Sherwin-Williams Aktie 970105 / US8243481061
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BTT
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Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen & Prognosen
Sherwin-Williams Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347.85 EUR | 86.44 | 0.78 | 23.83 | +17.64% | +0.9% | -2.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "356.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.11% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 364.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 86.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHERWIN-WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.65 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.65% Aufschlag. | |
| KGV | 23.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sherwin-Williams Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 347.85 EUR | 86.44 | 9.00 | 215.00 | 0.87 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sherwin-Williams Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
|
| PPG INDUSTRIES INC. US6935061076 |
|
| RPM INTERNATIONAL INC. US7496851038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| HOLCIM CH0012214059 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
Schätzungen zu Sherwin-Williams in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’726.05 | 24’966.58 | 26’609.86 | 27’226.00 |
| Dividende | 3.11 | 3.15 | 3.36 | 4.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.86 % | 0.87 % | 0.93 % | 1.14 % |
| Gewinn/Aktie | 12.04 | 13.67 | 15.54 | 16.04 |
| KGV | 30.09 | 26.49 | 23.31 | 22.58 |
| EBIT in Mio. | 4’255.42 | 4’695.79 | 5’211.22 | 4’965.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’760.88 | 5’215.28 | 5’737.72 | 5’708.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’037.07 | 3’403.90 | 3’775.76 | 3’767.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’037.07 | 3’403.90 | 3’775.76 | 3’767.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’823.41 | 4’295.33 | 4’813.77 | 4’829.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’563.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.04 | 13.67 | 15.54 | 16.04 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.48 | 13.00 | 15.03 | 15.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’736.06 | 12’461.59 | 13’388.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -592.75 | -566.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’379.88 | 5’505.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’955.33 | |||
| Cashflow/Aktie | 12.42 | 14.69 | 16.12 | 18.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’577.60 | 3’559.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 14.74 | 15.36 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.75 | 20.81 | 22.06 | 24.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’142.74 | 10’117.22 | 9’989.78 | 8’423.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 900.65 | 552.16 | 546.59 | 541.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’468.37 | 8’126.92 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’653.20 | 5’172.02 | 5’393.26 | 5’552.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’368.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen
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