Williams-Sonoma Aktie 986550 / US9699041011
245.18
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21:59:56
BTT
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Williams-Sonoma Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Williams-Sonoma Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245.18 USD | 29.07 | 0.83 | 22.18 | +17.1% | +1.23% | +10.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.06.2026" bei einem Kurs von "223.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.16% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 218.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILLIAMS-SONOMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.93% Aufschlag. | |
| KGV | 22.18 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +17.1% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Williams-Sonoma Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 245.18 USD | 29.07 | -18.00 | 304.00 | 1.06 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Williams-Sonoma Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILLIAMS-SONOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS-SONOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
|
| REGIONS FINANCIAL US7591EP1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILLIAMS-SONOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS-SONOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RALPH LAUREN US7512121010 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu Williams-Sonoma in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’165.39 | 8’561.79 | 9’036.27 |
| Dividende | 2.96 | 3.09 | 3.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.17 % | 1.23 % | 1.31 % |
| Gewinn/Aktie | 9.40 | 10.27 | 11.42 |
| KGV | 26.77 | 24.52 | 22.04 |
| EBIT in Mio. | 1’468.85 | 1’561.43 | 1’672.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’722.55 | 1’826.51 | 1’934.88 |
| Gewinn in Mio. | 1’119.61 | 1’186.84 | 1’273.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’119.61 | 1’186.84 | 1’273.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’494.21 | 1’585.60 | 1’695.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.40 | 10.27 | 11.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.40 | 10.29 | 11.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’732.54 | 3’923.83 | 4’175.48 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -277.70 | -240.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’566.70 | 1’647.98 | 1’793.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’411.70 | -1’341.10 | |
| Cashflow/Aktie | 12.25 | 13.19 | 14.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’207.44 | 1’284.36 | 1’433.81 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.24 | 12.31 | 13.71 |
| Buchwert/Aktie | 16.71 | 18.13 | 21.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -241.01 | -361.56 | -435.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 274.86 | 280.24 | 293.26 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’266.60 | 2’358.99 | 2’492.57 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’023.68 | 2’187.73 | 2’284.32 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’597.97 | 5’723.37 | 5’486.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Williams-Sonoma Inc. Aktie Analysen
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