Sacyr Vallehermoso Aktie 932537 / ES0182870214
2.09
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-0.84
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-28.66%
07.08.2020
BRX
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Sacyr Vallehermoso S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sacyr Vallehermoso S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 EUR | 2.42 | 1.69 | 11.09 | +14.3% | +4.38% | +0.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "3.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.22% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.42 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SACYR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.3% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sacyr Vallehermoso S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 EUR | 2.42 | 35.00 | 166.00 | 1.14 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sacyr Vallehermoso S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SACYR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SACYR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SACYR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBRO FOODS ES0112501012 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
|
| PHARMA MAR ES0169501022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SACYR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SACYR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| WEBUILD IT0003865570 |
Schätzungen zu Sacyr Vallehermoso in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’491.83 | 4’644.71 | 4’727.16 | 4’906.03 | 4’939.10 |
| Dividende | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.24 % | 3.99 % | 4.54 % | 5.16 % | 6.91 % |
| Gewinn/Aktie | 0.20 | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.27 |
| KGV | 15.64 | 12.57 | 11.46 | 9.74 | 12.77 |
| EBIT in Mio. | 1’245.53 | 1’311.48 | 1’348.21 | 1’428.15 | 1’436.80 |
| EBITDA in Mio. | 1’416.42 | 1’490.87 | 1’537.30 | 1’615.48 | 1’710.00 |
| Gewinn in Mio. | 145.06 | 192.32 | 200.88 | 231.87 | 212.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 180.43 | 242.38 | 264.18 | 328.83 | 504.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 501.21 | 583.20 | 601.48 | 677.60 | 752.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 502.32 | 575.83 | 601.48 | 677.60 | 752.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.21 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’106.05 | 3’178.00 | 3’251.55 | 3’389.60 | 3’457.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -429.10 | -611.35 | -375.70 | -243.10 | -248.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 613.50 | 694.33 | 758.33 | 726.75 | 973.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -231.45 | -324.20 | -324.05 | -1.40 | 88.50 |
| Cashflow/Aktie | 0.22 | 0.51 | 0.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -694.33 | -1’051.77 | -767.53 | -612.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.76 | -1.60 | -0.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.83 | 2.07 | 2.25 | 1.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’910.56 | 7’640.14 | 8’118.43 | 8’231.33 | 6’578.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 845.11 | 1’095.46 | 848.86 | 614.37 | 247.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’209.70 | 1’229.20 | 1’249.00 | 1’269.20 | 1’289.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’616.37 | 1’856.71 | 2’027.29 | 2’510.50 | 3’085.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’875.25 | 18’915.50 | 19’655.50 | 21’109.50 | 20’735.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sacyr Vallehermoso S.A. Aktie Analysen
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