Terumo Aktie 763585 / JP3546800008
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BMN
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Terumo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Terumo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10 EUR | 24.36 | 0.88 | 21.33 | +17.45% | +1.28% | -9.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "2458" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.9% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2641.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TERUMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.47% Aufschlag. | |
| KGV | 21.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Terumo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10 EUR | 24.36 | -43.00 | 248.00 | 0.60 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Terumo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Terumo in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’064’467.09 | 1’133’024.46 | 1’201’449.22 | 1’272’175.20 | 1’350’126.00 |
| Dividende | 30.17 | 33.30 | 37.03 | 46.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.28 % | 1.41 % | 1.57 % | 1.69 % | 1.96 % |
| Gewinn/Aktie | 97.37 | 108.68 | 119.05 | 135.20 | 148.00 |
| KGV | 24.22 | 21.70 | 19.81 | 17.44 | 15.94 |
| EBIT in Mio. | 194’638.37 | 215’309.36 | 234’195.10 | 266’476.74 | 289’744.00 |
| EBITDA in Mio. | 276’841.19 | 296’316.07 | 316’013.18 | 345’101.93 | 371’866.67 |
| Gewinn in Mio. | 143’721.00 | 160’149.43 | 174’835.41 | 197’144.00 | 212’794.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 144’965.18 | 161’361.42 | 177’026.98 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 191’003.51 | 212’322.37 | 231’652.24 | 259’002.80 | 280’319.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 186’607.80 | 204’350.26 | 222’325.98 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 97.03 | 106.81 | 115.16 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 576’878.50 | 621’894.67 | 662’051.00 | 710’725.00 | 752’025.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -95’624.67 | -96’124.67 | -97’949.60 | -99’000.00 | -102’250.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 219’137.54 | 225’324.06 | 245’705.74 | 256’000.00 | 272’462.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -63’522.26 | -75’118.26 | -89’229.71 | -101’775.00 | -114’825.00 |
| Cashflow/Aktie | 150.01 | 155.68 | 169.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 119’265.26 | 119’917.10 | 138’218.61 | 157’000.00 | 179’383.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 67.40 | 71.30 | 82.80 | 95.30 | 106.70 |
| Buchwert/Aktie | 993.62 | 1’063.30 | 1’139.15 | 1’200.15 | 1’283.93 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -150’874.84 | -213’026.62 | -283’900.33 | -365’917.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 74’000.00 | 77’666.67 | 82’500.00 | 86’866.67 | 91’333.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 87’297.13 | 88’847.13 | 90’459.63 | 83’000.00 | 86’250.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 376’359.17 | 397’801.17 | 418’102.67 | 452’206.00 | 472’856.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’462’459.86 | 1’565’038.92 | 1’662’909.17 | 1’735’450.00 | 1’850’025.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’029’971.01 | 2’132’890.18 | 2’238’312.61 | 2’202’500.25 | 2’309’312.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Terumo Corp. Aktie Analysen
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