Sherwin-Williams Aktie 970105 / US8243481061
340.79
USD
-12.88
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-3.64%
03.04.2025
BTT
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Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen & Prognosen
Sherwin-Williams Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312.00 EUR | 87.82 | 0.8 | 22.56 | +17.12% | +0.92% | +1.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "356.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.98% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 355.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 87.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHERWIN-WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.62 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.62% Aufschlag. | |
| KGV | 22.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sherwin-Williams Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 312.00 EUR | 87.82 | -19.00 | 222.00 | 0.75 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sherwin-Williams Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PPG INDUSTRIES INC. US6935061076 |
|
| RPM INTERNATIONAL INC. US7496851038 |
|
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
Schätzungen zu Sherwin-Williams in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’714.02 | 24’953.60 | 26’451.10 | 27’226.00 |
| Dividende | 3.11 | 3.15 | 3.36 | 4.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.91 % | 0.93 % | 0.99 % | 1.21 % |
| Gewinn/Aktie | 12.01 | 13.64 | 15.40 | 16.04 |
| KGV | 28.39 | 24.99 | 22.13 | 21.25 |
| EBIT in Mio. | 4’239.22 | 4’685.86 | 5’156.76 | 4’965.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’755.13 | 5’210.14 | 5’702.33 | 5’708.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’034.74 | 3’402.17 | 3’775.76 | 3’767.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’034.74 | 3’402.17 | 3’775.76 | 3’767.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’816.89 | 4’289.89 | 4’764.07 | 4’829.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’669.57 | 4’098.81 | 4’563.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.01 | 13.64 | 15.40 | 16.04 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.44 | 12.97 | 14.73 | 15.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’715.84 | 12’443.64 | 13’257.62 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -592.75 | -566.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’379.88 | 5’505.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’955.33 | |||
| Cashflow/Aktie | 12.42 | 14.69 | 16.12 | 18.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’495.91 | 3’148.20 | 3’432.49 | 3’559.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.74 | 15.36 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.75 | 20.81 | 22.06 | 24.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’135.52 | 10’117.22 | 9’989.78 | 8’423.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 900.65 | 552.16 | 546.59 | 541.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’463.97 | 7’803.26 | 8’048.85 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’653.20 | 5’172.02 | 5’393.26 | 5’552.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’368.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen
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