Rollins Aktie 967248 / US7757111049
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Rollins IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Rollins IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.96 USD | 27.43 | 0.67 | 41.35 | +26.45% | +1.3% | -1.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "58.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.17% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROLLINS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 34.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 34.09% Aufschlag. | |
| KGV | 41.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rollins IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.96 USD | 27.43 | -97.00 | 191.00 | 0.42 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rollins IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROLLINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| PPL US69351T1060 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROLLINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
Schätzungen zu Rollins in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’770.46 | 4’110.60 | 4’441.13 | 4’793.79 | 5’009.92 |
| Dividende | 0.67 | 0.75 | 0.81 | 1.01 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.19 % | 1.31 % | 1.43 % | 1.77 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.10 | 1.24 | 1.38 | 1.56 | 1.60 |
| KGV | 51.53 | 45.70 | 41.19 | 36.46 | 35.56 |
| EBIT in Mio. | 753.04 | 844.31 | 937.08 | 1’017.18 | 1’058.70 |
| EBITDA in Mio. | 864.57 | 963.93 | 1’058.11 | 1’149.89 | 1’194.80 |
| Gewinn in Mio. | 539.13 | 608.58 | 680.02 | 757.89 | 773.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 543.90 | 608.47 | 679.23 | 757.89 | 773.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 726.38 | 823.49 | 922.06 | 1’068.61 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 721.17 | 825.70 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.12 | 1.24 | 1.38 | 1.45 | 1.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.10 | 1.24 | 1.38 | 1.56 | 1.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’992.14 | 2’190.93 | 2’385.58 | 2’483.00 | 2’684.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -314.37 | -155.17 | -89.15 | -39.20 | -41.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 683.07 | 751.40 | 814.95 | 811.40 | 885.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -193.83 | -354.57 | -348.85 | -416.80 | -448.10 |
| Cashflow/Aktie | 1.39 | 1.53 | 1.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 642.01 | 726.57 | 836.75 | 931.56 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3.26 | 3.84 | 4.54 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 559.35 | 308.36 | -66.37 | 365.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30.27 | 34.54 | 38.39 | 39.35 | 41.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’127.27 | 1’221.17 | 1’319.35 | 1’387.80 | 1’489.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’573.67 | 1’893.72 | 2’302.97 | 2’758.90 | 3’212.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’321.23 | 3’636.73 | 4’074.75 | 4’378.00 | 4’807.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rollins IncShs Aktie Analysen
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