Tokyo Electron Aktie 763677 / JP3571400005
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BMN
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Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Tokyo Electron Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.50 EUR | 67.72 | 1.07 | 14.81 | +13.02% | +2.89% | -0.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "21140" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.67% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21267.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 67.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOKYO ELECTRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.21% | |
| KGV | 14.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tokyo Electron Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 131.50 EUR | 67.72 | 171.00 | 236.00 | 1.76 | 0.78 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.71% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 1.76 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tokyo Electron Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMANO JP3124400007 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Schätzungen zu Tokyo Electron in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’537’829.11 | 2’830’697.94 | 3’083’537.50 | 3’720’000.00 |
| Dividende | 601.76 | 709.54 | 791.88 | 988.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.85 % | 3.36 % | 3.75 % | 4.67 % |
| Gewinn/Aktie | 1’198.55 | 1’422.77 | 1’611.68 | 1’978.00 |
| KGV | 17.64 | 14.86 | 13.12 | 10.69 |
| EBIT in Mio. | 714’542.48 | 846’306.23 | 950’729.93 | 1’200’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 786’417.65 | 914’230.75 | ||
| Gewinn in Mio. | 548’422.41 | 648’830.79 | 728’941.72 | 905’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 541’992.90 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 720’397.46 | 851’607.14 | 956’698.13 | 1’207’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 709’826.25 | 828’563.75 | 925’622.00 | 1’207’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’230’614.29 | 1’411’214.29 | 1’608’200.00 | 1’860’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -177’650.00 | -181’100.00 | -170’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 546’864.33 | 703’751.67 | 730’674.50 | 885’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -346’312.83 | -370’993.83 | -370’057.50 | -409’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’342.89 | 1’522.21 | 1’744.95 | |
| Free Cashflow in Mio. | 378’757.20 | 511’302.00 | 560’674.50 | 755’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 368.80 | 474.45 | 1’166.20 | |
| Buchwert/Aktie | 4’717.58 | 5’384.16 | 6’018.34 | 7’566.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -570’319.33 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 279’766.67 | 310’100.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 180’857.14 | 173’614.29 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 484’280.00 | 524’380.00 | 582’850.00 | 660’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’215’323.63 | 2’544’557.89 | 2’768’034.25 | 3’477’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’936’777.17 | 3’304’999.83 | 3’833’751.00 | 4’673’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen
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