Welltower Aktie 29816226 / US95040Q1040
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22.11.2024
BTT
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Welltower Inc Aktie Analysen & Prognosen
Welltower Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.30 EUR | 85.31 | 0.7 | 62.76 | +41.83% | +2.02% | +5.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "130.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.62% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.04.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.04.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 129.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 85.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WELLTOWER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.84 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.84% Aufschlag. | |
| KGV | 62.76 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +41.83% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.02% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Welltower Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.30 EUR | 85.31 | -83.00 | 166.00 | 0.36 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Welltower Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AON PLC IE00BLP1HW54 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
Schätzungen zu Welltower in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’626.83 | 8’696.90 | 9’194.20 | 10’673.00 |
| Dividende | 2.59 | 2.82 | 2.96 | 3.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.88 % | 2.05 % | 2.15 % | 2.39 % |
| Gewinn/Aktie | 1.65 | 1.84 | 2.19 | |
| KGV | 83.38 | 74.91 | 62.99 | |
| EBIT in Mio. | 1’532.44 | 1’881.72 | 1’957.62 | |
| EBITDA in Mio. | 2’983.09 | 3’539.37 | 3’887.76 | 4’284.00 |
| Gewinn in Mio. | 991.86 | 1’157.35 | 1’407.70 | 1’385.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 950.94 | 1’169.72 | 1’423.52 | 1’385.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 848.48 | 1’183.01 | 1’462.43 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 828.89 | 1’186.66 | 1’428.66 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.77 | 1.80 | 2.27 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.65 | 1.84 | 2.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’959.55 | 3’527.20 | 3’836.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’664.44 | -2’154.72 | -2’560.63 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 647.63 | 2’864.36 | 3’242.78 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -111.97 | -1’848.36 | -530.57 | |
| Cashflow/Aktie | 2.57 | 4.63 | 5.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’576.86 | 2’708.90 | 3’021.59 | 3’183.07 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.75 | 4.09 | 4.54 | 5.05 |
| Buchwert/Aktie | 51.97 | 51.53 | 52.34 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’385.46 | 13’854.97 | 14’156.81 | 12’132.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 132.49 | 279.15 | 286.44 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 223.04 | 235.40 | 259.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 31’612.93 | 32’062.71 | 32’066.22 | 27’966.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’438.07 | 48’858.30 | 48’163.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Welltower Inc Aktie Analysen
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