TAKKT Aktie 800573 / DE0007446007
10.28
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-3.78
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-26.91%
29.07.2024
BRX
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TAKKT AG Aktie Analysen & Prognosen
TAKKT AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.53 EUR | 0.51 | 3.54 | 18.9 | +55.24% | +11.74% | -14.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "9.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.98% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.51 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TAKKT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.54 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 18.9 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +55.24% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +11.74% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TAKKT AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.53 EUR | 0.51 | 21.00 | 343.00 | 0.77 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TAKKT AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TAKKT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAKKT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAKKT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAKKT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAKKT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENERGY HOLDINGS BE0974303357 |
|
| ENAV IT0005176406 |
|
| FINCANTIERI IT0005599938 |
Schätzungen zu TAKKT in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’047.50 | 1’069.50 | 1’113.50 | ||
| Dividende | 0.80 | 0.85 | 0.60 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 10.37 % | 11.02 % | 7.78 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.44 | 0.66 | ||
| KGV | 34.29 | 17.53 | 11.78 | ||
| EBIT in Mio. | 25.00 | 44.00 | 61.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 58.50 | 73.50 | 90.00 | 84.00 | 77.00 |
| Gewinn in Mio. | 14.30 | 28.60 | 42.80 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14.50 | 28.50 | 43.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18.50 | 37.50 | 55.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22.00 | 41.00 | 57.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.44 | 0.66 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 413.50 | 426.00 | 445.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19.50 | -19.50 | -20.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 56.50 | 53.50 | 62.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -61.50 | -46.00 | 43.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.68 | 0.66 | 0.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 37.50 | 34.00 | 43.00 | 51.00 | 45.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.43 | 0.33 | 0.46 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.03 | 8.67 | 8.51 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 158.00 | 174.00 | 185.50 | 150.00 | 148.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.50 | 15.50 | 16.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 590.50 | 567.00 | 554.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 960.50 | 950.00 | 948.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TAKKT AG Aktie Analysen
| 28.10.24 | TAKKT Hold | Warburg Research | |
| 22.07.24 | TAKKT Hold | Warburg Research | |
| 02.04.24 | TAKKT Hold | Warburg Research | |
| 15.02.24 | TAKKT Hold | Warburg Research | |
| 29.03.23 | TAKKT Buy | Warburg Research |