Welltower Aktie 29816226 / US95040Q1040
208.23
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1.94
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0.94 %
28.11.2025
BTT
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Welltower Inc Aktie Analysen & Prognosen
Welltower Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.75 EUR | 138.84 | 0.7 | 72.14 | +49.22% | +1.52% | +15.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "192.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.8% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 181.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 138.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WELLTOWER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 27.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.95% Aufschlag. | |
| KGV | 72.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +49.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.52% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Welltower Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 178.75 EUR | 138.84 | -136.00 | 219.00 | 0.41 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Welltower Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Schätzungen zu Welltower in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’311.54 | 12’144.81 | 13’842.95 | 16’814.39 |
| Dividende | 2.84 | 3.18 | 3.46 | 3.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.36 % | 1.52 % | 1.66 % | 1.67 % |
| Gewinn/Aktie | 1.83 | 2.70 | 2.87 | 3.55 |
| KGV | 113.93 | 77.34 | 72.85 | 58.92 |
| EBIT in Mio. | 1’878.24 | 2’635.37 | 3’048.66 | |
| EBITDA in Mio. | 3’972.18 | 4’996.58 | 5’565.71 | 6’469.70 |
| Gewinn in Mio. | 1’215.55 | 2’052.04 | 2’238.41 | 2’249.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’211.23 | 1’948.91 | 2’175.89 | 2’252.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’263.76 | 2’075.25 | 2’237.64 | 2’479.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’284.29 | 2’161.23 | 2’195.11 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.85 | 2.40 | 3.00 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.83 | 2.70 | 2.87 | 3.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’140.27 | 5’256.46 | 6’157.04 | 7’162.89 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’562.39 | -970.27 | -4’730.99 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’259.08 | 4’418.44 | 5’204.19 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’806.09 | -2’458.94 | -702.47 | |
| Cashflow/Aktie | 4.14 | 5.92 | 6.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’156.25 | 3’834.46 | 4’296.64 | 4’570.44 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.63 | 4.89 | 5.41 | 6.12 |
| Buchwert/Aktie | 62.71 | 63.36 | 64.92 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’955.62 | 14’336.46 | 14’436.99 | 10’939.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 344.80 | 444.34 | 525.35 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 243.66 | 277.77 | 311.11 | |
| Eigenkapital in Mio. | 42’714.61 | 45’683.74 | 48’315.02 | 47’152.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 64’028.53 | 63’628.57 | 63’770.50 | 62’858.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Welltower Inc Aktie Analysen
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