Sherwin-Williams Aktie 970105 / US8243481061
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Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen & Prognosen
Sherwin-Williams Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312.05 EUR | 83.55 | 0.78 | 23.24 | +17.12% | +0.92% | +0.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "356.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.61% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 334.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 83.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHERWIN-WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.9% Aufschlag. | |
| KGV | 23.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sherwin-Williams Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 312.05 EUR | 83.55 | -38.00 | 220.00 | 0.69 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sherwin-Williams Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PPG INDUSTRIES INC. US6935061076 |
|
| RPM INTERNATIONAL INC. US7496851038 |
|
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
Schätzungen zu Sherwin-Williams in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’502.18 | 24’639.27 | 25’984.96 | 27’027.00 |
| Dividende | 3.08 | 3.07 | 3.32 | 4.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.87 % | 0.87 % | 0.94 % | 1.13 % |
| Gewinn/Aktie | 11.90 | 13.32 | 15.02 | 15.62 |
| KGV | 29.71 | 26.55 | 23.55 | 22.64 |
| EBIT in Mio. | 4’200.74 | 4’610.55 | 5’083.41 | 4’965.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’713.63 | 5’119.33 | 5’576.51 | 5’582.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’992.73 | 3’345.74 | 3’692.29 | 3’668.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’992.73 | 3’345.74 | 3’692.29 | 3’668.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’774.38 | 4’187.87 | 4’645.57 | 4’437.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’640.87 | 4’010.99 | 4’373.77 | 4’437.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.90 | 13.32 | 15.02 | 15.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.17 | 12.69 | 14.40 | 15.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’596.67 | 12’272.19 | 13’038.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’197.00 | -592.75 | -575.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’584.10 | 3’878.51 | 4’184.32 | 5’505.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’013.38 | -2’838.83 | -2’864.43 | |
| Cashflow/Aktie | 11.99 | 14.07 | 15.62 | 17.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’499.59 | 3’134.49 | 3’425.58 | 3’462.58 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.97 | 12.99 | 14.53 | 14.94 |
| Buchwert/Aktie | 18.93 | 20.66 | 21.80 | 23.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’165.43 | 10’198.89 | 10’075.42 | 8’703.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 896.53 | 552.09 | 553.14 | 539.57 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’383.33 | 7’689.56 | 7’936.71 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’774.48 | 5’235.10 | 5’377.42 | 5’250.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’899.67 | 25’016.67 | 25’468.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen
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