Wynn Resorts Aktie 1458800 / US9831341071
89.04
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20.12.2024
BTT
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Wynn Resorts Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Wynn Resorts Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.74 EUR | 9.85 | 0.6 | 19.86 | +10.91% | +1.09% | -1.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "91.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 91.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WYNN RESORTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.6 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 19.86 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.91% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wynn Resorts Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.74 EUR | 9.85 | -39.00 | 258.00 | 0.51 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wynn Resorts Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WYNN RESORTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAS VEGAS SANDS CORP. US5178341070 |
|
| BOYD GAMING CORP. US1033041013 |
|
| MELCO CROWN ENTERTAINMENT LTD (SPONS. ADRS) US5854641009 |
|
| PENN ENTERTAINMENT INC US7075691094 |
|
| MGM RESORTS INTERNATIONAL US5529531015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WYNN RESORTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WYNN RESORTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| GAP US3647601083 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WYNN RESORTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WYNN RESORTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OPAP SA. GRS419003009 |
|
| LAS VEGAS SANDS US5178341070 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
Schätzungen zu Wynn Resorts in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’078.23 | 7’207.82 | 7’374.11 | 7’444.00 |
| Dividende | 1.06 | 1.02 | 1.05 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.19 % | 1.15 % | 1.18 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.96 | 5.05 | 5.37 | 5.46 |
| KGV | 17.94 | 17.60 | 16.55 | 16.29 |
| EBIT in Mio. | 1’106.65 | 1’347.14 | 1’399.47 | 1’435.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’281.92 | 2’291.56 | 2’359.49 | 2’469.00 |
| Gewinn in Mio. | 558.43 | 571.71 | 603.28 | 600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 558.43 | 571.71 | 603.28 | 600.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 625.52 | 720.96 | 769.59 | 877.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 549.59 | 728.81 | 717.54 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.96 | 5.05 | 5.37 | 5.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.34 | 4.63 | 4.55 | 5.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -243.33 | -1’057.52 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’673.20 | 1’768.41 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -621.78 | -26.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.65 | 12.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 532.78 | 509.50 | 714.19 | 1’342.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.66 | 6.90 | 9.76 | 12.09 |
| Buchwert/Aktie | -0.33 | 1.83 | 3.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’421.43 | 8’230.85 | 8’106.26 | 7’033.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 484.09 | 732.79 | 394.19 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 203.86 | 203.86 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -277.71 | 122.96 | 543.40 | 1’332.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’727.81 | 16’340.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wynn Resorts Ltd. Aktie Analysen
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