Spirax-Sarco Engineering Aktie 27712419 / GB00BWFGQN14
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Spirax-Sarco Engineering PLC Aktie Analysen & Prognosen
Spirax-Sarco Engineering PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.72 | 0.96 | 18.91 | +15.4% | +2.67% | -4.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "6895" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.04% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6974.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPIRAX-SARCO ENGIN. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.82% | |
| KGV | 18.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spirax-Sarco Engineering PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.72 | 104.00 | 233.00 | 1.37 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.04% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Spirax-Sarco Engineering PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPIRAX-SARCO ENGIN. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPIRAX-SARCO ENGIN. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPIRAX-SARCO ENGIN. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPIRAX-SARCO ENGIN. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
|
| ZIGUP GB00B41H7391 |
Schätzungen zu Spirax-Sarco Engineering in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’678.21 | 1’769.13 | 1’863.36 | 1’936.77 |
| Dividende | 1.71 | 1.83 | 1.94 | 1.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.53 % | 2.70 % | 2.87 % | 2.91 % |
| Gewinn/Aktie | 2.88 | 3.25 | 3.62 | 3.93 |
| KGV | 23.46 | 20.83 | 18.71 | 17.22 |
| EBIT in Mio. | 331.39 | 366.29 | 400.39 | 422.62 |
| EBITDA in Mio. | 394.48 | 431.74 | 472.01 | 501.87 |
| Gewinn in Mio. | 212.22 | 240.58 | 268.46 | 290.21 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 212.09 | 240.24 | 267.88 | 290.21 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 284.56 | 327.91 | 365.38 | 395.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 227.73 | 299.22 | 337.01 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.07 | 2.91 | 3.28 | 3.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’381.77 | 1’472.30 | 1’554.87 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -76.72 | -85.61 | -90.25 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 301.15 | 340.79 | 377.37 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -169.42 | -178.32 | -182.55 | |
| Cashflow/Aktie | 3.39 | 4.00 | 4.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 159.28 | 190.69 | 222.02 | 261.07 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.45 | 2.86 | 3.01 | |
| Buchwert/Aktie | 16.32 | 17.21 | 18.34 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 621.94 | 567.45 | 485.41 | 330.98 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 81.23 | 90.92 | 94.21 | 97.29 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’063.35 | 1’104.45 | 1’144.10 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’221.90 | 1’299.62 | 1’398.34 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’648.65 | 2’729.50 | 2’820.76 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spirax-Sarco Engineering PLC Aktie Analysen
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