Whitbread Aktie 2831070 / GB00B1KJJ408
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BMN
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Whitbread PLC Aktie Analysen & Prognosen
Whitbread PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.24 | 1.22 | 10.62 | +8.76% | +4.18% | -2.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "2459" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2450.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WHITBREAD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.08% | |
| KGV | 10.62 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.76% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Whitbread PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.24 | 53.00 | 271.00 | 0.88 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Whitbread PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WHITBREAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITBREAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| MAN GROUP JE00BJ1DLW90 |
|
| RS GROUP PLC GB0003096442 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WHITBREAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITBREAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINO'S PIZZA GROUP GB00BYN59130 |
|
| GREGGS PLC. GB00B63QSB39 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
Schätzungen zu Whitbread in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’913.96 | 2’999.19 | 3’146.07 | 3’301.77 | 3’449.40 |
| Dividende | 0.93 | 0.99 | 1.00 | 1.26 | 1.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.95 % | 4.23 % | 4.26 % | 5.38 % | 4.52 % |
| Gewinn/Aktie | 1.74 | 1.94 | 2.17 | 2.55 | 3.36 |
| KGV | 13.43 | 12.09 | 10.78 | 9.19 | 6.97 |
| EBIT in Mio. | 598.08 | 649.13 | 710.90 | 742.10 | 868.80 |
| EBITDA in Mio. | 1’044.63 | 1’115.01 | 1’175.92 | 1’233.97 | 1’403.80 |
| Gewinn in Mio. | 294.84 | 323.96 | 354.63 | 388.19 | 469.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 294.23 | 322.82 | 352.59 | 388.19 | 469.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 398.19 | 439.16 | 480.11 | 528.25 | 642.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 394.72 | 421.93 | 461.51 | 476.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.77 | 1.95 | 2.13 | 2.14 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’046.00 | 1’108.00 | 1’176.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -182.33 | -165.25 | -162.58 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 690.65 | 743.25 | 797.95 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -352.90 | -454.53 | -483.16 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.73 | 4.12 | 4.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 87.79 | 265.56 | 323.10 | 384.93 | 500.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.47 | 3.10 | 3.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.94 | 19.49 | 20.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’290.07 | 4’284.99 | 4’308.50 | 6’069.15 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 672.61 | 493.57 | 477.26 | 517.62 | 545.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’323.17 | 3’480.67 | 3’640.10 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’914.07 | 10’101.34 | 10’270.39 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Whitbread PLC Aktie Analysen
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