SKF Group Aktie 613235 / SE0000108227
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BMN
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SKF Group (B, Fria) Aktie Analysen & Prognosen
SKF Group (B, Fria) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.74 EUR | 8.97 | 1.18 | 10.1 | +8.23% | +3.69% | -2.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "202.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.62% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 212.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SKF AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.72% | |
| KGV | 10.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SKF Group (B, Fria) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.74 EUR | 8.97 | 45.00 | 157.00 | 1.53 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SKF Group (B, Fria) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SKF AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANDVIK AB SE0000667891 |
|
| ALFA LAVAL AB SE0000695876 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SKF AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SKF AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDNET SE0015192067 |
|
| TELE2 AB SE0005190238 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SKF AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SKF AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| DOOSAN ENERBILITY CO., LTD. KR7034020008 |
|
| MELROSE INDUSTRIES GB00BNGDN821 |
Schätzungen zu SKF Group in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 101’798.99 | 105’718.31 | 109’751.95 | 114’651.50 | 119’558.00 |
| Dividende | 8.14 | 8.84 | 9.44 | 9.83 | 11.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.80 % | 4.13 % | 4.41 % | 4.59 % | 5.23 % |
| Gewinn/Aktie | 18.08 | 20.53 | 22.17 | 22.35 | 22.38 |
| KGV | 11.84 | 10.43 | 9.66 | 9.58 | 9.57 |
| EBIT in Mio. | 12’893.97 | 13’971.23 | 14’670.57 | 14’846.00 | 15’587.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’646.61 | 18’037.76 | 19’042.07 | 20’075.00 | |
| Gewinn in Mio. | 7’711.97 | 8’917.88 | 9’903.55 | 10’461.00 | 10’773.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’158.34 | 9’306.89 | 10’081.01 | 10’180.50 | 10’191.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’973.74 | 12’589.92 | 13’784.24 | 14’406.50 | 14’558.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’929.00 | 12’647.09 | 13’797.64 | 14’406.50 | 14’558.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.72 | 19.53 | 21.39 | 22.35 | 22.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’593.03 | 28’434.90 | 31’205.20 | 33’524.00 | 34’357.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’011.60 | -4’918.60 | -4’747.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’376.18 | 13’877.55 | 14’485.88 | 19’192.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’662.17 | -4’925.84 | -5’587.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 25.69 | 28.96 | 30.70 | 31.08 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’211.62 | 8’444.70 | 8’841.11 | 8’599.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 16.64 | 18.38 | 17.28 | 18.88 | |
| Buchwert/Aktie | 137.20 | 148.33 | 163.35 | 178.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’491.54 | 1’940.39 | -1’342.29 | -11’422.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’516.00 | 3’740.00 | 3’853.00 | 3’958.00 | 4’065.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’911.20 | 4’895.00 | 4’776.88 | 5’021.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’689.30 | 14’291.74 | 14’165.00 | 14’550.00 | 14’945.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 63’225.50 | 68’499.77 | 74’597.54 | 81’198.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 119’336.90 | 123’770.60 | 132’077.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SKF Group (B, Fria) Aktie Analysen
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