Sherwin-Williams Aktie 970105 / US8243481061
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23.05.2025
BTT
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Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen & Prognosen
Sherwin-Williams Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309.40 EUR | 90.72 | 0.76 | 24.36 | +17.57% | +0.9% | -3.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "359.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.53% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 341.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 90.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHERWIN-WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.71 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.71% Aufschlag. | |
| KGV | 24.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sherwin-Williams Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 309.40 EUR | 90.72 | -33.00 | 221.00 | 0.68 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sherwin-Williams Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PPG INDUSTRIES INC. US6935061076 |
|
| RPM INTERNATIONAL INC. US7496851038 |
|
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ODISHA CEMENT LTD INE00R701025 |
|
| SANWA HOLDINGS JP3344400001 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Schätzungen zu Sherwin-Williams in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’441.56 | 24’588.87 | 25’866.35 | 26’846.33 |
| Dividende | 3.09 | 3.11 | 3.38 | 4.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.88 % | 0.88 % | 0.96 % | 1.25 % |
| Gewinn/Aktie | 11.91 | 13.29 | 15.01 | 16.78 |
| KGV | 29.60 | 26.53 | 23.49 | 21.01 |
| EBIT in Mio. | 4’209.63 | 4’607.51 | 5’104.87 | 5’747.98 |
| EBITDA in Mio. | 4’714.85 | 5’108.23 | 5’585.70 | 5’849.91 |
| Gewinn in Mio. | 2’991.30 | 3’325.19 | 3’701.45 | 3’836.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’991.30 | 3’325.19 | 3’701.45 | 3’836.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’775.46 | 4’172.20 | 4’631.08 | 4’782.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’648.47 | 4’018.59 | 4’383.02 | 4’473.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.91 | 13.29 | 15.01 | 16.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.16 | 12.66 | 14.36 | 14.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’596.44 | 12’274.74 | 13’038.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’197.00 | -592.75 | -575.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’551.79 | 3’865.57 | 4’160.82 | 5’360.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’013.38 | -2’838.83 | -2’864.43 | |
| Cashflow/Aktie | 12.03 | 14.00 | 15.79 | 17.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’454.60 | 3’135.73 | 3’421.49 | 3’641.34 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.00 | 12.99 | 14.54 | 14.98 |
| Buchwert/Aktie | 17.79 | 18.69 | 20.74 | 23.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’384.20 | 10’436.25 | 10’398.70 | 12’066.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 893.97 | 589.47 | 552.63 | 524.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’379.29 | 7’691.05 | 7’936.71 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’696.34 | 4’973.54 | 5’393.24 | 5’349.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’899.67 | 25’016.67 | 25’468.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen
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