Teijin Aktie 763600 / JP3544000007
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Teijin Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Teijin Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.90 EUR | 1.66 | 3.4 | 13.31 | +42.96% | +2.25% | -3.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "1364" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.29% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1399.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.66 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TEIJIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.4 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +42.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Teijin Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.90 EUR | 1.66 | -170.00 | 295.00 | 0.23 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Teijin Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TEIJIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEIJIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
|
| TAKEUCHI MNFG. JP3462660006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TEIJIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEIJIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INCITEC PIVOT AU000000IPL1 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Schätzungen zu Teijin in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’014’960.05 | 1’042’639.91 | 1’075’739.96 | 1’125’800.00 | 1’164’600.00 |
| Dividende | 31.00 | 34.20 | 44.50 | 56.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.51 % | 2.34 % | 2.58 % | 3.36 % | 4.23 % |
| Gewinn/Aktie | 359.43 | 72.62 | 90.82 | 124.00 | 146.50 |
| KGV | 3.69 | 18.24 | 14.59 | 10.69 | 9.04 |
| EBIT in Mio. | 39’550.00 | 44’700.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 123’320.02 | 109’219.98 | 114’319.97 | 124’350.00 | 130’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 78’079.95 | 13’979.92 | 17’479.91 | 23’850.00 | 28’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 56’166.67 | 25’966.67 | 29’199.97 | 38’650.00 | 44’250.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 48’375.02 | 28’124.98 | 31’624.97 | 34’000.00 | 40’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 54.53 | 62.32 | 70.11 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 278’166.67 | 295’833.33 | 312’266.67 | 326’850.00 | 341’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -44’725.00 | -72’275.00 | -72’775.00 | -74’050.00 | -74’550.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 135’700.00 | 77’225.00 | 99’325.00 | 103’100.00 | 108’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -31’725.00 | 1’750.00 | -17’300.00 | -33’050.00 | -36’550.00 |
| Cashflow/Aktie | 618.00 | 503.80 | 528.70 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 90’975.00 | 4’950.00 | 26’550.00 | 29’050.00 | 34’150.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 677.00 | -82.05 | 114.75 | 150.80 | 177.35 |
| Buchwert/Aktie | 2’617.97 | 2’660.52 | 2’718.72 | 2’809.85 | 2’907.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 286’167.44 | 287’196.13 | 268’863.82 | 204’400.00 | 181’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 43’800.00 | 45’100.00 | 46’500.00 | 47’900.00 | 49’300.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 69’666.67 | 70’666.67 | 71’333.33 | 72’500.00 | 73’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 259’333.33 | 267’833.33 | 278’100.00 | 287’300.00 | 296’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 532’050.00 | 540’800.00 | 552’925.00 | 554’950.00 | 573’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’294’825.00 | 1’300’400.00 | 1’308’075.00 | 1’199’600.00 | 1’202’150.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Teijin Ltd. Aktie Analysen
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