Starbucks Aktie 973403 / US8552441094
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20.11.2024
BTT
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Starbucks Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Starbucks Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.42 EUR | 113.77 | 0.72 | 30.16 | +19.2% | +2.54% | +1.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.08.2024" bei einem Kurs von "94.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.45% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 95.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 113.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STARBUCKS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.83% Aufschlag. | |
| KGV | 30.16 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.54% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Starbucks Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.42 EUR | 113.77 | -66.00 | 257.00 | 0.29 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Starbucks Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STARBUCKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRISTOL MYERS SQUIBB US1101221083 |
|
| FISERV US3377381088 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STARBUCKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Schätzungen zu Starbucks in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’303.35 | 39’744.32 | 43’282.05 | 46’596.60 | 50’804.90 |
| Dividende | 2.45 | 2.62 | 2.85 | 3.33 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.49 % | 2.66 % | 2.90 % | 3.39 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.13 | 3.73 | 4.35 | 5.21 | 5.61 |
| KGV | 31.38 | 26.34 | 22.59 | 18.88 | 17.53 |
| EBIT in Mio. | 5’169.94 | 6’060.37 | 7’005.38 | 8’482.45 | 8’760.50 |
| EBITDA in Mio. | 6’788.15 | 7’658.66 | 8’702.67 | 9’810.30 | 10’945.90 |
| Gewinn in Mio. | 3’540.06 | 4’195.47 | 4’910.19 | 5’873.90 | 6’226.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’540.06 | 4’195.47 | 4’910.19 | 5’873.90 | 6’226.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’690.97 | 5’558.07 | 6’483.04 | 7’808.95 | 8’246.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’560.15 | 5’590.33 | 6’297.78 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.13 | 3.73 | 4.35 | 5.21 | 5.61 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.11 | 3.79 | 4.46 | 5.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’755.13 | 27’302.63 | 30’062.30 | 32’649.40 | 35’447.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’795.06 | -3’170.00 | -3’644.50 | -3’877.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’740.85 | 6’660.04 | 7’766.15 | 9’490.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’344.38 | -2’791.68 | -2’768.05 | -3’784.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.30 | 5.51 | 6.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’242.64 | 3’802.76 | 3’961.93 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.33 | 2.98 | 3.43 | ||
| Buchwert/Aktie | -6.44 | -6.30 | -5.24 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’083.18 | 18’137.58 | 20’905.87 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’585.64 | 2’957.09 | 2’992.52 | 3’833.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’497.24 | 2’556.33 | |||
| Eigenkapital in Mio. | -7’395.85 | -7’458.18 | -6’670.97 | -9’398.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’901.95 | 34’250.60 | 39’681.80 | 46’608.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Starbucks Corp. Aktie Analysen
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