Universal Music Aktie 113742301 / NL0015000IY2
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BRX
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Universal Music Aktie Analysen & Prognosen
Universal Music Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06 EUR | 47.06 | 0.86 | 21.69 | +16.37% | +2.32% | +3.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "23.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.2% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNIVERSAL MUSIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.45% Aufschlag. | |
| KGV | 21.69 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.37% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Universal Music Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.06 EUR | 47.06 | -12.00 | 205.00 | 0.51 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Universal Music Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNIVERSAL MUSIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNIVERSAL MUSIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| ADYEN NL0012969182 |
|
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNIVERSAL MUSIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNIVERSAL MUSIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MFE B NL0015001OJ9 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Schätzungen zu Universal Music in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’656.63 | 12’422.83 | 13’290.33 | 13’849.62 | 15’405.00 |
| Dividende | 0.52 | 0.58 | 0.65 | 0.75 | 1.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.08 % | 2.32 % | 2.60 % | 3.00 % | 5.06 % |
| Gewinn/Aktie | 0.90 | 1.01 | 1.14 | 1.17 | 1.34 |
| KGV | 27.59 | 24.69 | 21.84 | 21.37 | 18.59 |
| EBIT in Mio. | 1’982.48 | 2’352.28 | 2’626.20 | 2’634.72 | 2’925.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’524.44 | 2’805.87 | 3’101.69 | 3’171.83 | 3’757.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’547.74 | 1’667.89 | 1’914.52 | 1’800.09 | 2’103.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’649.83 | 1’839.39 | 2’106.94 | 2’026.43 | 2’525.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’203.81 | 2’242.65 | 2’559.55 | 2’452.38 | 2’850.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’296.04 | 2’414.14 | 2’695.42 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.86 | 0.86 | 1.01 | 1.03 | 1.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’124.00 | 5’558.25 | 5’959.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -907.20 | -380.39 | -262.40 | -357.00 | -386.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’558.65 | 2’120.74 | 2’341.16 | 2’662.50 | 2’596.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -458.16 | -1’227.09 | -1’353.68 | -1’935.00 | -2’409.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.90 | 1.16 | 1.27 | 1.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | 909.30 | 1’564.01 | 1’755.73 | 1’731.95 | 2’138.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.57 | 0.93 | 1.03 | 1.07 | 1.14 |
| Buchwert/Aktie | 1.89 | 2.24 | 2.61 | 3.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’220.67 | 1’639.70 | 1’034.67 | 1’215.35 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 210.44 | 176.78 | 183.99 | 138.70 | 67.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’022.67 | 3’161.00 | 3’158.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’488.81 | 4’074.21 | 4’719.68 | 6’481.50 | 6’598.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’990.29 | 15’629.06 | 16’444.32 | 18’826.00 | 19’697.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Universal Music Aktie Analysen
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