Williams-Sonoma Aktie 986550 / US9699041011
160.56
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-7.28
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-4.33 %
22.05.2025
BTT
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Williams-Sonoma Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Williams-Sonoma Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.05 EUR | 21.43 | 0.64 | 19.44 | +10.8% | +1.57% | +9.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "163.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.97% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 159.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILLIAMS-SONOMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 41.35 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 41.35% Aufschlag. | |
| KGV | 19.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Williams-Sonoma Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 141.05 EUR | 21.43 | 110.00 | 301.00 | 1.35 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.10% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Williams-Sonoma Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILLIAMS-SONOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS-SONOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| HUNTINGTON BANCSHR US4461501045 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILLIAMS-SONOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS-SONOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| HNI US4042511000 |
Schätzungen zu Williams-Sonoma in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’705.72 | 7’943.64 | 8’240.07 |
| Dividende | 2.60 | 2.85 | 2.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.62 % | 1.77 % | 1.80 % |
| Gewinn/Aktie | 8.50 | 9.04 | 9.68 |
| KGV | 18.88 | 17.77 | 16.59 |
| EBIT in Mio. | 1’355.09 | 1’418.92 | 1’491.60 |
| EBITDA in Mio. | 1’596.53 | 1’666.42 | 1’737.04 |
| Gewinn in Mio. | 1’052.16 | 1’094.27 | 1’147.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’052.16 | 1’094.27 | 1’147.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’396.07 | 1’459.32 | 1’535.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’430.45 | 1’490.97 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.51 | 9.04 | 9.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.53 | 9.08 | 9.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’492.69 | 3’611.40 | 3’775.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -277.00 | -266.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’457.00 | 1’528.25 | 1’832.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’092.50 | -1’238.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.75 | 11.53 | 12.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’046.18 | 1’145.30 | 1’226.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.79 | 10.41 | 11.22 |
| Buchwert/Aktie | 19.00 | 21.38 | 28.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -976.35 | -1’176.52 | -1’582.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 271.05 | 280.76 | 283.29 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’130.93 | 2’186.04 | 2’282.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’304.45 | 2’478.51 | 2’775.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’302.50 | 5’446.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Williams-Sonoma Inc. Aktie Analysen
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