SCREEN Holdings Aktie 761707 / JP3494600004
58.58
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-1.81 %
17:22:16
BMN
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SCREEN Holdings Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
SCREEN Holdings Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.96 EUR | 12.62 | 1.12 | 14.69 | +14.76% | +1.71% | -6.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "10390" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.12% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10373.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCREEN HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.73% | |
| KGV | 14.69 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +14.76% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SCREEN Holdings Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.96 EUR | 12.62 | 43.00 | 307.00 | 1.42 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SCREEN Holdings Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SCREEN HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCREEN HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCREEN HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| SHIZUOKA FINANCIAL GROUP JP3351500008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCREEN HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCREEN HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu SCREEN Holdings in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 726’417.83 | 806’688.94 | 851’566.67 | |
| Dividende | 179.89 | 227.09 | 258.21 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.63 % | 2.06 % | 2.34 % | 2.95 % |
| Gewinn/Aktie | 598.17 | 708.50 | 756.87 | |
| KGV | 18.45 | 15.58 | 14.58 | 13.57 |
| EBIT in Mio. | 154’267.04 | 182’326.65 | 196’622.22 | |
| EBITDA in Mio. | 172’829.72 | 203’337.07 | 218’028.57 | |
| Gewinn in Mio. | 113’247.12 | 133’925.26 | 142’978.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 115’419.44 | 140’127.79 | 144’634.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 154’243.81 | 180’763.63 | 197’688.89 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 157’090.00 | 187’650.00 | 203’200.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 609.07 | 757.59 | 786.08 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 281’298.33 | 317’683.33 | 355’425.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -40’333.33 | -31’883.33 | -33’325.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 93’907.17 | 128’685.17 | 148’976.25 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -33’567.33 | -42’238.00 | -52’860.00 | |
| Cashflow/Aktie | 627.37 | 771.35 | 867.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | 53’573.83 | 96’801.83 | 115’651.25 | |
| Free Cashflow/Aktie | 281.80 | 522.50 | 595.83 | |
| Buchwert/Aktie | 2’862.34 | 3’302.41 | 3’799.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -196’537.99 | -239’802.64 | -311’684.94 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 41’114.29 | 35’257.14 | 32’340.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 124’798.33 | 136’683.33 | 147’250.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 576’028.26 | 663’115.97 | 731’933.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 816’393.17 | 912’086.17 | 1’010’259.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SCREEN Holdings Co.,Ltd. Aktie Analysen
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