TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
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15:32:09
BMN
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TUI AG Aktie Analysen & Prognosen
TUI AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.46 EUR | 3.7 | 2.49 | 4 | +8.72% | +1.23% | -16.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "6.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.67% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -16.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.7 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TUI N ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.49 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TUI AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.46 EUR | 3.70 | 45.00 | 440.00 | 1.26 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.40%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TUI AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CARNIVAL PLC GB0031215220 |
|
| EXPEDIA INC. US30212P3038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TUI N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TUI N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DALATA HOTEL IE00BJMZDW83 |
|
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
Schätzungen zu TUI in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’621.92 | 25’637.36 | 26’603.97 | 28’822.64 | 31’684.47 |
| Dividende | 0.17 | 0.25 | 0.51 | 0.57 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.23 % | 2.60 % | 3.76 % | 7.82 % | 8.71 % |
| Gewinn/Aktie | 1.21 | 1.39 | 1.55 | 1.87 | 1.91 |
| KGV | 5.41 | 4.72 | 4.22 | 3.50 | 3.43 |
| EBIT in Mio. | 1’410.12 | 1’518.20 | 1’621.32 | 1’835.19 | 1’971.58 |
| EBITDA in Mio. | 2’281.00 | 2’407.21 | 2’531.63 | 2’535.02 | 2’399.71 |
| Gewinn in Mio. | 660.62 | 760.64 | 857.98 | 959.91 | 968.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 660.62 | 760.64 | 857.98 | 959.91 | 968.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’001.92 | 1’142.71 | 1’269.50 | 1’515.51 | 1’599.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 993.66 | 1’134.13 | 1’252.35 | 1’429.00 | 1’599.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.16 | 1.37 | 1.56 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’224.70 | 2’362.70 | 2’538.35 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -797.67 | -799.67 | -818.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’481.44 | 1’646.06 | 1’796.30 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’097.27 | -883.27 | -906.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.22 | 2.61 | 2.91 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 437.12 | 612.10 | 740.08 | 821.19 | 1’082.79 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.90 | 1.27 | 1.56 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.81 | 3.95 | 5.22 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’653.58 | 1’243.18 | 756.06 | -191.90 | -1’355.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 862.38 | 878.37 | 904.71 | 1’043.62 | 1’070.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’184.00 | 1’226.00 | 1’242.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’829.07 | 2’494.79 | 3’224.33 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 17’817.85 | 18’502.93 | 19’242.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TUI AG Aktie Analysen
| 15.05.25 | TUI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | TUI Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 15.05.25 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.05.25 | TUI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.25 | TUI Neutral | UBS AG | |
| 14.05.25 | TUI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.05.25 | TUI Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.05.25 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.04.25 | TUI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.04.25 | TUI Market-Perform | Bernstein Research |