Wesfarmers LtdShs Aktie 642397 / AU000000WES1
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24.61%
06.02.2025
BRX
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Wesfarmers LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Wesfarmers LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.19 EUR | 54.33 | 0.77 | 27.24 | +18.04% | +2.87% | +3.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "72.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.6% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 3.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 71.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESFARMERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.21% Aufschlag. | |
| KGV | 27.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.87% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wesfarmers LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.19 EUR | 54.33 | 0.00 | 158.00 | 1.31 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem ASX100 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wesfarmers LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESFARMERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESFARMERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR CDI AU000000AMC4 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| SUNCORP GROUP AU000000SUN6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESFARMERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESFARMERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| KROGER US5010441013 |
Schätzungen zu Wesfarmers LtdShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’555.69 | 47’396.80 | 49’497.92 | 51’911.08 |
| Dividende | 2.05 | 2.27 | 2.49 | 2.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.70 % | 3.00 % | 3.28 % | 3.53 % |
| Gewinn/Aktie | 2.33 | 2.61 | 2.85 | 3.06 |
| KGV | 32.55 | 29.11 | 26.66 | 24.79 |
| EBIT in Mio. | 4’134.61 | 4’572.97 | 4’951.30 | 5’400.71 |
| EBITDA in Mio. | 5’982.33 | 6’467.49 | 6’915.50 | 7’434.98 |
| Gewinn in Mio. | 2’642.95 | 2’954.94 | 3’227.56 | 3’472.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’642.95 | 2’954.94 | 3’205.35 | 3’472.66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’703.80 | 4’139.74 | 4’489.65 | 4’957.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’697.82 | 4’109.07 | 4’482.90 | 4’957.91 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.32 | 2.65 | 2.80 | 3.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’700.41 | 16’319.18 | 16’973.04 | 17’746.52 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -765.58 | -930.32 | -906.46 | -998.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’749.66 | 4’954.74 | 5’301.17 | 7’220.49 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’470.61 | -3’664.74 | -3’960.98 | -4’279.99 |
| Cashflow/Aktie | 3.66 | 3.90 | 4.13 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’094.11 | 3’137.75 | 3’448.90 | 4’842.49 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.90 | 3.06 | 3.58 | 4.27 |
| Buchwert/Aktie | 7.84 | 8.23 | 8.64 | 8.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’624.49 | 6’343.20 | 6’159.67 | 2’165.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’198.48 | 1’219.84 | 1’171.80 | 1’198.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’873.99 | 9’296.18 | 9’779.04 | 10’088.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’912.53 | 28’620.13 | 29’441.66 | 29’647.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wesfarmers LtdShs Aktie Analysen
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