SoftBank Aktie 44825126 / JP3732000009
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BMN
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SoftBank Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SoftBank Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 EUR | 65.3 | 0.93 | 16.87 | +11.54% | +4.07% | +9% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "193.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 195.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 65.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOFTBANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.71% | |
| KGV | 16.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.07% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SoftBank Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 EUR | 65.30 | -96.00 | 192.00 | 0.40 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SoftBank Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOFTBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| KDDI CORP. JP3496400007 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOFTBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITOCHU JP3143600009 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
|
| NINTENDO JP3756600007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOFTBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCED INFO SER.PCL. TH0268010Z03 |
|
| BHARTI AIRTEL INE397D01024 |
|
| T-MOBILE US US8725901040 |
Schätzungen zu SoftBank in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’462’339.40 | 6’748’474.68 | 7’098’170.77 | 7’239’000.00 | 7’413’000.00 |
| Dividende | 8.68 | 8.89 | 9.09 | 10.13 | 8.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.10 % | 4.20 % | 4.30 % | 4.79 % | 4.06 % |
| Gewinn/Aktie | 11.25 | 11.88 | 12.61 | 13.54 | 13.90 |
| KGV | 18.81 | 17.81 | 16.78 | 15.63 | 15.22 |
| EBIT in Mio. | 975’838.32 | 1’027’995.35 | 1’102’904.33 | 1’167’000.00 | 1’247’666.67 |
| EBITDA in Mio. | 1’735’771.63 | 1’814’206.77 | 1’893’029.86 | 2’067’500.00 | 2’169’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 540’063.88 | 572’134.75 | 610’369.16 | 699’000.00 | 740’666.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 532’251.48 | 567’838.51 | 608’253.69 | 651’000.00 | 657’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 887’820.35 | 941’223.49 | 1’012’596.91 | 1’068’500.00 | 1’140’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 911’011.21 | 971’380.73 | 1’042’562.94 | 1’118’000.00 | 1’204’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.31 | 11.80 | 12.51 | 13.03 | 14.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’600’293.50 | 3’862’655.75 | 4’099’590.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -783’810.00 | -837’784.80 | -826’842.60 | -645’000.00 | -645’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’357’916.33 | 1’447’760.17 | 1’403’023.33 | 1’383’000.00 | 1’368’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -427’102.40 | -513’627.20 | -491’645.80 | -541’000.00 | -660’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 29.79 | 28.86 | 29.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 728’771.14 | 808’237.29 | 791’048.57 | 1’120’000.00 | 723’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.90 | 15.30 | 16.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 53.94 | 56.90 | 60.83 | 67.10 | 72.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’015’310.94 | 3’865’770.46 | 3’749’171.99 | 3’109’000.00 | 3’736’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 659’740.00 | 665’120.00 | 659’320.00 | 633’500.00 | 621’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’463’035.25 | 2’600’196.75 | 2’725’776.50 | 4’255’000.00 | 4’278’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’286’558.85 | 3’318’865.00 | 3’528’668.67 | 3’500’000.00 | 3’644’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’194’573.50 | 16’739’732.83 | 17’285’792.17 | 18’713’000.00 | 19’388’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SoftBank Corp. Aktie Analysen
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