Occidental Petroleum Aktie 958611 / US6745991058
47.17
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1.80
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3.97%
20.12.2024
BTT
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Occidental Petroleum Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Occidental Petroleum Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.73 | 0.84 | 12.96 | +8.89% | +1.94% | -10.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "50.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.88% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 51.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OCCIDENTAL PETROLEUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.62 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.62% Aufschlag. | |
| KGV | 12.96 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.89% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Occidental Petroleum Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.36 EUR | 43.73 | -40.00 | 279.00 | 0.28 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Occidental Petroleum Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCCIDENTAL PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| KROGER US5010441013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCCIDENTAL PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
Schätzungen zu Occidental Petroleum in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’187.16 | 28’538.23 | 29’616.45 | 29’536.00 | 29’255.00 |
| Dividende | 0.85 | 0.93 | 1.01 | 1.09 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.80 % | 1.97 % | 2.14 % | 2.32 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.45 | 3.25 | 3.90 | 4.07 | 4.79 |
| KGV | 13.68 | 14.53 | 12.09 | 11.59 | 9.85 |
| EBIT in Mio. | 6’177.25 | 6’360.45 | 7’304.74 | 7’624.24 | 8’118.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’088.57 | 14’664.03 | 15’547.47 | 15’034.00 | 16’090.50 |
| Gewinn in Mio. | 3’366.91 | 3’450.81 | 4’145.65 | 4’498.50 | 4’982.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’366.91 | 3’450.81 | 4’145.65 | 4’498.50 | 4’982.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’270.04 | 5’269.54 | 6’307.40 | 7’298.00 | 7’278.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’311.82 | 4’623.04 | 4’691.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.45 | 3.25 | 3.90 | 4.07 | 4.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.51 | 3.20 | 3.86 | 4.20 | 4.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’755.92 | 16’557.50 | 16’695.51 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’797.71 | -7’323.43 | -7’069.80 | -6’869.00 | -6’915.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’183.03 | 11’855.71 | 12’475.23 | 12’558.50 | 12’971.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’839.58 | -3’439.53 | -3’729.17 | -4’076.50 | -4’271.50 |
| Cashflow/Aktie | 11.65 | 11.96 | 12.56 | 12.18 | 13.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’002.41 | 4’104.94 | 3’972.53 | 6’014.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.83 | 4.97 | 2.48 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.76 | 32.18 | 35.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’317.72 | 22’728.99 | 19’212.48 | 12’060.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’469.84 | 7’390.34 | 7’231.63 | 6’874.00 | 6’926.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’566.26 | 1’572.98 | 1’593.06 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 30’247.15 | 32’341.79 | 35’204.14 | 36’602.00 | 37’986.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 85’654.92 | 86’667.03 | 87’148.94 | 86’551.00 | 88’943.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Occidental Petroleum Corp. Aktie Analysen
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