Spirax-Sarco Engineering Aktie 27712419 / GB00BWFGQN14
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26.11.2024
BRX
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Spirax-Sarco Engineering PLC Aktie Analysen & Prognosen
Spirax-Sarco Engineering PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.50 EUR | 6.25 | 0.93 | 19.39 | +15.4% | +2.6% | +2.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "6855" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.81% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.07.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 19.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6923.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPIRAX-SARCO ENGIN. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.01% | |
| KGV | 19.39 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spirax-Sarco Engineering PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.50 EUR | 6.25 | 66.00 | 217.00 | 1.21 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Spirax-Sarco Engineering PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPIRAX-SARCO ENGIN. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPIRAX-SARCO ENGIN. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| EASYJET GB00B7KR2P84 |
|
| MARKS & SPENCER GB0031274896 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPIRAX-SARCO ENGIN. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPIRAX-SARCO ENGIN. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| KURITA WATER IND. JP3270000007 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Schätzungen zu Spirax-Sarco Engineering in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’671.18 | 1’736.54 | 1’838.61 | 1’932.25 |
| Dividende | 1.67 | 1.78 | 1.90 | 2.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.40 % | 2.56 % | 2.72 % | 2.90 % |
| Gewinn/Aktie | 2.88 | 3.17 | 3.55 | 4.09 |
| KGV | 24.14 | 21.95 | 19.70 | 16.97 |
| EBIT in Mio. | 331.31 | 353.31 | 388.43 | 427.64 |
| EBITDA in Mio. | 401.63 | 426.60 | 465.00 | 504.82 |
| Gewinn in Mio. | 203.28 | 221.89 | 254.45 | 294.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 213.03 | 232.69 | 262.60 | 294.12 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 281.49 | 309.55 | 355.14 | 412.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 253.05 | 268.75 | 313.71 | 388.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.51 | 2.70 | 3.17 | 3.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -125.43 | -121.94 | -111.97 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 288.76 | 312.36 | 356.08 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -118.46 | -123.55 | -129.93 | |
| Cashflow/Aktie | 3.59 | 3.71 | 4.28 | |
| Free Cashflow in Mio. | 142.62 | 166.04 | 201.99 | 256.18 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.11 | 2.38 | 2.56 | |
| Buchwert/Aktie | 16.08 | 16.71 | 17.69 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 706.49 | 672.28 | 613.62 | 520.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5.00 | 5.00 | 6.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 112.86 | 111.88 | 104.28 | 97.12 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’206.33 | 1’283.40 | 1’382.49 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’696.98 | 2’750.30 | 2’822.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spirax-Sarco Engineering PLC Aktie Analysen
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