Williams-Sonoma Aktie 986550 / US9699041011
171.90
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22.11.2024
BTT
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Williams-Sonoma Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Williams-Sonoma Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.10 EUR | 16.92 | 0.75 | 15.75 | +10.12% | +1.7% | -2.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.08.2024" bei einem Kurs von "134.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.88% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 139.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILLIAMS-SONOMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.93% Aufschlag. | |
| KGV | 15.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Williams-Sonoma Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 164.10 EUR | 16.92 | 18.00 | 257.00 | 1.14 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Williams-Sonoma Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILLIAMS-SONOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS-SONOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FTAI AVIATION KYG3730V1059 |
|
| MARATHON OIL US5658491064 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILLIAMS-SONOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS-SONOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
|
| V F US9182041080 |
Schätzungen zu Williams-Sonoma in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’584.07 | 7’593.56 | 7’888.97 | 8’171.00 |
| Dividende | 2.20 | 2.37 | 2.59 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.23 % | 1.38 % | 1.43 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.38 | 8.47 | 9.24 | 10.18 |
| KGV | 20.52 | 20.30 | 18.61 | 18.19 |
| EBIT in Mio. | 1’387.45 | 1’372.46 | 1’459.80 | 1’474.60 |
| EBITDA in Mio. | 1’620.00 | 1’618.71 | 1’703.83 | 1’738.20 |
| Gewinn in Mio. | 1’082.65 | 1’054.02 | 1’118.44 | 1’134.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’082.65 | 1’054.02 | 1’118.44 | 1’134.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’441.83 | 1’407.70 | 1’492.15 | 1’502.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’435.34 | 1’419.69 | 1’509.13 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.38 | 8.47 | 9.24 | 10.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.54 | 8.55 | 9.24 | 9.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’546.17 | 3’528.95 | 3’672.77 | 3’763.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -111.25 | -109.50 | -226.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’410.92 | 1’440.75 | 1’651.85 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -752.18 | -899.03 | -535.80 | |
| Cashflow/Aktie | 10.72 | 10.79 | 11.65 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’095.80 | 1’157.94 | 1’262.84 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.19 | 10.05 | 10.89 | |
| Buchwert/Aktie | 19.39 | 21.60 | 27.59 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -731.30 | -904.68 | -1’052.64 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 229.17 | 235.10 | 259.85 | 250.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’158.37 | 2’161.08 | 2’227.78 | 2’311.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’521.02 | 2’784.31 | 3’021.35 | 1’558.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’556.33 | 5’778.53 | 6’049.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Williams-Sonoma Inc. Aktie Analysen
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