Teijin Aktie 763600 / JP3544000007
6.95
EUR
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0.72 %
16.05.2025
BMN
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Teijin Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Teijin Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.85 EUR | 1.49 | 0.51 | 13.52 | +2.55% | +4.36% | -11.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "1193" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.92% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1241.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.49 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TEIJIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.51 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 13.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +2.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Teijin Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.85 EUR | 1.49 | -92.00 | 241.00 | 0.48 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Teijin Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TEIJIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEIJIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TEIJIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEIJIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLEAN SCIENCE AND TECHNOLOGY INE227W01023 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Schätzungen zu Teijin in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 907’550.00 | 939’125.00 | 932’650.00 | 962’500.00 |
| Dividende | 45.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.98 % | 4.42 % | 4.42 % | 4.42 % |
| Gewinn/Aktie | 65.09 | 83.57 | 111.45 | 132.00 |
| KGV | 17.39 | 13.55 | 10.16 | 8.58 |
| EBIT in Mio. | 27’625.00 | 32’100.00 | 43’950.00 | 44’600.00 |
| EBITDA in Mio. | 96’000.00 | 101’466.67 | 109’950.00 | 118’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’325.00 | 15’650.00 | 21’000.00 | 24’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’350.00 | 29’200.00 | 39’650.00 | 46’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’750.00 | 26’250.00 | 35’000.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 56.67 | 67.46 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 239’450.00 | 255’550.00 | 269’950.00 | 289’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -69’000.00 | -70’000.00 | -70’000.00 | -76’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 116’150.00 | 65’450.00 | 69’200.00 | 86’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -62’950.00 | -9’400.00 | -9’400.00 | -9’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 399.50 | 415.10 | 425.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 47’150.00 | -4’550.00 | -800.00 | 10’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 301.20 | 4.80 | 34.60 | 55.00 |
| Buchwert/Aktie | 2’403.07 | 2’287.97 | 2’288.55 | 2’327.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 235’692.73 | 243’802.19 | 262’500.00 | 236’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 69’000.00 | 70’000.00 | 70’000.00 | 76’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 212’450.00 | 220’850.00 | 229’250.00 | 244’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 416’500.00 | 424’200.00 | 435’700.00 | 429’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’060’600.00 | 1’072’950.00 | 1’089’150.00 | 1’106’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Teijin Ltd. Aktie Analysen
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