TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
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2.02%
03.03.2025
BRX
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TUI AG Aktie Analysen & Prognosen
TUI AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.75 EUR | 3.7 | 1.81 | 4.62 | +8.38% | +0% | -18.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "8.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.13% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -18.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.7 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TUI N ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TUI AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.75 EUR | 3.70 | 20.00 | 345.00 | 1.19 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.45%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TUI AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| EXPEDIA INC. US30212P3038 |
|
| CARNIVAL PLC GB0031215220 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TUI N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TUI N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| DO & CO AG AT0000818802 |
|
| EVT LTD AU000000EVT1 |
Schätzungen zu TUI in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’807.88 | 25’691.75 | 26’517.98 | 29’563.43 | 32’705.43 |
| Dividende | 0.09 | 0.15 | 0.21 | 0.52 | 0.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.23 % | 2.17 % | 3.03 % | 7.45 % | 8.25 % |
| Gewinn/Aktie | 1.18 | 1.34 | 1.48 | 1.74 | 1.94 |
| KGV | 5.93 | 5.23 | 4.75 | 4.05 | 3.63 |
| EBIT in Mio. | 1’410.21 | 1’513.99 | 1’601.14 | 1’765.18 | 1’980.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’293.55 | 2’416.40 | 2’516.26 | 2’480.22 | 2’415.50 |
| Gewinn in Mio. | 660.18 | 752.29 | 837.51 | 881.21 | 983.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 660.18 | 752.29 | 837.51 | 881.21 | 983.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 988.31 | 1’131.07 | 1’235.49 | 1’417.09 | 1’515.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 978.51 | 1’122.62 | 1’222.93 | 1’378.00 | 1’515.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.15 | 1.37 | 1.54 | 1.68 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’073.00 | 2’196.00 | 2’352.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -875.00 | -998.50 | -1’027.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’423.03 | 1’554.91 | 1’655.24 | 1’645.63 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’270.50 | -1’062.00 | -1’024.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.47 | 2.76 | 2.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 466.80 | 591.14 | 708.05 | 833.38 | 1’087.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.71 | 0.96 | 1.31 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.95 | 4.12 | 5.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’563.63 | 1’164.52 | 723.28 | -290.28 | -1’279.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 847.92 | 907.07 | 938.51 | 935.29 | 1’086.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’184.00 | 1’226.00 | 1’242.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’043.28 | 2’781.84 | 3’579.45 | 4’966.00 | 5’821.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’490.37 | 17’917.53 | 18’458.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TUI AG Aktie Analysen
| 28.02.25 | TUI Neutral | UBS AG | |
| 12.02.25 | TUI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.02.25 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.02.25 | TUI Neutral | UBS AG | |
| 11.02.25 | TUI Underweight | Barclays Capital | |
| 11.02.25 | TUI Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.02.25 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.02.25 | TUI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.02.25 | TUI Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.01.25 | TUI Market-Perform | Bernstein Research |