Sempra Aktie 837438 / US8168511090
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BTT
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Sempra Aktie Analysen & Prognosen
Sempra Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.84 EUR | 53.1 | 1.09 | 13.52 | +11.35% | +3.33% | -3.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "75.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEMPRA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.1% | |
| KGV | 13.52 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sempra Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.84 EUR | 53.10 | -91.00 | 249.00 | -0.04 | -0.01 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | -0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Sempra Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PG&E CORP. US69331C1080 |
|
| MDU RESOURCES GROUP INC. US5526901096 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP. US8448951025 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOGEN US09062X1037 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RWE DE0007037129 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
Schätzungen zu Sempra in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’569.78 | 13’368.34 | 13’589.72 | 13’840.20 | 14’638.13 |
| Dividende | 2.63 | 2.72 | 2.80 | 2.84 | 2.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.39 % | 3.49 % | 3.60 % | 3.65 % | 3.76 % |
| Gewinn/Aktie | 5.53 | 5.99 | 6.51 | 7.17 | |
| KGV | 15.87 | 14.07 | 12.99 | 11.95 | 10.85 |
| EBIT in Mio. | 3’342.85 | 3’427.79 | 3’674.59 | 3’910.37 | 4’307.72 |
| EBITDA in Mio. | 5’901.69 | 6’188.39 | 6’537.90 | 7’202.58 | 6’859.20 |
| Gewinn in Mio. | 3’426.43 | 3’698.51 | 4’025.38 | 4’304.94 | 4’776.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’426.43 | 3’698.51 | 4’025.38 | 4’304.94 | 4’776.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’838.07 | 2’711.00 | 2’949.65 | 2’935.00 | 2’795.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’488.67 | 2’281.18 | 2’355.12 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.53 | 5.99 | 6.51 | 7.17 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.05 | 5.50 | 6.01 | 6.54 | 7.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’501.07 | 10’922.20 | 11’224.33 | 11’504.00 | 11’847.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’721.92 | -5’185.50 | -6’154.83 | -7’025.50 | -7’705.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’793.47 | 5’446.21 | 5’854.78 | 6’379.75 | 6’796.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’618.40 | 2’235.25 | 241.59 | 2’657.71 | 1’165.80 |
| Cashflow/Aktie | 9.47 | 10.15 | 10.11 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’428.82 | 7’406.78 | 3’669.30 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 55.16 | 57.06 | 59.14 | 46.82 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’008.71 | 37’517.56 | 40’604.97 | 61’181.00 | 66’478.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’379.08 | 10’401.13 | 10’238.69 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’404.10 | 5’101.04 | 5’150.94 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’767.79 | 32’699.54 | 32’321.42 | 37’903.17 | 40’103.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 110’488.53 | 113’630.12 | 118’724.14 | 129’710.03 | 136’394.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sempra Aktie Analysen
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