Sherwin-Williams Aktie 970105 / US8243481061
349.11
USD
-2.96
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-0.84 %
06.07.2026
BTT
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Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen & Prognosen
Sherwin-Williams Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306.50 EUR | 86.93 | 0.82 | 23.59 | +18.3% | +0.95% | +21.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "320.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.96% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 21.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 317.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 86.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHERWIN-WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.26% Aufschlag. | |
| KGV | 23.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sherwin-Williams Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 306.50 EUR | 86.93 | -24.00 | 228.00 | 0.72 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sherwin-Williams Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PPG INDUSTRIES INC. US6935061076 |
|
| RPM INTERNATIONAL INC. US7496851038 |
|
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLETCHER BUILDING NZFBUE0001S0 |
|
| VULCAN MATERIALS US9291601097 |
|
| ZHUZHOU KIBING CNE100001666 |
Schätzungen zu Sherwin-Williams in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’728.25 | 25’855.98 | 27’134.86 | 28’184.86 |
| Dividende | 2.99 | 3.20 | 3.38 | 3.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.86 % | 0.92 % | 0.97 % | 1.09 % |
| Gewinn/Aktie | 11.73 | 13.21 | 14.80 | 16.16 |
| KGV | 29.75 | 26.42 | 23.59 | 21.59 |
| EBIT in Mio. | 4’190.58 | 4’638.67 | 5’030.90 | 5’303.94 |
| EBITDA in Mio. | 4’765.09 | 5’177.22 | 5’597.25 | 5’828.85 |
| Gewinn in Mio. | 2’858.45 | 3’186.74 | 3’515.49 | 3’725.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’858.45 | 3’186.74 | 3’515.49 | 3’725.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’644.42 | 4’079.50 | 4’497.99 | 4’529.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’608.06 | 4’035.29 | 4’380.76 | 4’564.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.73 | 13.21 | 14.80 | 16.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.12 | 12.42 | 13.89 | 15.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’088.31 | 12’664.17 | 13’259.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -561.12 | -569.25 | -577.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’535.89 | 3’880.34 | 4’159.06 | 5’630.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’526.06 | -2’670.20 | -2’801.15 | |
| Cashflow/Aktie | 13.24 | 14.79 | 16.18 | 18.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’765.29 | 3’096.92 | 3’332.11 | 3’686.09 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.56 | 13.17 | 14.54 | 15.95 |
| Buchwert/Aktie | 19.55 | 20.48 | 21.81 | 31.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’641.35 | 10’234.48 | 9’924.60 | 7’816.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 544.38 | 539.08 | 548.37 | 509.94 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’777.50 | 8’076.81 | 8’224.18 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’790.29 | 4’963.78 | 5’292.37 | 7’143.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’054.96 | 26’179.00 | 26’603.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen
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