Stabilus Aktie 121550727 / DE000STAB1L8
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18:14:33
BMN
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Stabilus SE Aktie Analysen & Prognosen
Stabilus SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.50 EUR | 0.45 | 1.87 | 5.79 | +6.7% | +4.13% | -8.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "17.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.04% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.45 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STABILUS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.87 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.79 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stabilus SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.50 EUR | 0.45 | 95.00 | 330.00 | 1.17 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.95% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stabilus SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STABILUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STABILUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STABILUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STABILUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFA LAVAL SE0000695876 |
|
| BOSSARD HOLDING AG CH0238627142 |
|
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
Schätzungen zu Stabilus in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | |||||
| Dividende | 0.73 | 0.61 | 0.85 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.33 % | 4.46 % | 6.24 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.30 | 2.52 | 2.81 | ||
| KGV | 5.93 | 5.41 | 4.85 | ||
| EBIT in Mio. | 121.90 | 126.89 | 144.32 | ||
| EBITDA in Mio. | 205.31 | 199.53 | 213.50 | 181.00 | 180.00 |
| Gewinn in Mio. | 49.45 | 48.88 | 63.38 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 58.10 | 61.96 | 69.71 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 74.09 | 73.59 | 84.37 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 65.97 | 56.77 | 48.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.15 | 1.96 | 2.48 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 312.70 | 313.63 | 325.37 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55.15 | -76.01 | -73.90 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 166.54 | 153.86 | 162.47 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45.76 | -71.66 | -75.90 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.61 | 4.82 | 4.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 92.94 | 81.72 | 85.03 | 84.00 | 79.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.26 | 3.37 | 4.12 | ||
| Buchwert/Aktie | 26.40 | 27.54 | 29.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 576.27 | 533.62 | 447.87 | 448.00 | 430.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 38.75 | 40.25 | 41.30 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 71.67 | 71.53 | 70.88 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 643.28 | 670.72 | 721.95 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’004.93 | 1’993.73 | 2’032.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stabilus SE Aktie Analysen
| 06.05.26 | Stabilus Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.04.26 | Stabilus Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.04.26 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.04.26 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.01.26 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
| 26.01.26 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.01.26 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.01.26 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
| 08.12.25 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. |