Williams Companies Aktie 986504 / US9694571004
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Williams Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Williams Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.83 EUR | 72.03 | 0.95 | 21.2 | +16.78% | +3.46% | -7.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "58.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.07% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 72.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.75% | |
| KGV | 21.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.46% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Williams Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.83 EUR | 72.03 | -71.00 | 181.00 | 0.67 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Williams Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINDER MORGAN INC (P) US49456B1017 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. US6745991058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| OMV AT0000743059 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
Schätzungen zu Williams Companies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’114.52 | 13’366.38 | 14’208.08 | ||
| Dividende | 2.00 | 2.11 | 2.22 | 2.43 | 2.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.33 % | 3.51 % | 3.70 % | 4.04 % | 4.33 % |
| Gewinn/Aktie | 2.17 | 2.43 | 2.73 | 3.36 | 3.84 |
| KGV | 27.72 | 24.74 | 21.98 | 17.89 | 15.65 |
| EBIT in Mio. | 4’458.07 | 4’890.09 | 5’430.14 | ||
| EBITDA in Mio. | 7’753.82 | 8’320.71 | 8’948.29 | 9’923.91 | 11’334.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’637.06 | 2’935.24 | 3’241.32 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’686.16 | 3’019.86 | 3’455.45 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’608.88 | 4’029.83 | 4’612.05 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’674.63 | 4’137.74 | 4’721.31 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.17 | 2.43 | 2.73 | 3.36 | 3.84 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.13 | 2.36 | 2.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’325.28 | 7’883.77 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’877.67 | -3’263.00 | -2’879.87 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’700.94 | 6’237.19 | 6’654.14 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’766.00 | -2’956.67 | -3’630.76 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.75 | 5.06 | 5.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’262.20 | 2’933.08 | 3’779.29 | 4’543.33 | 3’728.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.55 | 1.99 | 2.79 | 2.61 | 3.24 |
| Buchwert/Aktie | 10.45 | 10.94 | 11.75 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’694.48 | 27’629.78 | 27’441.81 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’340.46 | 3’046.85 | 2’730.34 | 2’963.83 | 5’332.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 507.22 | 536.54 | 851.11 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’682.72 | 15’640.75 | 16’778.57 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 56’960.67 | 58’864.33 | 60’807.39 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Williams Companies Inc. Aktie Analysen
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