ABC-MART Aktie 1128869 / JP3152740001
2’877.50
JPY
-10.00
JPY
-0.35%
28.02.2025
TOKIO
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ABC-MART INC Aktie Analysen & Prognosen
ABC-MART INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 EUR | 4.89 | 0.79 | 14.79 | +9.28% | +2.46% | -4.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "3271" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.57% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3184.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.89 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ABC-MART ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.35 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.35% Aufschlag. | |
| KGV | 14.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ABC-MART INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 EUR | 4.89 | -163.00 | 266.00 | 0.09 | 0.09 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ABC-MART INC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ABC-MART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ABC-MART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| KOBE STEEL JP3289800009 |
|
| NOMURA RLST.HDG. JP3762900003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ABC-MART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ABC-MART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BURLINGTON STORES US1220171060 |
|
| GROUP 1 AUTOMOTIVE US3989051095 |
|
| SHIMAMURA JP3358200008 |
Schätzungen zu ABC-MART in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 374’173.41 | 388’502.46 | 404’619.73 | 412’500.00 | 422’800.00 |
| Dividende | 67.41 | 74.00 | 75.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.34 % | 2.19 % | 2.21 % | 2.57 % | 2.61 % |
| Gewinn/Aktie | 180.22 | 187.13 | 194.89 | 197.50 | 200.30 |
| KGV | 15.97 | 15.38 | 14.76 | 14.57 | 14.37 |
| EBIT in Mio. | 63’522.05 | 65’963.01 | 68’431.37 | 67’900.00 | 68’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 70’173.86 | 73’067.35 | 75’442.35 | 74’200.00 | 75’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 44’665.09 | 46’386.19 | 48’326.51 | 48’900.00 | 49’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 45’321.00 | 47’569.00 | 49’761.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 64’928.82 | 67’451.90 | 69’961.37 | 70’700.00 | 71’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 64’647.40 | 67’637.84 | 70’064.93 | 70’000.00 | 71’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 180.85 | 190.07 | 199.21 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 221’972.00 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’513.00 | -2’400.00 | -2’466.67 | -9’100.00 | -9’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 49’613.67 | 49’646.33 | 52’523.33 | 53’400.00 | 54’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18’378.67 | -19’321.67 | -20’396.00 | -18’300.00 | -18’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 188.71 | 201.82 | 213.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 38’767.17 | 39’912.86 | 42’723.40 | 44’300.00 | 45’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 168.40 | 162.80 | 174.55 | 178.90 | 183.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’483.81 | 1’603.45 | 1’727.52 | 1’869.80 | 1’995.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -187’772.71 | -204’249.31 | -222’078.59 | -279’700.00 | -306’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’259.75 | 8’875.00 | 8’925.00 | 7’500.00 | 7’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 127’919.67 | 92’700.00 | 95’200.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 428’551.50 | 463’000.00 | 494’000.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 418’689.67 | 451’572.00 | 485’457.33 | 515’300.00 | 547’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ABC-MART INC Aktie Analysen
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