Spirax-Sarco Engineering Aktie 27712419 / GB00BWFGQN14
67.00
EUR
-0.50
EUR
-0.74 %
04.06.2025
BMN
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Spirax-Sarco Engineering PLC Aktie Analysen & Prognosen
Spirax-Sarco Engineering PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.00 EUR | 5.77 | 0.98 | 16.38 | +13.04% | +3.06% | -6.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "6115" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.74% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6252.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPIRAX-SARCO ENGIN. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.45% | |
| KGV | 16.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spirax-Sarco Engineering PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.00 EUR | 5.77 | 89.00 | 278.00 | 1.25 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Spirax-Sarco Engineering PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPIRAX-SARCO ENGIN. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPIRAX-SARCO ENGIN. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| LAND SECURITIES GB00BYW0PQ60 |
|
| LONDONMETRIC PROPERTY GB00B4WFW713 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPIRAX-SARCO ENGIN. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPIRAX-SARCO ENGIN. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| FUJI JP3809200003 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Spirax-Sarco Engineering in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’677.95 | 1’766.76 | 1’858.03 | 1’937.04 |
| Dividende | 1.70 | 1.83 | 1.95 | 1.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.95 % | 3.17 % | 3.38 % | 3.45 % |
| Gewinn/Aktie | 2.87 | 3.24 | 3.60 | 3.92 |
| KGV | 20.06 | 17.76 | 16.00 | 14.71 |
| EBIT in Mio. | 321.46 | 363.01 | 395.71 | 423.56 |
| EBITDA in Mio. | 397.36 | 439.31 | 478.07 | 501.44 |
| Gewinn in Mio. | 194.58 | 229.45 | 261.69 | 284.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 210.11 | 238.28 | 267.59 | 284.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 271.18 | 321.06 | 359.52 | 396.21 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 213.23 | 286.50 | 324.86 | 369.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.08 | 2.83 | 3.18 | 3.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’640.60 | 1’729.50 | 1’832.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -95.73 | -104.05 | -102.96 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 292.92 | 347.01 | 372.24 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -154.19 | -157.87 | -191.85 | |
| Cashflow/Aktie | 3.20 | 3.85 | 4.35 | |
| Free Cashflow in Mio. | 148.43 | 190.15 | 220.95 | 239.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.13 | 2.61 | 2.63 | |
| Buchwert/Aktie | 16.51 | 17.27 | 18.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 622.96 | 567.78 | 497.05 | 372.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 92.19 | 95.12 | 97.58 | 115.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’256.60 | 1’301.40 | 1’343.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’231.70 | 1’295.88 | 1’388.05 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’673.08 | 2’753.44 | 2’838.32 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spirax-Sarco Engineering PLC Aktie Analysen
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