SCREEN Holdings Aktie 761707 / JP3494600004
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21:43:51
BMN
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SCREEN Holdings Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
SCREEN Holdings Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.34 EUR | 7.94 | 0.93 | 10.68 | +7.5% | +2.46% | +7.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "10850" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.36% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10981.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCREEN HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.44% | |
| KGV | 10.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SCREEN Holdings Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.34 EUR | 7.94 | 63.00 | 329.00 | 1.42 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.29%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SCREEN Holdings Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SCREEN HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCREEN HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCREEN HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISUZU MOTORS JP3137200006 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCREEN HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCREEN HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFORGE INE591G01025 |
|
| GLORY JP3274400005 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu SCREEN Holdings in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 628’886.05 | 664’498.51 | 702’485.99 | 755’000.00 | 817’000.00 |
| Dividende | 291.08 | 306.63 | 362.77 | 529.50 | 602.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.01 % | 2.12 % | 2.50 % | 3.65 % | 4.15 % |
| Gewinn/Aktie | 960.29 | 1’047.35 | 1’144.77 | 1’307.60 | 1’467.45 |
| KGV | 15.09 | 13.84 | 12.66 | 11.09 | 9.88 |
| EBIT in Mio. | 123’162.59 | 135’184.40 | 147’696.70 | 169’500.00 | 190’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 138’781.77 | 153’190.02 | 165’926.20 | 180’000.00 | 191’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 90’888.19 | 98’897.79 | 107’706.05 | 124’350.00 | 139’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 95’181.58 | 102’875.45 | 108’541.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 123’912.92 | 135’941.96 | 148’430.59 | 169’000.00 | 189’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 125’827.50 | 139’740.00 | 155’015.00 | 169’000.00 | 189’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 984.17 | 1’095.80 | 1’215.38 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 235’200.00 | 252’920.00 | 276’260.00 | 302’000.00 | 331’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28’400.00 | -33’200.00 | -31’200.00 | -33’500.00 | -33’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 101’855.00 | 105’908.40 | 114’018.80 | 135’677.00 | 137’535.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -36’030.40 | -30’758.20 | -36’173.60 | -47’537.00 | -53’826.50 |
| Cashflow/Aktie | 1’109.80 | 1’221.71 | 1’326.87 | 1’418.50 | 1’503.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 73’455.00 | 72’708.40 | 82’818.80 | 102’177.00 | 104’035.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 703.85 | 716.75 | 873.40 | 1’058.10 | 1’108.00 |
| Buchwert/Aktie | 4’977.08 | 5’660.48 | 6’434.95 | 7’251.80 | 8’124.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -202’171.27 | -232’181.26 | -278’162.31 | -330’466.00 | -400’183.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28’985.71 | 31’371.43 | 30’157.14 | 32’500.00 | 32’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 111’260.00 | 117’480.00 | 124’940.00 | 132’500.00 | 141’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 472’089.59 | 530’236.88 | 596’386.08 | 689’237.00 | 772’161.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 726’778.40 | 792’181.40 | 867’190.20 | 943’307.50 | 1’037’081.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SCREEN Holdings Co.,Ltd. Aktie Analysen
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