Suzuki Motor Aktie 763420 / JP3397200001
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BMN
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Suzuki Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Suzuki Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.52 EUR | 29.58 | 1.01 | 10.13 | +8.24% | +2.02% | +6.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "2255.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.55% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2197.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUZUKI MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.11% | |
| KGV | 10.13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Suzuki Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.52 EUR | 29.58 | -16.00 | 226.00 | 0.94 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Suzuki Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Schätzungen zu Suzuki Motor in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’079’967.96 | 6’437’213.31 | 6’785’603.90 | 6’826’453.66 | 7’718’249.97 |
| Dividende | 46.70 | 53.84 | 61.83 | 77.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.91 % | 2.20 % | 2.53 % | 3.17 % | 2.94 % |
| Gewinn/Aktie | 193.88 | 217.31 | 236.19 | 269.29 | 318.65 |
| KGV | 12.63 | 11.26 | 10.36 | 9.09 | 7.68 |
| EBIT in Mio. | 584’409.06 | 655’802.07 | 709’491.92 | 778’591.43 | 1’011’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 830’802.56 | 923’579.24 | 994’591.42 | 1’105’532.38 | 1’409’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 373’597.60 | 418’038.75 | 452’842.88 | 519’438.35 | 615’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 372’558.74 | 416’390.29 | 449’439.74 | 519’438.35 | 615’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 668’649.06 | 743’088.93 | 802’952.36 | 906’049.16 | 1’129’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 652’879.57 | 724’289.42 | 771’135.17 | 840’573.74 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 193.88 | 217.31 | 236.19 | 269.29 | 318.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’606’315.25 | 1’741’943.39 | 1’823’142.54 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -362’011.45 | -384’184.02 | -401’652.89 | -330’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 625’479.81 | 657’544.53 | 729’811.92 | 680’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -132’865.87 | -136’892.68 | -163’595.18 | -110’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | 312.64 | 354.37 | 391.31 | 453.23 | |
| Free Cashflow in Mio. | 254’855.52 | 273’377.01 | 328’158.86 | 410’523.21 | |
| Free Cashflow/Aktie | 199.80 | 238.80 | 240.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’683.34 | 1’846.99 | 2’021.22 | 2’286.29 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -613’221.55 | -732’398.07 | -961’699.98 | -1’415’405.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 298’200.00 | 309’800.00 | 321’400.00 | 300’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 373’839.78 | 381’631.67 | 389’162.89 | 413’451.20 | 536’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’005’429.22 | 1’060’994.36 | 1’107’674.57 | 1’060’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’382’376.20 | 3’675’915.90 | 4’030’588.79 | 4’164’000.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’253’412.86 | 6’553’512.78 | 6’880’361.63 | 7’250’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Suzuki Motor Corp. Aktie Analysen
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