Teijin Aktie 763600 / JP3544000007
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BMN
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Teijin Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Teijin Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.40 EUR | 1.77 | 0.53 | 14.29 | +3.92% | +3.67% | +7.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "1275" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.37% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1298.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.77 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TEIJIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.53 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 14.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Teijin Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.40 EUR | 1.77 | -126.00 | 250.00 | 0.38 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Teijin Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TEIJIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEIJIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIDO STEEL JP3491000000 |
|
| DOWA HOLDINGS CO JP3638600001 |
|
| NIPPON GAS JP3695600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TEIJIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEIJIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Teijin in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’010’300.00 | 955’475.00 | 990’675.00 | 935’800.00 | 962’400.00 |
| Dividende | 45.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.29 % | 3.65 % | 3.65 % | 3.65 % | 3.65 % |
| Gewinn/Aktie | 244.55 | 75.72 | 94.42 | 119.90 | 126.80 |
| KGV | 5.60 | 18.08 | 14.50 | 11.42 | 10.80 |
| EBIT in Mio. | 24’000.00 | 28’875.00 | 34’025.00 | 43’600.00 | 45’200.00 |
| EBITDA in Mio. | -5’500.00 | 102’666.67 | 109’700.00 | 119’600.00 | 122’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 46’975.00 | 14’375.00 | 17’750.00 | 22’200.00 | 23’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -26’625.00 | 27’725.00 | 32’975.00 | 44’300.00 | 45’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -77’000.00 | 29’750.00 | 33’750.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 127.18 | 56.67 | 67.46 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 175’650.00 | 273’700.00 | 292’500.00 | 281’200.00 | 289’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 31’500.00 | -75’000.00 | -75’000.00 | -80’000.00 | -81’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 56’550.00 | 102’650.00 | 78’850.00 | 84’400.00 | 89’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’500.00 | -56’900.00 | -9’400.00 | -9’200.00 | -9’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 539.70 | 524.20 | 539.70 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 88’050.00 | 27’650.00 | 3’850.00 | 4’400.00 | 8’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 482.20 | 243.60 | -10.90 | 23.90 | 43.90 |
| Buchwert/Aktie | 2’412.19 | 2’339.15 | 2’386.21 | 2’223.00 | 2’299.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 267’223.85 | 249’259.40 | 251’768.85 | 261’000.00 | 262’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 70’000.00 | 75’000.00 | 75’000.00 | 80’000.00 | 81’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 257’150.00 | 243’700.00 | 253’950.00 | 237’600.00 | 244’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 447’900.00 | 451’550.00 | 463’450.00 | 410’900.00 | 425’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’216’300.00 | 1’172’600.00 | 1’190’500.00 | 1’081’700.00 | 1’100’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Teijin Ltd. Aktie Analysen
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