Tokyo Electron Aktie 763677 / JP3571400005
189.85
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17:13:38
BMN
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Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Tokyo Electron Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.55 EUR | 98.16 | 0.86 | 22.51 | +17.68% | +1.74% | +4.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "28440" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.16% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28001.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 98.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOKYO ELECTRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.35 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.35% Aufschlag. | |
| KGV | 22.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tokyo Electron Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 189.55 EUR | 98.16 | 63.00 | 388.00 | 1.53 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.88%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tokyo Electron Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITOCHU JP3143600009 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANMINA US8010561020 |
|
| SEAGATE TECHNOLOGY IE00BKVD2N49 |
|
| LONGI GREEN ENERGY T CNE100001FR6 |
Schätzungen zu Tokyo Electron in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’386’346.73 | 2’652’348.55 | 2’924’738.13 | 3’240’000.00 | 3’228’000.00 |
| Dividende | 536.05 | 620.93 | 746.04 | 797.50 | 783.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.57 % | 1.82 % | 2.18 % | 2.33 % | 2.29 % |
| Gewinn/Aktie | 1’050.32 | 1’229.76 | 1’452.69 | 1’594.20 | 1’566.30 |
| KGV | 32.55 | 27.80 | 23.54 | 21.45 | 21.83 |
| EBIT in Mio. | 599’066.78 | 720’735.73 | 846’987.14 | 942’500.00 | 917’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 694’551.39 | 823’485.59 | 971’810.22 | 1’025’000.00 | 1’095’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 484’644.24 | 560’337.37 | 658’089.78 | 713’500.00 | 695’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 483’023.52 | 561’293.51 | 632’194.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 616’193.73 | 730’386.94 | 857’195.59 | 952’000.00 | 927’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 621’820.00 | 729’540.00 | 873’130.00 | 952’000.00 | 927’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’078.14 | 1’251.08 | 1’524.59 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’548’000.00 | 1’539’500.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -120’000.00 | -135’000.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 723’379.50 | 792’021.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -406’952.50 | -427’873.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 1’229.94 | 1’431.82 | 1’701.46 | 1’810.50 | 1’952.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 354’206.00 | 381’980.38 | 548’996.00 | 603’379.50 | 657’021.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1’395.90 | 1’604.10 | |||
| Buchwert/Aktie | 4’461.39 | 5’007.98 | 5’678.83 | 6’055.65 | 6’707.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -555’727.35 | -584’840.02 | -728’567.88 | -593’677.00 | -772’373.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 291’000.00 | 306’000.00 | 314’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 224’066.50 | 167’586.50 | 164’086.50 | 120’000.00 | 135’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 605’500.00 | 622’000.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’729’039.00 | 3’007’416.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’659’396.50 | 3’907’323.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen
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