Whitbread Aktie 2831070 / GB00B1KJJ408
34.20
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1.91 %
20.10.2025
BMN
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Whitbread PLC Aktie Analysen & Prognosen
Whitbread PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.73 GBP | 6.7 | 1.24 | 11.86 | +11.19% | +3.54% | -10.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "2902" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.36% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3217.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WHITBREAD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.56% | |
| KGV | 11.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.54% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Whitbread PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.73 GBP | 6.70 | -34.00 | 272.00 | 0.47 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Whitbread PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WHITBREAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITBREAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| PHOENIX GROUP GB00BGXQNP29 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WHITBREAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITBREAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OPAP SA. GRS419003009 |
|
| JUNEYAO AIRL CNE100001ZY0 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
Schätzungen zu Whitbread in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’898.23 | 3’023.75 | 3’208.00 | 3’407.36 | 3’547.73 |
| Dividende | 1.00 | 1.07 | 1.18 | 1.20 | 1.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.35 % | 3.61 % | 3.97 % | 4.03 % | 4.13 % |
| Gewinn/Aktie | 1.97 | 2.21 | 2.49 | 2.72 | 3.20 |
| KGV | 15.12 | 13.47 | 11.93 | 10.92 | 9.29 |
| EBIT in Mio. | 634.08 | 686.68 | 759.68 | 831.14 | 936.20 |
| EBITDA in Mio. | 1’038.81 | 1’103.06 | 1’194.31 | 1’297.43 | 1’396.53 |
| Gewinn in Mio. | 344.45 | 373.28 | 416.31 | 462.36 | 538.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 344.04 | 373.13 | 417.84 | 462.36 | 538.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 466.94 | 504.53 | 563.99 | 638.43 | 742.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 461.28 | 495.57 | 555.09 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.96 | 2.22 | 2.48 | 2.53 | 2.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’046.00 | 1’120.00 | 1’215.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -459.00 | -508.00 | -478.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 805.20 | 832.66 | 892.40 | 1’243.00 | 1’317.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -584.00 | -503.00 | -514.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.40 | 4.71 | 5.26 | 4.60 | 4.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 204.08 | 188.74 | 290.06 | 329.97 | 452.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.38 | 2.22 | 2.68 | 1.82 | 2.13 |
| Buchwert/Aktie | 19.36 | 20.09 | 21.11 | 23.45 | 24.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’880.77 | 5’002.92 | 4’633.21 | 4’988.62 | 4’294.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 636.65 | 617.02 | 594.92 | 592.37 | 556.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’347.07 | 3’489.36 | 3’709.12 | 4’139.00 | 4’408.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’775.73 | 9’878.13 | 10’084.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Whitbread PLC Aktie Analysen
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