UPM-Kymmene Aktie 43972 / FI0009005987
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BMN
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UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Aktie Analysen & Prognosen
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.69 EUR | 14.69 | 2.26 | 9.93 | +16.11% | +6.34% | +0.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "23.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.79% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UPM-KYMMENE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.26 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.34% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.69 EUR | 14.69 | 43.00 | 198.00 | 0.86 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER CO. US4601461035 |
|
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
|
| BILLERUD ABSHS SE0000862997 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UPM-KYMMENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UPM-KYMMENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu UPM-Kymmene in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’424.65 | 10’924.57 | 11’150.39 | 11’060.80 | 11’077.50 |
| Dividende | 1.51 | 1.55 | 1.62 | 1.60 | 1.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.35 % | 6.53 % | 6.79 % | 6.73 % | 6.43 % |
| Gewinn/Aktie | 1.53 | 2.17 | 2.63 | 2.77 | 3.06 |
| KGV | 15.59 | 10.94 | 9.04 | 8.57 | 7.77 |
| EBIT in Mio. | 1’086.89 | 1’498.53 | 1’690.63 | 1’804.25 | 1’786.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’691.24 | 2’117.81 | 2’308.31 | 2’539.33 | 2’667.00 |
| Gewinn in Mio. | 765.78 | 1’152.13 | 1’315.79 | 1’473.67 | 1’632.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 823.67 | 1’191.40 | 1’361.19 | 1’575.50 | 1’632.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 939.13 | 1’418.82 | 1’614.28 | 1’759.50 | 1’990.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 954.73 | 1’495.90 | 1’705.47 | 2’022.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.39 | 2.14 | 2.43 | 2.77 | 3.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’718.00 | 1’984.00 | 2’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -462.50 | -414.67 | -429.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’502.78 | 1’780.01 | 1’996.45 | 2’387.50 | 2’677.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -710.14 | -776.93 | -864.51 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.69 | 3.27 | 3.75 | 3.85 | 4.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 948.23 | 1’247.55 | 1’438.62 | 1’551.67 | 1’500.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.79 | 2.37 | 2.88 | 2.99 | 3.16 |
| Buchwert/Aktie | 20.37 | 21.25 | 22.13 | 23.26 | 24.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’131.88 | 2’727.82 | 2’117.92 | 1’092.00 | -27.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 449.58 | 442.36 | 461.23 | 534.50 | 544.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’069.00 | 6’202.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 10’875.41 | 11’325.52 | 11’816.38 | 12’611.00 | 13’291.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’825.23 | 19’052.88 | 19’188.37 | 20’677.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Aktie Analysen
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