Stabilus Aktie 121550727 / DE000STAB1L8
30.11
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0.88
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3.01%
14.02.2025
BRX
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Stabilus SE Aktie Analysen & Prognosen
Stabilus SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.30 EUR | 0.71 | 2.34 | 5.76 | +8.57% | +4.89% | -11.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "31.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.6% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.05.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.05.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.71 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STABILUS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.34 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stabilus SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.30 EUR | 0.71 | 78.00 | 275.00 | 0.69 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Stabilus SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STABILUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STABILUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STABILUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STABILUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOSSARD HOLDING AG CH0238627142 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| THK JP3539250005 |
Schätzungen zu Stabilus in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’372.86 | 1’446.93 | 1’508.40 | 1’410.20 | |
| Dividende | 1.24 | 1.53 | 1.69 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.95 % | 4.86 % | 5.37 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.52 | 4.28 | 4.73 | ||
| KGV | 8.95 | 7.36 | 6.66 | ||
| EBIT in Mio. | 159.37 | 180.94 | 193.85 | ||
| EBITDA in Mio. | 234.60 | 259.44 | 275.33 | 282.00 | 288.00 |
| Gewinn in Mio. | 73.49 | 91.77 | 106.83 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 82.93 | 102.18 | 112.88 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 103.51 | 130.54 | 151.64 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 114.93 | 138.57 | 155.75 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.88 | 3.66 | 4.27 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 361.95 | 390.18 | 414.08 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -86.97 | -85.90 | -85.35 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 188.80 | 203.65 | 213.06 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3.06 | -51.22 | -69.35 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.76 | 6.46 | 6.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 103.93 | 121.13 | 133.33 | 116.00 | 117.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.20 | 4.51 | 5.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.94 | 31.05 | 33.98 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 679.11 | 613.12 | 528.87 | 398.00 | 338.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 40.53 | 44.53 | 47.20 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 86.43 | 85.38 | 84.16 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 712.37 | 767.42 | 837.66 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’988.76 | 2’054.42 | 2’118.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stabilus SE Aktie Analysen
| 28.01.25 | Stabilus Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 28.01.25 | Stabilus Outperform | Bernstein Research | |
| 27.01.25 | Stabilus Outperform | Bernstein Research | |
| 27.01.25 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
| 27.01.25 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.01.25 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
| 20.01.25 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.12.24 | Stabilus Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 11.12.24 | Stabilus Outperform | Bernstein Research | |
| 11.12.24 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. |