TAKKT Aktie 800573 / DE0007446007
10.28
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-3.78
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-26.91%
29.07.2024
BRX
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TAKKT AG Aktie Analysen & Prognosen
TAKKT AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.37 EUR | 0.59 | 2.84 | 20.41 | +48.12% | +9.91% | -8.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "9.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.51% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.59 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TAKKT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 20.41 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +48.12% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.91% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TAKKT AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.37 EUR | 0.59 | 7.00 | 326.00 | 0.71 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TAKKT AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TAKKT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAKKT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAKKT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAKKT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAKKT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FINCANTIERI IT0005599938 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
Schätzungen zu TAKKT in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’047.50 | 1’069.50 | 1’113.50 | ||
| Dividende | 0.80 | 0.85 | 0.62 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 9.50 % | 10.09 % | 7.30 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.26 | 0.48 | 0.67 | ||
| KGV | 33.04 | 17.55 | 12.57 | ||
| EBIT in Mio. | 27.50 | 47.00 | 62.50 | ||
| EBITDA in Mio. | 61.50 | 76.50 | 91.00 | 84.00 | 77.00 |
| Gewinn in Mio. | 16.30 | 31.10 | 43.30 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16.50 | 31.00 | 43.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21.50 | 40.50 | 56.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 28.00 | 47.00 | 59.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.26 | 0.48 | 0.67 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 413.50 | 426.00 | 445.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19.50 | -19.50 | -20.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 58.50 | 56.00 | 63.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -61.50 | -46.00 | 43.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.71 | 0.69 | 0.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 31.00 | 34.50 | 42.50 | 51.00 | 45.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.43 | 0.33 | 0.46 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.06 | 8.74 | 8.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 156.00 | 169.50 | 180.00 | 141.00 | 139.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.50 | 15.50 | 16.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 592.50 | 571.50 | 559.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 962.50 | 954.50 | 953.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TAKKT AG Aktie Analysen
| 28.10.24 | TAKKT Hold | Warburg Research | |
| 22.07.24 | TAKKT Hold | Warburg Research | |
| 02.04.24 | TAKKT Hold | Warburg Research | |
| 15.02.24 | TAKKT Hold | Warburg Research | |
| 29.03.23 | TAKKT Buy | Warburg Research |