Suzuki Motor Aktie 763420 / JP3397200001
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BMN
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Suzuki Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Suzuki Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.23 EUR | 22.68 | 1.15 | 7.89 | +6.25% | +2.83% | -2.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "1744" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.62% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1825.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUZUKI MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.77% | |
| KGV | 7.89 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +6.25% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Suzuki Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.23 EUR | 22.68 | -45.00 | 314.00 | 0.53 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Suzuki Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| HYUNDAI MOTOR INDIA INE0V6F01027 |
|
| SAIC MOTOR CORP LTD CNE000000TY6 |
Schätzungen zu Suzuki Motor in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’677’293.62 | 7’094’529.12 | 7’468’393.84 | 7’706’400.00 | 8’183’000.00 |
| Dividende | 52.12 | 57.62 | 64.53 | 70.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 3.23 % | 3.61 % | 3.92 % | % |
| Gewinn/Aktie | 215.85 | 238.25 | 255.10 | 293.50 | 334.00 |
| KGV | 8.28 | 7.50 | 7.00 | 6.09 | 5.35 |
| EBIT in Mio. | 599’944.86 | 665’222.18 | 724’887.25 | 878’650.00 | 1’021’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 866’785.24 | 950’338.26 | 1’008’195.13 | 1’207’650.00 | 1’418’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 417’350.39 | 459’639.50 | 488’719.66 | 549’150.00 | 644’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 417’350.39 | 459’639.50 | 481’422.60 | 549’150.00 | 644’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 703’182.53 | 776’951.71 | 848’428.27 | 1’000’650.00 | 1’140’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 685’384.12 | 766’694.03 | 832’426.23 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 215.85 | 238.25 | 255.10 | 293.50 | 334.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’635’751.30 | 1’742’717.49 | 1’813’408.71 | 2’006’300.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -424’547.68 | -419’176.18 | -463’730.99 | -430’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 597’722.79 | 681’912.74 | 754’773.35 | 773’149.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -173’326.69 | -169’502.16 | -185’097.31 | -282’356.00 | |
| Cashflow/Aktie | 336.91 | 401.10 | 431.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 204’620.34 | 280’965.71 | 311’661.31 | 343’149.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 114.10 | 142.60 | 166.00 | 193.40 | |
| Buchwert/Aktie | 1’894.15 | 2’061.64 | 2’246.12 | 2’169.56 | 2’018.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -640’258.43 | -793’609.39 | -1’062’863.51 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 288’080.00 | 303’680.00 | 311’600.00 | 320’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 396’957.82 | 396’435.05 | 408’509.36 | 481’500.00 | 552’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’048’305.61 | 1’126’391.14 | 1’180’635.23 | 1’199’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’882’300.03 | 4’204’135.27 | 4’618’467.12 | 4’304’601.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’799’994.69 | 7’139’980.19 | 7’482’245.02 | 8’006’809.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Suzuki Motor Corp. Aktie Analysen
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