Spirax-Sarco Engineering Aktie 27712419 / GB00BWFGQN14
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BMN
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Spirax-Sarco Engineering PLC Aktie Analysen & Prognosen
Spirax-Sarco Engineering PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.58 | 0.97 | 18.46 | +15.26% | +2.68% | -0.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "6180" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.47% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7107.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPIRAX-SARCO ENGIN. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.4% | |
| KGV | 18.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spirax-Sarco Engineering PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.58 | 87.00 | 243.00 | 1.40 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Spirax-Sarco Engineering PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPIRAX-SARCO ENGIN. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPIRAX-SARCO ENGIN. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| LONDONMETRIC PROPERTY GB00B4WFW713 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPIRAX-SARCO ENGIN. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPIRAX-SARCO ENGIN. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| HAITIAN INTL.HOLDINGS KYG4232C1087 |
Schätzungen zu Spirax-Sarco Engineering in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’676.95 | 1’768.59 | 1’864.17 | 1’945.74 |
| Dividende | 1.71 | 1.83 | 1.95 | 1.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.50 % | 2.68 % | 2.85 % | 2.88 % |
| Gewinn/Aktie | 2.87 | 3.25 | 3.64 | 3.92 |
| KGV | 23.82 | 21.01 | 18.80 | 17.45 |
| EBIT in Mio. | 330.82 | 366.55 | 401.46 | 424.14 |
| EBITDA in Mio. | 392.82 | 430.71 | 471.90 | 501.87 |
| Gewinn in Mio. | 206.22 | 237.62 | 266.37 | 290.21 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 211.66 | 240.60 | 269.20 | 290.21 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 283.53 | 328.15 | 366.69 | 395.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 230.88 | 301.46 | 342.01 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.07 | 2.92 | 3.31 | 3.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’461.15 | 1’540.45 | 1’634.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -76.72 | -85.61 | -90.25 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 290.57 | 325.54 | 364.45 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -169.42 | -178.32 | -182.55 | |
| Cashflow/Aktie | 3.36 | 3.97 | 4.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 160.81 | 189.28 | 222.39 | 261.07 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.60 | 2.90 | 3.03 | |
| Buchwert/Aktie | 16.22 | 17.07 | 18.17 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 616.23 | 563.69 | 481.95 | 330.98 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 81.13 | 92.32 | 95.60 | 97.29 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’265.70 | 1’314.90 | 1’364.20 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’226.31 | 1’303.57 | 1’403.10 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’650.07 | 2’727.12 | 2’814.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spirax-Sarco Engineering PLC Aktie Analysen
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