Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991
40.75
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21:44:00
BMN
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Ströer SE & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Ströer SE & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.80 EUR | 3.05 | 1.79 | 10.8 | +14.38% | +4.98% | -4.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "50.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.2% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist STROEER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ströer SE & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.80 EUR | 3.05 | 8.00 | 238.00 | 1.08 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ströer SE & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STROEER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JCDECAUX S.A. (JC DECAUX S.A.) FR0000077919 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STROEER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STROEER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STROEER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STROEER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
Schätzungen zu Ströer in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’125.75 | 2’254.46 | 2’400.73 | 2’542.36 |
| Dividende | 2.27 | 2.55 | 2.86 | 2.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.60 % | 6.28 % | 7.04 % | 6.69 % |
| Gewinn/Aktie | 3.23 | 3.84 | 4.42 | |
| KGV | 12.60 | 10.59 | 9.19 | |
| EBIT in Mio. | 332.81 | 381.81 | 428.96 | |
| EBITDA in Mio. | 655.98 | 713.42 | 773.13 | 805.70 |
| Gewinn in Mio. | 168.03 | 203.55 | 237.20 | 245.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 182.40 | 219.53 | 253.96 | 245.87 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 262.60 | 314.59 | 364.32 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 257.83 | 309.89 | 358.62 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.94 | 3.61 | 4.22 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 929.97 | 1’005.97 | 1’091.03 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -149.70 | -161.04 | -164.64 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 411.17 | 456.74 | 498.13 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -257.46 | -268.58 | -307.05 | |
| Cashflow/Aktie | 5.94 | 6.71 | 7.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 168.70 | 199.99 | 232.81 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.09 | 3.68 | 4.35 | |
| Buchwert/Aktie | 9.12 | 10.65 | 12.59 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’169.21 | 1’130.11 | 1’068.35 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 159.25 | 168.36 | 172.31 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 649.00 | 686.00 | 708.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 621.88 | 622.30 | 738.20 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’905.70 | 2’968.58 | 3’024.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ströer SE & Co. KGaA Aktie Analysen
| 14:00 | Ströer Buy | UBS AG | |
| 08.09.25 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.09.25 | Ströer Buy | Warburg Research | |
| 02.09.25 | Ströer Buy | UBS AG | |
| 22.08.25 | Ströer Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.08.25 | Ströer Outperform | Bernstein Research | |
| 13.08.25 | Ströer Buy | UBS AG | |
| 13.08.25 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.08.25 | Ströer Buy | Warburg Research | |
| 13.08.25 | Ströer Outperform | Bernstein Research |