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%
Gewinn/Aktie	7.62	8.04	8.27	10.60	2.91
KGV	22.26	21.11	20.52	16.01	58.29
EBIT in Mio.	2’693.36	3’018.44	3’430.04	4’314.48	2’083.00
EBITDA in Mio.	3’750.08	4’016.61	3’535.08	3’191.10	2’288.00
Gewinn in Mio.	2’085.92	2’209.02	1’957.21	1’566.64	920.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’445.24	2’484.51	2’207.00	1’688.00	1’551.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’662.43	2’837.96	2’716.70	2’445.68	2’001.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’942.13	3’014.56
Gewinn/Aktie (bereinigt)	9.29	9.41	8.02	6.41	5.16
Gewinn/Aktie (reported)	7.62	8.04	8.27	10.60	2.91
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	6’312.00	6’138.93	6’286.80
Cashflow (Investing) in Mio.	-121.01	-133.29	-146.58
Cashflow (Operations) in Mio.	2’980.92	2’863.34	2’920.95		2’169.00
Cashflow (Financing) in Mio.	18.95	-440.81	-149.06	-831.00	-814.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	3’499.00	3’118.00	3’203.50		2’099.00
Free Cashflow/Aktie	5.36	5.80
Buchwert/Aktie	43.20	49.82	69.49
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-6’878.85	-9’175.12	-14’509.99	-17’342.13
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	1’603.85	1’754.65	1’699.18
Kapitalausgaben in Mio.	79.20	84.60	105.33		70.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.		3’966.94	2’738.00
Eigenkapital in Mio.	12’409.17	14’762.95	17’144.44
Bilanzsumme in Mio.	26’484.73	29’129.66	31’975.83

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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