Teijin Aktie 763600 / JP3544000007
6.85
EUR
-0.25
EUR
-3.52 %
26.06.2025
BMN
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Teijin Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Teijin Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.75 EUR | 1.54 | 0.65 | 14.95 | +5.36% | +4.29% | -1.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "1132" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.25% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1177.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.54 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TEIJIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 39.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.44% Aufschlag. | |
| KGV | 14.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Teijin Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.75 EUR | 1.54 | -99.00 | 217.00 | 0.48 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Teijin Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
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Schätzungen zu Teijin in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 891’080.00 | 921’020.00 | 909’500.00 | 962’500.00 |
| Dividende | 46.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.96 % | 4.30 % | 4.30 % | 4.30 % |
| Gewinn/Aktie | 62.56 | 90.18 | 108.24 | 132.00 |
| KGV | 18.59 | 12.90 | 10.74 | 8.81 |
| EBIT in Mio. | 26’700.00 | 32’780.00 | 38’475.00 | 44’600.00 |
| EBITDA in Mio. | 89’375.00 | 99’475.00 | 105’225.00 | 118’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 11’920.00 | 17’100.00 | 20’450.00 | 24’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’220.00 | 29’400.00 | 35’050.00 | 46’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’400.00 | 27’566.67 | 31’966.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 50.38 | 70.51 | 81.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 239’450.00 | 255’550.00 | 269’950.00 | 289’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -62’666.67 | -65’000.00 | -65’000.00 | -76’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 124’400.00 | 71’200.00 | 72’466.67 | 86’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -71’000.00 | -13’566.67 | -11’500.00 | -9’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 397.75 | 438.20 | 456.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | 61’733.33 | 6’200.00 | 7’466.67 | 10’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 301.20 | 4.80 | 34.60 | 55.00 |
| Buchwert/Aktie | 2’350.38 | 2’267.65 | 2’325.89 | 2’327.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 243’155.06 | 254’368.49 | 261’888.68 | 236’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 67’666.67 | 66’666.67 | 66’666.67 | 76’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 212’450.00 | 220’850.00 | 229’250.00 | 244’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 422’000.00 | 431’233.33 | 443’966.67 | 429’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’034’333.33 | 1’043’133.33 | 1’058’366.67 | 1’106’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Teijin Ltd. Aktie Analysen
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