Terumo Aktie 763585 / JP3546800008
12.40
EUR
0.10
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0.81 %
14.01.2026
BMN
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Terumo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Terumo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.50 EUR | 21.08 | 0.9 | 20.23 | +16.65% | +1.48% | -7.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "2495.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.17% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2384.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TERUMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.44% Aufschlag. | |
| KGV | 20.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Terumo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.50 EUR | 21.08 | -25.00 | 254.00 | 0.46 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Terumo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Terumo in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’102’878.27 | 1’189’923.11 | 1’264’771.30 | 1’323’703.72 | 1’427’652.67 |
| Dividende | 29.85 | 34.50 | 38.50 | 44.33 | 47.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.31 % | 1.51 % | 1.69 % | 1.95 % | 2.09 % |
| Gewinn/Aktie | 93.22 | 108.49 | 119.75 | 136.46 | 152.53 |
| KGV | 24.44 | 21.00 | 19.02 | 16.69 | 14.93 |
| EBIT in Mio. | 185’353.83 | 213’159.90 | 234’189.96 | 274’459.35 | 304’832.00 |
| EBITDA in Mio. | 273’705.96 | 308’310.38 | 329’522.75 | 353’424.91 | 382’750.00 |
| Gewinn in Mio. | 136’890.85 | 159’080.43 | 175’194.11 | 198’798.67 | 219’898.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 135’780.77 | 159’611.31 | 172’713.37 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 182’517.61 | 211’776.03 | 233’159.01 | 260’765.33 | 288’432.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 180’349.45 | 210’390.58 | 230’992.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 93.14 | 109.39 | 118.14 | 134.84 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 603’884.80 | 649’974.00 | 691’964.20 | 724’500.00 | 772’066.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -192’749.60 | -95’949.60 | -96’749.60 | -96’333.33 | -98’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 199’495.53 | 216’415.99 | 242’260.82 | 271’108.33 | 293’925.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 43’899.89 | -77’442.63 | -90’180.09 | -114’466.67 | -140’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 139.44 | 157.36 | 171.02 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 39’007.41 | 120’466.39 | 145’511.22 | 174’775.00 | 195’925.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 61.45 | 74.60 | 83.75 | 94.70 | 108.20 |
| Buchwert/Aktie | 991.03 | 1’059.78 | 1’136.19 | 1’193.83 | 1’285.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 25’921.40 | 4’410.87 | -61’247.60 | -134’171.67 | -232’730.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 70’100.00 | 79’750.00 | 81’050.00 | 85’500.00 | 90’150.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 92’704.83 | 93’704.83 | 94’804.83 | 89’000.00 | 90’666.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 384’487.40 | 409’149.20 | 427’283.40 | 463’801.33 | 484’168.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’459’442.99 | 1’556’693.83 | 1’663’949.47 | 1’727’133.33 | 1’848’666.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’039’485.65 | 2’131’220.30 | 2’225’739.56 | 2’319’238.33 | 2’404’396.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Terumo Corp. Aktie Analysen
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