Williams-Sonoma Aktie 986550 / US9699041011
198.68
USD
7.22
USD
3.77 %
17.04.2026
BTT
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Williams-Sonoma Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Williams-Sonoma Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199.20 USD | 23.03 | 0.82 | 18.74 | +13.84% | +1.55% | +2.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "204.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.64% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 186.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILLIAMS-SONOMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.6% Aufschlag. | |
| KGV | 18.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Williams-Sonoma Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 199.20 USD | 23.03 | 65.00 | 235.00 | 1.53 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Williams-Sonoma Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILLIAMS-SONOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS-SONOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| NVENT ELECTRIC IE00BDVJJQ56 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILLIAMS-SONOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS-SONOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS US1091941005 |
|
| LPP SA PLLPP0000011 |
|
| THE SWATCH GROUP CH0012255151 |
Schätzungen zu Williams-Sonoma in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’151.36 | 8’531.91 | 8’976.07 |
| Dividende | 2.92 | 3.12 | 3.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.46 % | 1.56 % | 1.64 % |
| Gewinn/Aktie | 9.28 | 10.13 | 11.25 |
| KGV | 21.50 | 19.69 | 17.73 |
| EBIT in Mio. | 1’451.18 | 1’546.62 | 1’651.41 |
| EBITDA in Mio. | 1’702.33 | 1’815.04 | 1’918.24 |
| Gewinn in Mio. | 1’106.15 | 1’178.37 | 1’268.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’106.15 | 1’178.37 | 1’268.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’478.66 | 1’573.83 | 1’683.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’487.04 | 1’618.54 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.28 | 10.13 | 11.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.26 | 10.16 | 11.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’709.67 | 3’909.21 | 4’162.03 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -275.00 | 0.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’502.00 | 1’310.20 | 1’836.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’189.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.59 | 12.75 | 14.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’129.59 | 976.32 | 1’408.92 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.76 | 12.11 | 13.49 |
| Buchwert/Aktie | 18.38 | 15.61 | 23.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -527.70 | -490.31 | -517.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 274.72 | 245.21 | 297.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’257.25 | 2’352.49 | 2’490.23 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’208.11 | 1’918.80 | 2’467.39 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’683.00 | 4’038.33 | 6’229.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Williams-Sonoma Inc. Aktie Analysen
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