TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
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Historisch |
TUI AG Aktie Analysen & Prognosen
TUI AG Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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6.99 EUR | 3.96 | 2.11 | 4.65 | +8.77% | +1.03% | +0.22% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "6.99" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +0.22% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.22. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.77. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.96 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TUI N ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.11 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 4.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +8.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.78% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TUI AG Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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6.99 EUR | 3.96 | 5.00 | 445.00 | 1.16 | 0.42 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.45%. | |
Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TUI AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
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CARNIVAL PLC GB0031215220 |
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EXPEDIA INC. US30212P3038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TUI N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BILFINGER SE DE0005909006 |
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FIELMANN DE0005772206 |
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FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TUI N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
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EDREAMS ODIGEO LU1048328220 |
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LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
Schätzungen zu TUI in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 24’649.59 | 25’564.02 | 26’472.84 | 29’695.40 | 31’684.47 |
Dividende | 0.07 | 0.17 | 0.25 | 0.51 | 0.57 |
Dividendenrendite (in %) | 0.93 % | 2.42 % | 3.49 % | 7.20 % | 8.05 % |
Gewinn/Aktie | 1.21 | 1.37 | 1.51 | 1.69 | 1.91 |
KGV | 5.87 | 5.17 | 4.69 | 4.19 | 3.71 |
EBIT in Mio. | 1’405.14 | 1’511.69 | 1’600.36 | 1’805.54 | 1’971.58 |
EBITDA in Mio. | 2’273.24 | 2’396.58 | 2’504.64 | 2’349.47 | 2’399.71 |
Gewinn in Mio. | 653.90 | 745.96 | 826.37 | 858.00 | 968.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 653.90 | 745.96 | 826.37 | 858.00 | 968.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 996.51 | 1’131.11 | 1’234.71 | 1’429.00 | 1’599.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 993.47 | 1’131.59 | 1’235.97 | 1’429.00 | 1’599.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.16 | 1.35 | 1.51 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’224.70 | 2’362.70 | 2’538.35 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -797.67 | -799.67 | -818.67 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’486.30 | 1’654.49 | 1’801.73 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’097.27 | -883.27 | -906.20 | ||
Cashflow/Aktie | 2.61 | 3.03 | 3.29 | ||
Free Cashflow in Mio. | 479.51 | 669.16 | 796.73 | 1’045.05 | 1’082.79 |
Free Cashflow/Aktie | 0.90 | 1.27 | 1.56 | ||
Buchwert/Aktie | 3.27 | 4.49 | 5.80 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’639.76 | 1’218.20 | 752.96 | -649.00 | -1’355.50 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 892.01 | 898.61 | 921.19 | 1’009.00 | 1’070.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’184.00 | 1’226.00 | 1’242.00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 1’839.16 | 2’505.71 | 3’208.13 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 17’809.85 | 18’506.27 | 19’250.75 |
TUI AG Aktie Analysen
15.05.25 | TUI Buy | Deutsche Bank AG | |
15.05.25 | TUI Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
15.05.25 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
14.05.25 | TUI Buy | Deutsche Bank AG | |
14.05.25 | TUI Neutral | UBS AG | |
14.05.25 | TUI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
14.05.25 | TUI Hold | Jefferies & Company Inc. | |
14.05.25 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
10.04.25 | TUI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
07.04.25 | TUI Market-Perform | Bernstein Research |