Tokyo Electron Aktie 763677 / JP3571400005
122.90
EUR
-3.00
EUR
-2.38%
10:13:34
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Tokyo Electron Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.10 EUR | 53.84 | 1.22 | 13.05 | +12.64% | +3.25% | -1.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "21115" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.88% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22818.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOKYO ELECTRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.09% | |
| KGV | 13.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.25% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tokyo Electron Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.10 EUR | 53.84 | 175.00 | 249.00 | 1.81 | 0.78 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.75% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 1.81 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tokyo Electron Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
|
| SEVEN & I HLDGS CO JP3422950000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
Schätzungen zu Tokyo Electron in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’403’419.30 | 2’512’258.27 | 2’811’515.47 | 3’094’320.67 | 3’720’000.00 |
| Dividende | 574.34 | 598.11 | 706.73 | 800.00 | 988.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.89 % | 3.00 % | 3.55 % | 4.02 % | 4.96 % |
| Gewinn/Aktie | 1’145.22 | 1’196.67 | 1’411.56 | 1’567.66 | 1’978.00 |
| KGV | 17.38 | 16.63 | 14.10 | 12.70 | 10.06 |
| EBIT in Mio. | 685’235.77 | 717’778.62 | 847’626.99 | 970’000.00 | 1’200’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 744’945.64 | 783’781.11 | 901’084.79 | ||
| Gewinn in Mio. | 527’328.32 | 548’470.19 | 645’068.72 | 733’100.00 | 905’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 517’394.15 | 533’555.17 | 600’070.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 694’309.25 | 722’812.19 | 851’909.72 | 977’500.00 | 1’207’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 685’922.22 | 706’944.44 | 812’733.33 | 977’500.00 | 1’207’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’123.09 | 1’156.18 | 1’303.42 | 1’534.32 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’128’587.50 | 1’207’812.50 | 1’372’037.50 | 1’570’000.00 | 1’860’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -164’342.86 | -155’557.14 | -164’514.29 | -140’000.00 | -130’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 514’299.00 | 569’247.29 | 705’720.29 | 727’100.00 | 885’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -346’964.71 | -339’649.14 | -361’524.86 | -360’800.00 | -409’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’288.67 | 1’489.02 | 1’766.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 375’965.50 | 428’888.50 | 534’840.33 | 587’100.00 | 755’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 902.70 | 1’103.25 | 1’231.95 | ||
| Buchwert/Aktie | 4’248.11 | 4’820.79 | 5’482.66 | 6’576.00 | 7’566.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -387’042.78 | -579’542.16 | -701’304.58 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 250’550.00 | 262’075.00 | 287’575.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 160’137.50 | 154’862.50 | 161’450.00 | 140’000.00 | 130’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 447’220.00 | 480’800.00 | 519’020.00 | 600’000.00 | 660’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’943’072.37 | 2’199’932.11 | 2’507’113.74 | 3’024’700.00 | 3’477’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’701’450.43 | 2’954’503.57 | 3’319’176.29 | 4’061’900.00 | 4’673’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.