SoftBank Aktie 44825126 / JP3732000009
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BMN
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SoftBank Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SoftBank Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.26 EUR | 71.32 | 0.92 | 16.99 | +11.7% | +3.91% | -2.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "225.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.85% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 214.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 71.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOFTBANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2% | |
| KGV | 16.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SoftBank Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.26 EUR | 71.32 | -103.00 | 232.00 | 0.37 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SoftBank Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOFTBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| KDDI CORP. JP3496400007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOFTBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| MITSUBISHI ESTATE JP3899600005 |
|
| SEVEN & I HLDGS CO JP3422950000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOFTBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARTI AIRTEL INE397D01024 |
|
| ROGERS COMMUNICATION CA7751092007 |
Schätzungen zu SoftBank in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’840’103.65 | 7’145’091.66 | 7’506’462.54 | 7’654’666.67 | 7’815’000.00 |
| Dividende | 8.60 | 8.60 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 3.94 % | 4.08 % | 4.22 % | 3.97 % | 3.97 % |
| Gewinn/Aktie | 11.69 | 12.70 | 13.49 | 14.19 | 14.18 |
| KGV | 18.54 | 17.06 | 16.07 | 15.27 | 15.29 |
| EBIT in Mio. | 1’029’781.28 | 1’112’558.25 | 1’183’781.08 | 1’200’000.00 | 1’266’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’813’494.55 | 1’894’023.66 | 1’984’379.26 | 2’128’000.00 | 2’185’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 564’050.87 | 612’717.23 | 655’198.67 | 722’000.00 | 769’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 561’706.54 | 604’722.68 | 641’893.20 | 685’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 950’479.68 | 1’034’415.14 | 1’102’614.44 | 1’094’500.00 | 1’162’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 966’603.11 | 1’034’742.36 | 1’113’257.47 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.67 | 12.41 | 13.32 | 13.30 | 14.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’750’574.80 | 3’951’217.60 | 4’388’029.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -875’235.50 | -866’631.83 | -809’193.75 | -811’000.00 | -828’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’441’919.71 | 1’387’611.57 | 1’402’017.40 | 1’318’850.00 | 1’363’650.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -347’535.67 | -334’343.00 | -442’324.25 | -566’750.00 | -602’750.00 |
| Cashflow/Aktie | 31.31 | 31.18 | 30.95 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 786’693.11 | 789’875.67 | 875’369.57 | 884’566.67 | 560’150.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.40 | 12.70 | 13.45 | 9.60 | 9.90 |
| Buchwert/Aktie | 58.36 | 63.63 | 70.06 | 69.35 | 74.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’184’771.09 | 4’007’863.13 | 3’783’464.67 | 3’662’750.00 | 4’639’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 670’575.00 | 660’412.50 | 669’916.67 | 667’666.67 | 731’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’122’810.00 | 2’196’464.50 | 2’030’413.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’217’090.45 | 3’310’153.00 | 3’675’574.50 | 4’421’900.00 | 4’670’150.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’664’762.38 | 17’160’264.63 | 17’699’736.83 | 18’220’200.00 | 18’745’550.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SoftBank Corp. Aktie Analysen
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