Starbucks Aktie 973403 / US8552441094
107.68
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-1.22%
31.01.2025
BTT
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Starbucks Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Starbucks Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.26 EUR | 113.4 | 0.87 | 23.24 | +17.76% | +2.52% | +8.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "89.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.13% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 93.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 113.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STARBUCKS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.12% Aufschlag. | |
| KGV | 23.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Starbucks Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.26 EUR | 113.40 | -79.00 | 251.00 | 0.41 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Starbucks Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STARBUCKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
|
| MERCADOLIBRE US58733R1023 |
|
| UNITED PARCEL SVCS US9113121068 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STARBUCKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BID CORPORATION ZAE000216537 |
|
| BRINKER INT'L US1096411004 |
|
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
Schätzungen zu Starbucks in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’434.04 | 39’966.93 | 43’429.75 | 46’588.10 | 50’578.00 |
| Dividende | 2.45 | 2.63 | 2.94 | 3.33 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.27 % | 2.44 % | 2.73 % | 3.09 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.97 | 3.66 | 4.28 | 5.58 | 6.40 |
| KGV | 36.22 | 29.41 | 25.18 | 19.31 | 16.83 |
| EBIT in Mio. | 4’874.76 | 5’893.36 | 6’898.73 | 8’697.65 | 9’665.20 |
| EBITDA in Mio. | 6’544.40 | 7’634.68 | 8’676.89 | 10’438.50 | 11’882.80 |
| Gewinn in Mio. | 3’361.71 | 4’093.85 | 4’831.35 | 6’036.35 | 6’933.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’361.71 | 4’093.85 | 4’831.35 | 6’036.35 | 6’933.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’427.08 | 5’421.05 | 6’394.67 | 8’049.95 | 9’183.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’399.58 | 5’650.93 | 6’355.02 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.97 | 3.66 | 4.28 | 5.58 | 6.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.00 | 3.67 | 4.45 | 5.76 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’977.43 | 27’566.00 | 30’393.30 | 32’818.10 | 35’458.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’887.42 | -3’098.20 | -3’644.50 | -3’877.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’164.78 | 6’755.76 | 7’945.90 | 9’537.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’184.30 | -3’100.48 | -2’847.05 | -3’631.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.60 | 5.63 | 6.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’628.33 | 3’927.99 | 4’132.99 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.06 | 3.16 | 3.71 | ||
| Buchwert/Aktie | -6.13 | -6.05 | -5.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’454.42 | 17’153.74 | 19’460.92 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’481.86 | 2’814.53 | 2’981.85 | 3’834.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’663.66 | 2’499.96 | |||
| Eigenkapital in Mio. | -6’901.91 | -6’943.33 | -6’313.55 | -9’450.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’293.47 | 34’540.22 | 40’513.35 | 46’637.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Starbucks Corp. Aktie Analysen
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