Urban Outfitters Fundamentalanalyse

Urban Outfitters Aktie VALOR 127608 / ISIN US9170471026

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
41.65 EUR	4.46			1.03	9.33	+9.65%	+0%		+3.22%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.03.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "49.03" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+3.22%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.22.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 52.44.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.46	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist URBAN OUTFITTERS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.03	12.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.99%
KGV	9.33	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+9.65%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
41.65 EUR	4.46	33.00	269.00	1.12	0.45


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%.
Beta	1.12	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.45	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von URBAN OUTFITTERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007
	GAP INC. US3647601083
	HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270
	ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie URBAN OUTFITTERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als URBAN OUTFITTERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ONE GAS US68235P1084
	SABRA HEALTHCARE REIT. US78573L1061
	SPIRE US84857L1017

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie URBAN OUTFITTERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als URBAN OUTFITTERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GALENICA SANTE CH0360674466
	NEXT GB0032089863
	SHIMAMURA JP3358200008

	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	5’911.55	6’227.66	6’129.98
Dividende		1.33	0.00
Dividendenrendite (in %)	2.52 %	2.69 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	4.43	4.72	4.58
KGV	11.18	10.47	10.81
EBIT in Mio.	527.28	561.19	514.28
EBITDA in Mio.	656.13	692.80	670.66
Gewinn in Mio.	412.94	437.33	402.38
Gewinn (bereinigt) in Mio.	412.94	437.33	402.38
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	542.46	575.89	528.95
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	597.89	676.65
Gewinn/Aktie (bereinigt)	4.43	4.72	4.58
Gewinn/Aktie (reported)	4.34	4.62	4.77
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’126.87	2’285.84
Cashflow (Investing) in Mio.	-240.00
Cashflow (Operations) in Mio.	529.25	608.98
Cashflow (Financing) in Mio.	-109.76	-109.76
Cashflow/Aktie	6.09	6.26	7.06
Free Cashflow in Mio.	348.05	360.91
Free Cashflow/Aktie	2.95	3.39
Buchwert/Aktie	33.57	38.04	40.21
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-1’000.10	-1’260.62	-1’176.02
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	241.83	255.42	310.63
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’541.61	1’644.50
Eigenkapital in Mio.	2’819.81	3’200.29	3’318.74
Bilanzsumme in Mio.	4’938.96	5’410.22

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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