Occidental Petroleum Aktie 958611 / US6745991058
51.96
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17.01.2025
BTT
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Occidental Petroleum Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Occidental Petroleum Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.77 EUR | 48.77 | 0.84 | 14.49 | +10.47% | +1.76% | +12.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "50.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.51% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 48.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OCCIDENTAL PETROLEUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.62 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.62% Aufschlag. | |
| KGV | 14.49 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.47% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Occidental Petroleum Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.77 EUR | 48.77 | -80.00 | 279.00 | 0.25 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Occidental Petroleum Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCCIDENTAL PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN INT'L GROUP US0268747849 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| DISCOVER FINANCIAL SVS. US2547091080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCCIDENTAL PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEVON ENERGY US25179M1036 |
|
| DIAMONDBACK ENERGY US25278X1090 |
|
| EOG RES. US26875P1012 |
Schätzungen zu Occidental Petroleum in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’394.14 | 29’549.42 | 29’536.00 | 29’255.00 |
| Dividende | 0.93 | 1.01 | 1.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.79 % | 1.94 % | 2.13 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.26 | 4.01 | 3.94 | 3.97 |
| KGV | 15.93 | 12.97 | 13.20 | 13.10 |
| EBIT in Mio. | 6’350.38 | 7’290.38 | 7’624.24 | 8’118.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’754.18 | 15’615.04 | 14’885.75 | 15’048.50 |
| Gewinn in Mio. | 3’315.22 | 4’085.35 | 4’285.00 | 4’244.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’315.22 | 4’085.35 | 4’285.00 | 4’244.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’230.46 | 6’328.27 | 7’298.00 | 7’278.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’543.04 | 5’332.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.26 | 4.01 | 3.94 | 3.97 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.07 | 3.83 | 4.00 | 3.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’714.03 | 17’556.26 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’842.59 | 12’464.12 | 11’815.67 | 12’141.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’359.46 | -3’529.06 | -3’982.50 | -3’281.50 |
| Cashflow/Aktie | 12.07 | 12.75 | 12.06 | 12.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’529.35 | 4’244.60 | 4’834.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.32 | 2.03 | ||
| Buchwert/Aktie | 32.35 | 35.86 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’873.43 | 19’360.94 | 12’060.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’431.36 | 7’318.61 | 6’891.25 | 6’964.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’639.67 | 1’659.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’217.16 | 35’012.93 | 35’748.00 | 37’109.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 86’668.12 | 87’181.81 | 86’551.00 | 88’943.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Occidental Petroleum Corp. Aktie Analysen
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