Williams-Sonoma Aktie 986550 / US9699041011
188.52
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6.08
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3.33%
07.03.2025
BTT
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Williams-Sonoma Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Williams-Sonoma Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.00 EUR | 23.1 | 0.72 | 19.35 | +12.6% | +1.3% | -7.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "209.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.54% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 204.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILLIAMS-SONOMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.36% Aufschlag. | |
| KGV | 19.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Williams-Sonoma Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 168.00 EUR | 23.10 | 67.00 | 263.00 | 1.52 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Williams-Sonoma Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILLIAMS-SONOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS-SONOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILLIAMS-SONOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS-SONOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Schätzungen zu Williams-Sonoma in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’597.27 | 7’603.73 | 7’919.18 | 8’237.85 |
| Dividende | 2.20 | 2.59 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.17 % | 1.25 % | 1.37 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.43 | 8.54 | 9.34 | 10.20 |
| KGV | 22.37 | 22.06 | 20.18 | 18.49 |
| EBIT in Mio. | 1’392.22 | 1’379.84 | 1’470.85 | 1’525.10 |
| EBITDA in Mio. | 1’625.60 | 1’626.70 | 1’717.21 | 1’800.35 |
| Gewinn in Mio. | 1’086.29 | 1’060.55 | 1’127.89 | 1’169.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’086.29 | 1’060.55 | 1’127.89 | 1’169.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’446.59 | 1’415.44 | 1’503.89 | 1’557.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’435.34 | 1’419.69 | 1’509.13 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.43 | 8.54 | 9.34 | 10.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.56 | 8.57 | 9.25 | 10.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’555.40 | 3’539.27 | 3’695.99 | 3’872.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -223.33 | -221.00 | -226.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’457.48 | 1’489.18 | 1’579.74 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’045.60 | -990.37 | -1’022.50 | |
| Cashflow/Aktie | 10.72 | 10.82 | 11.65 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’129.38 | 1’165.10 | 1’273.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.26 | 10.14 | 10.98 | |
| Buchwert/Aktie | 15.69 | 16.97 | 19.43 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -627.35 | -725.75 | -954.89 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 229.69 | 236.37 | 240.29 | 250.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’161.41 | 2’166.06 | 2’239.21 | 2’347.35 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’164.68 | 2’338.08 | 2’345.68 | 1’558.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’279.20 | 5’562.80 | 5’403.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Williams-Sonoma Inc. Aktie Analysen
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