Whitbread Aktie 2831070 / GB00B1KJJ408
32.03
CHF
-5.05
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-13.63%
18.05.2022
BRX
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Whitbread PLC Aktie Analysen & Prognosen
Whitbread PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.60 EUR | 6.14 | 1.19 | 12.23 | +10.97% | +3.6% | -6.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "11.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "3088" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.66% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2970.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WHITBREAD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.42% | |
| KGV | 12.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Whitbread PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.60 EUR | 6.14 | 10.00 | 213.00 | 0.60 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.05.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Whitbread PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WHITBREAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITBREAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| FRESNILLO GB00B2QPKJ12 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WHITBREAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITBREAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BID CORPORATION ZAE000216537 |
|
| BRINKER INT'L US1096411004 |
|
| FOOD & LIFE JP3397150008 |
Schätzungen zu Whitbread in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’926.47 | 2’926.94 | 3’083.85 | 3’380.58 | 3’650.02 |
| Dividende | 0.99 | 1.04 | 1.13 | 1.21 | 1.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.52 % | 3.67 % | 4.00 % | 4.29 % | 4.55 % |
| Gewinn/Aktie | 2.01 | 2.15 | 2.42 | 2.56 | 2.92 |
| KGV | 14.05 | 13.10 | 11.67 | 11.03 | 9.68 |
| EBIT in Mio. | 635.13 | 675.84 | 742.16 | 796.71 | 879.77 |
| EBITDA in Mio. | 1’017.58 | 1’064.57 | 1’144.90 | 1’229.03 | 1’315.86 |
| Gewinn in Mio. | 365.48 | 380.05 | 418.30 | 432.79 | 489.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 365.99 | 380.02 | 417.66 | 432.79 | 489.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 489.48 | 512.51 | 565.11 | 616.74 | 692.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 491.47 | 516.87 | 574.42 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.98 | 2.15 | 2.38 | 2.42 | 2.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’000.00 | 1’035.00 | 1’105.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -249.03 | -429.68 | -475.63 | -482.70 | -494.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 717.64 | 766.86 | 812.75 | 1’030.73 | 1’100.43 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -583.60 | -507.30 | -499.13 | -450.80 | -456.80 |
| Cashflow/Aktie | 4.03 | 4.26 | 4.68 | 4.15 | 4.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 187.42 | 196.95 | 216.99 | 281.11 | 381.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.77 | 1.74 | 2.15 | 1.47 | 1.74 |
| Buchwert/Aktie | 19.33 | 20.46 | 21.69 | 24.54 | 26.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’542.44 | 4’577.65 | 4’651.83 | 5’131.21 | 5’083.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 508.63 | 508.67 | 543.52 | 549.25 | 530.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’481.72 | 3’664.35 | 3’852.89 | 3’959.05 | 4’211.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’508.58 | 9’631.32 | 9’894.80 | 10’736.60 | 11’173.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Whitbread PLC Aktie Analysen
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