Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
16.93
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2.33
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15.96%
18.11.2024
BRX
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Salzgitter Aktie Analysen & Prognosen
Salzgitter Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03 EUR | 0.99 | 16.01 | 4.77 | +73.52% | +2.84% | -3.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "11.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "14.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.01% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.99 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SALZGITTER ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 16.01 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.77 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +73.52% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Salzgitter Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.03 EUR | 0.99 | 73.00 | 272.00 | 1.42 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.73% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Salzgitter Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SALZGITTER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION JP3381000003 |
|
| UNITED STATES STEEL CORP. (U. S. STEEL, US STEEL) US9129091081 |
|
| VOESTALPINE AG AT0000937503 |
|
| JFE HOLDINGS INC. JP3386030005 |
|
| KLÖCKNER & CO (KLÖCO) DE000KC01000 |
|
| NUCOR CORP. US6703461052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SALZGITTER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SALZGITTER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SALZGITTER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SALZGITTER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| BODYCOTE GB00B3FLWH99 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Salzgitter in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’195.05 | 10’541.87 | 12’111.00 |
| Dividende | 0.45 | 0.55 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.81 % | 3.39 % | 6.21 % |
| Gewinn/Aktie | 1.67 | 3.57 | 5.92 |
| KGV | 9.63 | 4.50 | 2.72 |
| EBIT in Mio. | 247.56 | 384.73 | 413.00 |
| EBITDA in Mio. | 584.44 | 746.09 | 798.00 |
| Gewinn in Mio. | 91.89 | 195.90 | 209.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 90.54 | 197.84 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 122.33 | 262.87 | 415.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 59.63 | 299.97 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.61 | 3.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’129.00 | 1’386.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -909.82 | -669.94 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 466.18 | 602.69 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 356.31 | 225.71 | |
| Cashflow/Aktie | 7.68 | 9.71 | |
| Free Cashflow in Mio. | -440.09 | -133.16 | 163.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -8.91 | -2.45 | |
| Buchwert/Aktie | 84.58 | 87.04 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’681.77 | 1’907.59 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 861.18 | 681.23 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’650.80 | 4’836.91 | 5’293.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’439.93 | 10’779.94 | 11’440.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Salzgitter Aktie Analysen
| 06.12.24 | Salzgitter Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.24 | Salzgitter Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.24 | Salzgitter Neutral | UBS AG | |
| 12.11.24 | Salzgitter Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.11.24 | Salzgitter Neutral | UBS AG | |
| 11.11.24 | Salzgitter Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.11.24 | Salzgitter Buy | Baader Bank | |
| 05.11.24 | Salzgitter Halten | DZ BANK | |
| 05.11.24 | Salzgitter Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.24 | Salzgitter Buy | Baader Bank |